鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询(015674)
今天最新净值
0.6045
0.0043 0.7200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.6513
0.0012 0.1897%
- 累计净值：0.6045
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.6906亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闫冬
近一年鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询
近一年,鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674)基金累计收益率-4.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5942 |
0.5942 |
0.6045 |
0.6045 |
-0.0103 |
-1.70% |
| 2025-02-10 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6045 |
0.6045 |
0.6002 |
0.6002 |
0.0043 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6002 |
0.6002 |
0.5868 |
0.5868 |
0.0134 |
2.28% |
| 2025-02-06 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5868 |
0.5868 |
0.5804 |
0.5804 |
0.0064 |
1.10% |
| 2025-02-05 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5804 |
0.5804 |
0.5873 |
0.5873 |
-0.0069 |
-1.17% |
| 2025-01-27 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5873 |
0.5873 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.0070 |
-1.18% |
| 2025-01-22 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5845 |
0.5845 |
0.6028 |
0.6028 |
-0.0183 |
-3.04% |
| 2025-01-14 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5969 |
0.5969 |
0.5835 |
0.5835 |
0.0134 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5835 |
0.5835 |
0.5748 |
0.5748 |
0.0087 |
1.51% |
| 2025-01-10 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5748 |
0.5748 |
0.5852 |
0.5852 |
-0.0104 |
-1.78% |
|
|
| 2025-01-09 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5852 |
0.5852 |
0.5845 |
0.5845 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5845 |
0.5845 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0047 |
-0.80% |
| 2025-01-07 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5892 |
0.5892 |
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0.5866 |
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0.44% |
| 2025-01-06 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5866 |
0.5866 |
0.5868 |
0.5868 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5868 |
0.5868 |
0.5994 |
0.5994 |
-0.0126 |
-2.10% |
| 2025-01-02 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5994 |
0.5994 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.0139 |
-2.27% |
| 2024-12-31 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6133 |
0.6133 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0090 |
-1.45% |
| 2024-12-26 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6230 |
0.6230 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-12-25 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6325 |
0.6325 |
-0.0085 |
-1.34% |
| 2024-12-24 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6325 |
0.6325 |
0.6259 |
0.6259 |
0.0066 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6259 |
0.6259 |
0.6386 |
0.6386 |
-0.0127 |
-1.99% |
| 2024-12-20 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6386 |
0.6386 |
0.6365 |
0.6365 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-12-19 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6365 |
0.6365 |
0.6418 |
0.6418 |
-0.0053 |
-0.83% |
| 2024-12-18 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6418 |
0.6418 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6508 |
0.6508 |
-0.0094 |
-1.44% |
|
|
| 2024-12-16 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6508 |
0.6508 |
0.6622 |
0.6622 |
-0.0114 |
-1.72% |
| 2024-12-13 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6622 |
0.6622 |
0.6828 |
0.6828 |
-0.0206 |
-3.02% |
| 2024-12-12 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6828 |
0.6828 |
0.6787 |
0.6787 |
0.0041 |
0.60% |
| 2024-12-11 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6787 |
0.6787 |
0.6705 |
0.6705 |
0.0082 |
1.22% |
| 2024-12-10 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6705 |
0.6705 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0067 |
1.01% |
| 2024-12-09 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6638 |
0.6638 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.0173 |
-2.54% |
| 2024-12-06 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6811 |
0.6811 |
0.6763 |
0.6763 |
0.0048 |
0.71% |
| 2024-12-05 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6763 |
0.6763 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0019 |
-0.28% |
| 2024-12-04 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6782 |
0.6782 |
0.6948 |
0.6948 |
-0.0166 |
-2.39% |
| 2024-12-03 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6948 |
0.6948 |
0.6932 |
0.6932 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-12-02 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6932 |
0.6932 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0186 |
2.76% |
| 2024-11-29 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6746 |
0.6746 |
0.6704 |
0.6704 |
0.0042 |
0.63% |
| 2024-11-28 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6704 |
0.6704 |
0.6647 |
0.6647 |
0.0057 |
0.86% |
| 2024-11-27 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6647 |
0.6647 |
0.6549 |
0.6549 |
0.0098 |
1.50% |
| 2024-11-26 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6549 |
0.6549 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0048 |
0.74% |
| 2024-11-25 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6501 |
0.6501 |
0.6493 |
0.6493 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6493 |
0.6493 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0202 |
-3.02% |
| 2024-11-21 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6695 |
0.6695 |
0.6746 |
