平安均衡成长2年持有混合A基金净值查询(015699)
今天最新净值
0.6320
0.0051 0.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5920
-0.0039 -0.6477%
- 累计净值：0.6320
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1021亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：李化松
近一年,平安均衡成长2年持有混合A(015699)基金累计收益率6.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6368 |
0.6368 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0048 |
0.76% |
| 2025-02-07 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6320 |
0.6320 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0051 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6269 |
0.6269 |
0.6096 |
0.6096 |
0.0173 |
2.84% |
| 2025-02-05 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6096 |
0.6096 |
0.6070 |
0.6070 |
0.0026 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6070 |
0.6070 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0187 |
-2.99% |
| 2025-01-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6254 |
0.6254 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0060 |
0.97% |
| 2025-01-14 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5923 |
0.5923 |
0.5741 |
0.5741 |
0.0182 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5741 |
0.5741 |
0.5777 |
0.5777 |
-0.0036 |
-0.62% |
| 2025-01-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5777 |
0.5777 |
0.5856 |
0.5856 |
-0.0079 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5856 |
0.5856 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0010 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5846 |
0.5846 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5846 |
0.5846 |
0.5673 |
0.5673 |
0.0173 |
3.05% |
| 2025-01-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5673 |
0.5673 |
0.5682 |
0.5682 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5682 |
0.5682 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0138 |
-2.37% |
| 2025-01-02 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5820 |
0.5820 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0185 |
-3.08% |
| 2024-12-31 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6005 |
0.6005 |
0.6214 |
0.6214 |
-0.0209 |
-3.36% |
| 2024-12-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6378 |
0.6378 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0229 |
3.72% |
| 2024-12-25 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6149 |
0.6149 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0026 |
-0.42% |
| 2024-12-24 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6175 |
0.6175 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0026 |
0.42% |
| 2024-12-23 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6149 |
0.6149 |
0.6307 |
0.6307 |
-0.0158 |
-2.51% |
| 2024-12-20 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6307 |
0.6307 |
0.6241 |
0.6241 |
0.0066 |
1.06% |
| 2024-12-19 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6241 |
0.6241 |
0.6159 |
0.6159 |
0.0082 |
1.33% |
| 2024-12-18 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6159 |
0.6159 |
0.5953 |
0.5953 |
0.0206 |
3.46% |
| 2024-12-17 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5953 |
0.5953 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0132 |
-2.17% |
| 2024-12-16 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6085 |
0.6085 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0147 |
-2.36% |
|
|
| 2024-12-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6232 |
0.6232 |
0.6280 |
0.6280 |
-0.0048 |
-0.76% |
| 2024-12-12 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6280 |
0.6280 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0032 |
0.51% |
| 2024-12-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6248 |
0.6248 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0025 |
0.40% |
| 2024-12-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6223 |
0.6223 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0022 |
0.35% |
| 2024-12-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6201 |
0.6201 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6207 |
0.6207 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6208 |
0.6208 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0047 |
0.76% |
| 2024-12-04 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6161 |
0.6161 |
0.6253 |
0.6253 |
-0.0092 |
-1.47% |
| 2024-12-03 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6253 |
0.6253 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6245 |
0.6245 |
0.6181 |
0.6181 |
0.0064 |
1.04% |
| 2024-11-29 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6181 |
0.6181 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0176 |
2.93% |
| 2024-11-28 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6005 |
0.6005 |
0.6030 |
0.6030 |
-0.0025 |
-0.41% |
| 2024-11-27 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6030 |
0.6030 |
0.5909 |
0.5909 |
0.0121 |
2.05% |
| 2024-11-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5909 |
0.5909 |
0.5959 |
0.5959 |
-0.0050 |
-0.84% |
| 2024-11-25 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5959 |
0.5959 |
0.5943 |
0.5943 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-11-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5943 |
0.5943 |
0.6138 |
0.6138 |
-0.0195 |
-3.18% |
| 2024-11-21 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6138 |
0.6138 |
0.6146 |
0.6146 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6146 |
0.6146 |
0.6168 |
0.6168 |
-0.0022 |
-0.36% |
| 2024-11-19 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6168 |
0.6168 |
0.6099 |
0.6099 |
