鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询(015674)
今天最新净值
0.6045
0.0043 0.7200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.6513
0.0012 0.1897%
- 累计净值：0.6045
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.6906亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闫冬
今年以来鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询
今年以来,鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674)基金累计收益率-1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5942 |
0.5942 |
0.6045 |
0.6045 |
-0.0103 |
-1.70% |
| 2025-02-10 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6045 |
0.6045 |
0.6002 |
0.6002 |
0.0043 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6002 |
0.6002 |
0.5868 |
0.5868 |
0.0134 |
2.28% |
| 2025-02-06 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5868 |
0.5868 |
0.5804 |
0.5804 |
0.0064 |
1.10% |
| 2025-02-05 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5804 |
0.5804 |
0.5873 |
0.5873 |
-0.0069 |
-1.17% |
| 2025-01-27 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5873 |
0.5873 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.0070 |
-1.18% |
| 2025-01-22 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5845 |
0.5845 |
0.6028 |
0.6028 |
-0.0183 |
-3.04% |
| 2025-01-14 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5969 |
0.5969 |
0.5835 |
0.5835 |
0.0134 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5835 |
0.5835 |
0.5748 |
0.5748 |
0.0087 |
1.51% |
| 2025-01-10 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5748 |
0.5748 |
0.5852 |
0.5852 |
-0.0104 |
-1.78% |
|
|
| 2025-01-09 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5852 |
0.5852 |
0.5845 |
0.5845 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5845 |
0.5845 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0047 |
-0.80% |
| 2025-01-07 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5892 |
0.5892 |
0.5866 |
0.5866 |
0.0026 |
0.44% |
| 2025-01-06 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5866 |
0.5866 |
0.5868 |
0.5868 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5868 |
0.5868 |
0.5994 |
0.5994 |
-0.0126 |
-2.10% |
| 2025-01-02 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5994 |
0.5994 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.0139 |
-2.27% |