0.6746 |
-0.0051 |
-0.76% |
| 2024-11-20 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6746 |
0.6746 |
0.6721 |
0.6721 |
0.0025 |
0.37% |
| 2024-11-19 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6721 |
0.6721 |
0.6700 |
0.6700 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-11-18 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6700 |
0.6700 |
0.6716 |
0.6716 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-11-15 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6716 |
0.6716 |
0.6904 |
0.6904 |
-0.0188 |
-2.72% |
| 2024-11-14 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6904 |
0.6904 |
0.7118 |
0.7118 |
-0.0214 |
-3.01% |
| 2024-11-13 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7118 |
0.7118 |
0.7137 |
0.7137 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2024-11-12 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7137 |
0.7137 |
0.7202 |
0.7202 |
-0.0065 |
-0.90% |
| 2024-11-11 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7202 |
0.7202 |
0.7276 |
0.7276 |
-0.0074 |
-1.02% |
| 2024-11-08 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7276 |
0.7276 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0250 |
-3.32% |
| 2024-11-07 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7526 |
0.7526 |
0.7350 |
0.7350 |
0.0176 |
2.39% |
| 2024-11-06 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7350 |
0.7350 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0123 |
1.70% |
| 2024-11-05 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7227 |
0.7227 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0310 |
4.48% |
| 2024-11-04 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6917 |
0.6917 |
0.6936 |
0.6936 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2024-11-01 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6936 |
0.6936 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0096 |
1.40% |
| 2024-10-31 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6840 |
0.6840 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0203 |
3.06% |
| 2024-10-30 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6637 |
0.6637 |
0.6587 |
0.6587 |
0.0050 |
0.76% |
| 2024-10-29 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6587 |
0.6587 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0147 |
-2.18% |
| 2024-10-28 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6734 |
0.6734 |
0.6590 |
0.6590 |
0.0144 |
2.19% |
| 2024-10-25 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6590 |
0.6590 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0048 |
0.73% |
| 2024-10-24 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6542 |
0.6542 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0079 |
-1.19% |
| 2024-10-23 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6621 |
0.6621 |
0.6628 |
0.6628 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-10-22 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6628 |
0.6628 |
0.6621 |
0.6621 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-10-21 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6621 |
0.6621 |
0.6573 |
0.6573 |
0.0048 |
0.73% |
| 2024-10-18 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6573 |
0.6573 |
0.6432 |
0.6432 |
0.0141 |
2.19% |
| 2024-10-16 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6849 |
0.6849 |
0.6530 |
0.6530 |
0.0319 |
4.89% |
| 2024-10-15 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6530 |
0.6530 |
0.6629 |
0.6629 |
-0.0099 |
-1.49% |
| 2024-10-14 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6629 |
0.6629 |
0.6402 |
0.6402 |
0.0227 |
3.55% |
| 2024-10-11 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6402 |
0.6402 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0032 |
-0.50% |
| 2024-10-10 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0121 |
-1.85% |
| 2024-10-09 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6555 |
0.6555 |
0.7206 |
0.7206 |
-0.0651 |
-9.03% |
| 2024-10-08 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7206 |
0.7206 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0128 |
1.81% |
| 2024-09-30 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7078 |
0.7078 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0544 |
8.33% |
| 2024-09-27 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6534 |
0.6534 |
0.6145 |
0.6145 |
0.0389 |
6.33% |
| 2024-09-26 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6145 |
0.6145 |
0.5694 |
0.5694 |
0.0451 |
7.92% |
| 2024-09-25 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5694 |
0.5694 |
0.5635 |
0.5635 |
0.0059 |
1.05% |
| 2024-09-24 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5635 |
0.5635 |
0.5517 |
0.5517 |
0.0118 |
2.14% |
| 2024-09-23 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5517 |
0.5517 |
0.5524 |
0.5524 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-09-20 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5524 |
0.5524 |
0.5453 |
0.5453 |
0.0071 |
1.30% |
| 2024-09-19 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5453 |
0.5453 |
0.5302 |
0.5302 |
0.0151 |
2.85% |
| 2024-09-18 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5302 |
0.5302 |
0.5168 |
0.5168 |
0.0134 |
2.59% |
| 2024-09-13 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5168 |
0.5168 |
0.5156 |
0.5156 |
0.0012 |
0.23% |
| 2024-09-12 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5156 |
0.5156 |
0.5155 |
0.5155 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5155 |
0.5155 |
0.5118 |
0.5118 |
0.0037 |
0.72% |
| 2024-09-09 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5180 |
0.5180 |
0.5222 |
0.5222 |
-0.0042 |
-0.80% |
