平安均衡成长2年持有混合A基金净值查询(015699)
今天最新净值
0.6320
0.0051 0.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5920
-0.0039 -0.6477%
- 累计净值：0.6320
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1021亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：李化松
今年以来,平安均衡成长2年持有混合A(015699)基金累计收益率5.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6368 |
0.6368 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0048 |
0.76% |
| 2025-02-07 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6320 |
0.6320 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0051 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6269 |
0.6269 |
0.6096 |
0.6096 |
0.0173 |
2.84% |
| 2025-02-05 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6096 |
0.6096 |
0.6070 |
0.6070 |
0.0026 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6070 |
0.6070 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0187 |
-2.99% |
| 2025-01-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6254 |
0.6254 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0060 |
0.97% |
| 2025-01-14 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5923 |
0.5923 |
0.5741 |
0.5741 |
0.0182 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5741 |
0.5741 |
0.5777 |
0.5777 |
-0.0036 |
-0.62% |
| 2025-01-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5777 |
0.5777 |
0.5856 |
0.5856 |
-0.0079 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5856 |
0.5856 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0010 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5846 |
0.5846 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5846 |
0.5846 |
0.5673 |
0.5673 |
0.0173 |
3.05% |
| 2025-01-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5673 |
0.5673 |
0.5682 |
0.5682 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5682 |
0.5682 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0138 |
-2.37% |
| 2025-01-02 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5820 |
0.5820 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0185 |
-3.08% |
