平安均衡成长2年持有混合A基金净值查询(015699)
今天最新净值
0.6320
0.0051 0.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5920
-0.0039 -0.6477%
- 累计净值：0.6320
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1021亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：李化松
近一季,平安均衡成长2年持有混合A(015699)基金累计收益率-4.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6368 |
0.6368 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0048 |
0.76% |
| 2025-02-07 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6320 |
0.6320 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0051 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6269 |
0.6269 |
0.6096 |
0.6096 |
0.0173 |
2.84% |
| 2025-02-05 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6096 |
0.6096 |
0.6070 |
0.6070 |
0.0026 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6070 |
0.6070 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0187 |
-2.99% |
| 2025-01-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6254 |
0.6254 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0060 |
0.97% |
| 2025-01-14 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5923 |
0.5923 |
0.5741 |
0.5741 |
0.0182 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5741 |
0.5741 |
0.5777 |
0.5777 |
-0.0036 |
-0.62% |
| 2025-01-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5777 |
0.5777 |
0.5856 |
0.5856 |
-0.0079 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5856 |
0.5856 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0010 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5846 |
0.5846 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5846 |
0.5846 |
0.5673 |
0.5673 |
0.0173 |
3.05% |
| 2025-01-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5673 |
0.5673 |
0.5682 |
0.5682 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5682 |
0.5682 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0138 |
-2.37% |
| 2025-01-02 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5820 |
0.5820 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0185 |
-3.08% |
| 2024-12-31 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6005 |
0.6005 |
0.6214 |
0.6214 |
-0.0209 |
-3.36% |
| 2024-12-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6378 |
0.6378 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0229 |
3.72% |
| 2024-12-25 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6149 |
0.6149 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0026 |
-0.42% |
| 2024-12-24 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6175 |
0.6175 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0026 |
0.42% |
| 2024-12-23 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6149 |
0.6149 |
0.6307 |
0.6307 |
-0.0158 |
-2.51% |
| 2024-12-20 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6307 |
0.6307 |
0.6241 |
0.6241 |
0.0066 |
1.06% |
| 2024-12-19 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6241 |
0.6241 |
0.6159 |
0.6159 |
0.0082 |
1.33% |
| 2024-12-18 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6159 |
0.6159 |
0.5953 |
0.5953 |
0.0206 |
3.46% |
| 2024-12-17 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5953 |
0.5953 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0132 |
-2.17% |
| 2024-12-16 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6085 |
0.6085 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0147 |
-2.36% |
|
|
| 2024-12-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6232 |
0.6232 |
0.6280 |
0.6280 |
-0.0048 |
-0.76% |
| 2024-12-12 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6280 |
0.6280 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0032 |
0.51% |
| 2024-12-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6248 |
0.6248 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0025 |
0.40% |
| 2024-12-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6223 |
0.6223 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0022 |
0.35% |
| 2024-12-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6201 |
0.6201 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6207 |
0.6207 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6208 |
0.6208 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0047 |
0.76% |
| 2024-12-04 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6161 |
0.6161 |
0.6253 |
0.6253 |
-0.0092 |
-1.47% |
| 2024-12-03 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6253 |
0.6253 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6245 |
0.6245 |
0.6181 |
0.6181 |
0.0064 |
1.04% |
| 2024-11-29 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6181 |
0.6181 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0176 |
2.93% |
| 2024-11-28 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6005 |
0.6005 |
0.6030 |
0.6030 |
-0.0025 |
-0.41% |
| 2024-11-27 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6030 |
0.6030 |
0.5909 |
0.5909 |
0.0121 |
2.05% |
| 2024-11-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5909 |
0.5909 |
0.5959 |
0.5959 |
-0.0050 |
-0.84% |
| 2024-11-25 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5959 |
0.5959 |
0.5943 |
0.5943 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-11-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5943 |
0.5943 |
0.6138 |
0.6138 |
-0.0195 |
-3.18% |
| 2024-11-21 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6138 |
0.6138 |
0.6146 |
0.6146 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6146 |
0.6146 |
0.6168 |
0.6168 |
-0.0022 |
-0.36% |
| 2024-11-19 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6168 |
0.6168 |
0.6099 |
0.6099 |
0.0069 |
1.13% |
| 2024-11-18 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6099 |
0.6099 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0075 |
-1.21% |
| 2024-11-15 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6174 |
0.6174 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0215 |
-3.37% |
| 2024-11-14 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6389 |
0.6389 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0091 |
-1.40% |
| 2024-11-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6480 |
0.6480 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-11-12 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6461 |
0.6461 |
0.6530 |
0.6530 |
-0.0069 |
-1.06% |
| 2024-11-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6530 |
0.6530 |
0.6512 |
0.6512 |
0.0018 |
0.28% |