0.0069 |
1.13% |
| 2024-11-18 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6099 |
0.6099 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0075 |
-1.21% |
| 2024-11-15 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6174 |
0.6174 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0215 |
-3.37% |
| 2024-11-14 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6389 |
0.6389 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0091 |
-1.40% |
| 2024-11-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6480 |
0.6480 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-11-12 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6461 |
0.6461 |
0.6530 |
0.6530 |
-0.0069 |
-1.06% |
| 2024-11-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6530 |
0.6530 |
0.6512 |
0.6512 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-11-08 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6512 |
0.6512 |
0.6616 |
0.6616 |
-0.0104 |
-1.57% |
| 2024-11-07 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6616 |
0.6616 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0246 |
3.86% |
| 2024-11-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6370 |
0.6370 |
0.6408 |
0.6408 |
-0.0038 |
-0.59% |
| 2024-11-05 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6408 |
0.6408 |
0.6073 |
0.6073 |
0.0335 |
5.52% |
| 2024-11-04 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6073 |
0.6073 |
0.5921 |
0.5921 |
0.0152 |
2.57% |
| 2024-11-01 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5921 |
0.5921 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0165 |
-2.71% |
| 2024-10-31 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6086 |
0.6086 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0096 |
1.60% |
| 2024-10-30 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5990 |
0.5990 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0042 |
-0.70% |
| 2024-10-29 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6032 |
0.6032 |
0.6024 |
0.6024 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-10-28 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6024 |
0.6024 |
0.6018 |
0.6018 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-10-25 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6018 |
0.6018 |
0.6041 |
0.6041 |
-0.0023 |
-0.38% |
| 2024-10-24 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6041 |
0.6041 |
0.6116 |
0.6116 |
-0.0075 |
-1.23% |
| 2024-10-23 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6116 |
0.6116 |
0.6242 |
0.6242 |
-0.0126 |
-2.02% |
| 2024-10-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6242 |
0.6242 |
0.6253 |
0.6253 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-10-21 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6253 |
0.6253 |
0.6225 |
0.6225 |
0.0028 |
0.45% |
| 2024-10-18 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6225 |
0.6225 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0364 |
6.21% |
| 2024-10-17 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5861 |
0.5861 |
0.5887 |
0.5887 |
-0.0026 |
-0.44% |
| 2024-10-16 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5887 |
0.5887 |
0.5836 |
0.5836 |
0.0051 |
0.87% |
| 2024-10-15 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5836 |
0.5836 |
0.5991 |
0.5991 |
-0.0155 |
-2.59% |
| 2024-10-14 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5991 |
0.5991 |
0.5759 |
0.5759 |
0.0232 |
4.03% |
| 2024-10-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5759 |
0.5759 |
0.5850 |
0.5850 |
-0.0091 |
-1.56% |
| 2024-10-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5850 |
0.5850 |
0.5836 |
0.5836 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-10-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5836 |
0.5836 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0360 |
-5.81% |
| 2024-10-08 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6196 |
0.6196 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0200 |
3.34% |
| 2024-09-30 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5996 |
0.5996 |
0.5632 |
0.5632 |
0.0364 |
6.46% |
| 2024-09-27 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5632 |
0.5632 |
0.5500 |
0.5500 |
0.0132 |
2.40% |
| 2024-09-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5500 |
0.5500 |
0.5427 |
0.5427 |
0.0073 |
1.35% |
| 2024-09-25 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5427 |
0.5427 |
0.5387 |
0.5387 |
0.0040 |
0.74% |
| 2024-09-24 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5387 |
0.5387 |
0.5290 |
0.5290 |
0.0097 |
1.83% |
| 2024-09-23 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5290 |
0.5290 |
0.5236 |
0.5236 |
0.0054 |
1.03% |
| 2024-09-20 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5236 |
0.5236 |
0.5131 |
0.5131 |
0.0105 |
2.05% |
| 2024-09-19 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5131 |
0.5131 |
0.5133 |
0.5133 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-09-18 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5133 |
0.5133 |
0.5175 |
0.5175 |
-0.0042 |
-0.81% |
| 2024-09-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5175 |
0.5175 |
0.5109 |
0.5109 |
0.0066 |
1.29% |
| 2024-09-12 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5109 |
0.5109 |
0.5160 |
0.5160 |
-0.0051 |
-0.99% |
| 2024-09-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5160 |
0.5160 |
0.5105 |
0.5105 |
0.0055 |
1.08% |
| 2024-09-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5105 |
0.5105 |
0.5120 |
0.5120 |
-0.0015 |
-0.29% |
| 2024-09-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5120 |
0.5120 |
0.5221 |
0.5221 |
-0.0101 |
-1.93% |
| 2024-09-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5221 |
0.5221 |
0.5216 |
0.5216 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-09-05 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5216 |
0.5216 |
0.5204 |
0.5204 |
0.0012 |
0.23% |
| 2024-09-04 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5204 |
0.5204 |
0.5261 |
0.5261 |
-0.0057 |
-1.08% |
| 2024-09-03 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5261 |
0.5261 |
0.5276 |
0.5276 |
-0.0015 |
-0.28% |
| 2024-09-02 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5276 |
0.5276 |
0.5434 |
0.5434 |
-0.0158 |
-2.91% |
| 2024-08-30 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5434 |
0.5434 |
0.5411 |
0.5411 |
0.0023 |
0.43% |
| 2024-08-29 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5411 |
0.5411 |
0.5318 |
0.5318 |
0.0093 |
1.75% |
| 2024-08-28 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5318 |
0.5318 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0070 |
-1.30% |
| 2024-08-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5533 |
0.5533 |
0.5560 |
0.5560 |
-0.0027 |
-0.49% |
| 2024-08-23 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5560 |
0.5560 |
0.5603 |
0.5603 |
-0.0043 |
-0.77% |
| 2024-08-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5603 |
0.5603 |
0.5661 |
0.5661 |
-0.0058 |
-1.02% |
| 2024-08-21 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5661 |
0.5661 |
0.5523 |
0.5523 |
0.0138 |
2.50% |
| 2024-08-20 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5523 |
0.5523 |
0.5611 |
0.5611 |
-0.0088 |
-1.57% |
| 2024-08-19 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5611 |
0.5611 |
0.5461 |
0.5461 |
0.0150 |
2.75% |
| 2024-08-16 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5461 |
0.5461 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0083 |
-1.50% |
| 2024-08-15 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5544 |
0.5544 |
0.5558 |
0.5558 |
-0.0014 |
-0.25% |
| 2024-08-14 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5558 |
0.5558 |
0.5620 |
0.5620 |
-0.0062 |
-1.10% |
| 2024-08-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5620 |
0.5620 |
0.5566 |
0.5566 |
0.0054 |
0.97% |
| 2024-08-12 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5566 |
0.5566 |
0.5594 |
0.5594 |
-0.0028 |
-0.50% |
| 2024-08-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5594 |
0.5594 |
0.5559 |
0.5559 |
0.0035 |
0.63% |
| 2024-08-08 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5559 |
0.5559 |
0.5600 |
0.5600 |
-0.0041 |
-0.73% |
| 2024-08-07 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5600 |
0.5600 |
0.5599 |
0.5599 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5599 |
0.5599 |
0.5614 |
0.5614 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2024-08-05 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5614 |
0.5614 |
0.5834 |
0.5834 |
-0.0220 |
-3.77% |
| 2024-08-02 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5834 |
0.5834 |
0.5847 |
0.5847 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2024-07-31 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5842 |
0.5842 |
0.5678 |
0.5678 |
0.0164 |
2.89% |
| 2024-07-30 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5678 |
0.5678 |
0.5699 |
0.5699 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2024-07-29 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5699 |
0.5699 |
0.5680 |
0.5680 |
0.0019 |
0.33% |
| 2024-07-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5680 |
0.5680 |
0.5599 |
0.5599 |
0.0081 |
1.45% |
| 2024-07-25 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5599 |
0.5599 |
0.5804 |
0.5804 |
-0.0205 |
-3.53% |
| 2024-07-24 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5804 |
0.5804 |
0.5777 |
0.5777 |
0.0027 |
0.47% |
| 2024-07-23 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5777 |
0.5777 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0234 |
-3.89% |
| 2024-07-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6011 |
0.6011 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.0022 |
-0.36% |
| 2024-07-18 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6205 |
0.6205 |
0.6231 |
0.6231 |
-0.0026 |
-0.42% |
| 2024-07-17 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6231 |
0.6231 |
0.6392 |
0.6392 |
-0.0161 |
-2.52% |
| 2024-07-16 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6392 |
0.6392 |
0.6204 |
0.6204 |
0.0188 |
3.03% |
| 2024-07-15 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6204 |
0.6204 |
0.6180 |
0.6180 |
0.0024 |
0.39% |
| 2024-07-12 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6180 |
0.6180 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0117 |
-1.86% |
| 2024-07-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6297 |
0.6297 |
0.6181 |
0.6181 |
0.0116 |
1.88% |
| 2024-07-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6181 |
0.6181 |
0.6186 |
0.6186 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-07-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6186 |
0.6186 |
0.5993 |
0.5993 |
0.0193 |
3.22% |
| 2024-07-08 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5993 |
0.5993 |
0.5961 |
0.5961 |
0.0032 |
0.54% |
| 2024-07-05 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5961 |
0.5961 |
0.5816 |
0.5816 |
0.0145 |
2.49% |
| 2024-07-04 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5816 |
0.5816 |
0.5773 |
0.5773 |
0.0043 |
0.74% |
| 2024-07-03 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5773 |
0.5773 |
0.5835 |
0.5835 |
-0.0062 |
-1.06% |
| 2024-07-02 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5835 |
0.5835 |
0.5906 |
0.5906 |
-0.0071 |
-1.20% |
| 2024-07-01 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5906 |
0.5906 |
0.5901 |
0.5901 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-06-28 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5901 |
0.5901 |
0.5736 |
0.5736 |
0.0165 |
2.88% |
| 2024-06-27 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5736 |
0.5736 |
0.5833 |
0.5833 |
-0.0097 |
-1.66% |
| 2024-06-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5833 |
0.5833 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0021 |
-0.36% |
| 2024-06-25 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5854 |
0.5854 |
0.5924 |
0.5924 |
-0.0070 |
-1.18% |
| 2024-06-24 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5924 |
0.5924 |
0.6015 |
0.6015 |
-0.0091 |
-1.51% |
| 2024-06-21 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6015 |
0.6015 |
0.6028 |
0.6028 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2024-06-20 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6028 |
0.6028 |
0.6073 |
0.6073 |
-0.0045 |
-0.74% |
| 2024-06-19 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6073 |
0.6073 |
0.6111 |
0.6111 |
-0.0038 |
-0.62% |
| 2024-06-18 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6111 |
0.6111 |
0.6049 |
0.6049 |
0.0062 |
1.02% |
| 2024-06-17 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6049 |
0.6049 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0032 |
-0.53% |
| 2024-06-14 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6081 |
0.6081 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0049 |
0.81% |
| 2024-06-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6032 |
0.6032 |
0.6068 |
0.6068 |
-0.0036 |
-0.59% |
| 2024-06-12 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6068 |
0.6068 |
0.6025 |
0.6025 |
0.0043 |
0.71% |
| 2024-06-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6025 |
0.6025 |
0.6151 |
0.6151 |
-0.0126 |
-2.05% |
| 2024-06-07 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6151 |
0.6151 |
0.6157 |
0.6157 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-06-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6157 |
0.6157 |
0.6121 |
0.6121 |
0.0036 |
0.59% |
| 2024-06-05 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6121 |
0.6121 |
0.6280 |
0.6280 |
-0.0159 |
-2.53% |
| 2024-06-04 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6280 |
0.6280 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0086 |
1.39% |
| 2024-06-03 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6194 |
0.6194 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0038 |
-0.61% |
| 2024-05-31 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6232 |
0.6232 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-05-30 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6235 |
0.6235 |
0.6429 |
0.6429 |
-0.0194 |
-3.02% |
| 2024-05-29 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6429 |
0.6429 |
0.6367 |
0.6367 |
0.0062 |
0.97% |
| 2024-05-28 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6367 |
0.6367 |
0.6363 |
0.6363 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-05-27 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6363 |
0.6363 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0070 |
1.11% |
| 2024-05-24 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6293 |
0.6293 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.0121 |
-1.89% |
| 2024-05-23 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6414 |
0.6414 |
0.6512 |
0.6512 |
-0.0098 |
-1.50% |
| 2024-05-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6512 |
0.6512 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0066 |
-1.00% |
| 2024-05-21 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6578 |
0.6578 |
0.6730 |
0.6730 |
-0.0152 |
-2.26% |
| 2024-05-20 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6730 |
0.6730 |
0.6572 |
0.6572 |
0.0158 |
2.40% |
| 2024-05-17 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6572 |
0.6572 |
0.6535 |
0.6535 |
0.0037 |
0.57% |
| 2024-05-16 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6535 |
0.6535 |
0.6514 |
0.6514 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-05-15 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6514 |
0.6514 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-05-14 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6510 |
0.6510 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-05-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6515 |
0.6515 |
0.6453 |
0.6453 |
0.0062 |
0.96% |
| 2024-05-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6453 |
0.6453 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-05-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6439 |
0.6439 |
0.6348 |
0.6348 |
0.0091 |
1.43% |
| 2024-05-08 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6348 |
0.6348 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0053 |
-0.83% |
| 2024-05-07 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6401 |
0.6401 |
0.6393 |
0.6393 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6393 |
0.6393 |
0.6326 |
0.6326 |
0.0067 |
1.06% |
| 2024-04-30 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6326 |
0.6326 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0109 |
-1.69% |
| 2024-04-29 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6435 |
0.6435 |
0.6393 |
0.6393 |
0.0042 |
0.66% |
| 2024-04-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6393 |
0.6393 |
0.6215 |
0.6215 |
0.0178 |
2.86% |
| 2024-04-25 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6215 |
0.6215 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0039 |
-0.62% |
| 2024-04-24 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6254 |
0.6254 |
0.6034 |
0.6034 |
0.0220 |
3.65% |
| 2024-04-23 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6034 |
0.6034 |
0.6129 |
0.6129 |
-0.0095 |
-1.55% |
| 2024-04-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6129 |
0.6129 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0078 |
-1.26% |
| 2024-04-19 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6207 |
0.6207 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0123 |
-1.94% |
| 2024-04-18 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6330 |
0.6330 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0022 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6308 |
0.6308 |
0.6224 |
0.6224 |
0.0084 |
1.35% |
| 2024-04-16 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6224 |
0.6224 |
0.6367 |
0.6367 |
-0.0143 |
-2.25% |
| 2024-04-15 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6367 |
0.6367 |
0.6263 |
0.6263 |
0.0104 |
1.66% |
| 2024-04-12 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6263 |
0.6263 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0055 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6318 |
0.6318 |
0.6318 |
0.6318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6318 |
0.6318 |
0.6341 |
0.6341 |
-0.0023 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6341 |
0.6341 |
0.6292 |
0.6292 |
0.0049 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6292 |
0.6292 |
0.6404 |
0.6404 |
-0.0112 |
-1.75% |
| 2024-04-03 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6404 |
0.6404 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6413 |
0.6413 |
0.6449 |
0.6449 |
-0.0036 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6449 |
0.6449 |
0.6318 |
0.6318 |
0.0131 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6318 |
0.6318 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0038 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6280 |
0.6280 |
0.6224 |
0.6224 |
0.0056 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6224 |
0.6224 |
0.6375 |
0.6375 |
-0.0151 |
-2.37% |
| 2024-03-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6375 |
0.6375 |
0.6311 |
0.6311 |
0.0064 |
1.01% |
| 2024-03-25 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6311 |
0.6311 |
0.6358 |
0.6358 |
-0.0047 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6358 |
0.6358 |
0.6487 |
0.6487 |
-0.0129 |
-1.99% |
| 2024-03-21 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6487 |
0.6487 |
0.6564 |
0.6564 |
-0.0077 |
-1.17% |
| 2024-03-20 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6564 |
0.6564 |
0.6568 |
0.6568 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6568 |
0.6568 |
0.6584 |
0.6584 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-03-18 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6584 |
0.6584 |
0.6515 |
0.6515 |
0.0069 |
1.06% |
| 2024-03-15 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6515 |
0.6515 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6501 |
0.6501 |
0.6575 |
0.6575 |
-0.0074 |
-1.13% |
| 2024-03-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6575 |
0.6575 |
0.6594 |
0.6594 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-03-12 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6594 |
0.6594 |
0.6499 |
0.6499 |
0.0095 |
1.46% |
| 2024-03-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6499 |
0.6499 |
0.6313 |
0.6313 |
0.0186 |
2.95% |
| 2024-03-08 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6313 |
0.6313 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0063 |
1.01% |
| 2024-03-07 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6250 |
0.6250 |
0.6347 |
0.6347 |
-0.0097 |
-1.53% |
| 2024-03-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6347 |
0.6347 |
0.6324 |
0.6324 |
0.0023 |
0.36% |
| 2024-03-05 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6324 |
0.6324 |
0.6342 |
0.6342 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-03-04 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6342 |
0.6342 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0019 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6323 |
0.6323 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0076 |
1.22% |
| 2024-02-29 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6247 |
0.6247 |
0.6077 |
0.6077 |
0.0170 |
2.80% |
| 2024-02-28 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6077 |
0.6077 |
0.6233 |
0.6233 |
-0.0156 |
-2.50% |
| 2024-02-27 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6233 |
0.6233 |
0.6125 |
0.6125 |
0.0108 |
1.76% |
| 2024-02-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6125 |
0.6125 |
0.6136 |
0.6136 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6136 |
0.6136 |
0.6091 |
0.6091 |
0.0045 |
0.74% |
| 2024-02-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6091 |
0.6091 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0041 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6050 |
0.6050 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0105 |
1.77% |
| 2024-02-20 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5945 |
0.5945 |
0.5966 |
0.5966 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2024-02-19 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5966 |
0.5966 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0006 |
0.10% |