| 2024-09-06 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5222 |
0.5222 |
0.5306 |
0.5306 |
-0.0084 |
-1.58% |
| 2024-09-05 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5306 |
0.5306 |
0.5215 |
0.5215 |
0.0091 |
1.74% |
| 2024-09-04 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5215 |
0.5215 |
0.5272 |
0.5272 |
-0.0057 |
-1.08% |
| 2024-09-03 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5272 |
0.5272 |
0.5217 |
0.5217 |
0.0055 |
1.05% |
| 2024-09-02 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5217 |
0.5217 |
0.5372 |
0.5372 |
-0.0155 |
-2.89% |
| 2024-08-30 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5372 |
0.5372 |
0.5126 |
0.5126 |
0.0246 |
4.80% |
| 2024-08-29 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5126 |
0.5126 |
0.5114 |
0.5114 |
0.0012 |
0.23% |
| 2024-08-28 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5114 |
0.5114 |
0.5154 |
0.5154 |
-0.0040 |
-0.78% |
| 2024-08-26 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5332 |
0.5332 |
0.5273 |
0.5273 |
0.0059 |
1.12% |
| 2024-08-23 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5273 |
0.5273 |
0.5287 |
0.5287 |
-0.0014 |
-0.26% |
| 2024-08-22 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5287 |
0.5287 |
0.5313 |
0.5313 |
-0.0026 |
-0.49% |
| 2024-08-21 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5313 |
0.5313 |
0.5332 |
0.5332 |
-0.0019 |
-0.36% |
| 2024-08-20 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5332 |
0.5332 |
0.5401 |
0.5401 |
-0.0069 |
-1.28% |
| 2024-08-19 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5401 |
0.5401 |
0.5404 |
0.5404 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-08-16 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5404 |
0.5404 |
0.5451 |
0.5451 |
-0.0047 |
-0.86% |
| 2024-08-15 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5451 |
0.5451 |
0.5374 |
0.5374 |
0.0077 |
1.43% |
| 2024-08-14 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5374 |
0.5374 |
0.5424 |
0.5424 |
-0.0050 |
-0.92% |
| 2024-08-13 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5424 |
0.5424 |
0.5441 |
0.5441 |
-0.0017 |
-0.31% |
| 2024-08-12 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5441 |
0.5441 |
0.5593 |
0.5593 |
-0.0152 |
-2.72% |
| 2024-08-09 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5593 |
0.5593 |
0.5519 |
0.5519 |
0.0074 |
1.34% |
| 2024-08-08 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5519 |
0.5519 |
0.5460 |
0.5460 |
0.0059 |
1.08% |
| 2024-08-07 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5460 |
0.5460 |
0.5495 |
0.5495 |
-0.0035 |
-0.64% |
| 2024-08-06 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5495 |
0.5495 |
0.5371 |
0.5371 |
0.0124 |
2.31% |
| 2024-08-05 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5371 |
0.5371 |
0.5399 |
0.5399 |
-0.0028 |
-0.52% |
| 2024-08-02 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5399 |
0.5399 |
0.5439 |
0.5439 |
-0.0040 |
-0.74% |
| 2024-07-31 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5574 |
0.5574 |
0.5370 |
0.5370 |
0.0204 |
3.80% |
| 2024-07-30 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5370 |
0.5370 |
0.5284 |
0.5284 |
0.0086 |
1.63% |
| 2024-07-29 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5284 |
0.5284 |
0.5382 |
0.5382 |
-0.0098 |
-1.82% |
| 2024-07-26 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5382 |
0.5382 |
0.5326 |
0.5326 |
0.0056 |
1.05% |
| 2024-07-25 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5326 |
0.5326 |
0.5285 |
0.5285 |
0.0041 |
0.78% |
| 2024-07-24 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5285 |
0.5285 |
0.5426 |
0.5426 |
-0.0141 |
-2.60% |
| 2024-07-23 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5426 |
0.5426 |
0.5530 |
0.5530 |
-0.0104 |
-1.88% |
| 2024-07-22 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5530 |
0.5530 |
0.5574 |
0.5574 |
-0.0044 |
-0.79% |
| 2024-07-19 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5574 |
0.5574 |
0.5673 |
0.5673 |
-0.0099 |
-1.75% |
| 2024-07-18 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5673 |
0.5673 |
0.5598 |
0.5598 |
0.0075 |
1.34% |
| 2024-07-17 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5598 |
0.5598 |
0.5491 |
0.5491 |
0.0107 |
1.95% |
| 2024-07-16 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5491 |
0.5491 |
0.5449 |
0.5449 |
0.0042 |
0.77% |
| 2024-07-15 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5449 |
0.5449 |
0.5497 |
0.5497 |
-0.0048 |
-0.87% |
| 2024-07-12 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5497 |
0.5497 |
0.5329 |
0.5329 |
0.0168 |
3.15% |
| 2024-07-11 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5329 |
0.5329 |
0.5221 |
0.5221 |
0.0108 |
2.07% |
| 2024-07-10 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5221 |
0.5221 |
0.5266 |
0.5266 |
-0.0045 |
-0.85% |
| 2024-07-09 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5266 |
0.5266 |
0.5218 |
0.5218 |
0.0048 |
0.92% |
| 2024-07-08 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5218 |
0.5218 |
0.5351 |
0.5351 |
-0.0133 |
-2.49% |
| 2024-07-05 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5351 |
0.5351 |
0.5392 |
0.5392 |
-0.0041 |
-0.76% |
| 2024-07-04 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5392 |
0.5392 |
0.5564 |
0.5564 |
-0.0172 |
-3.09% |
| 2024-07-03 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5564 |
0.5564 |
0.5500 |
0.5500 |
0.0064 |
1.16% |
| 2024-07-02 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5500 |
0.5500 |
0.5567 |
0.5567 |
-0.0067 |
-1.20% |
| 2024-07-01 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5567 |
0.5567 |
0.5306 |
0.5306 |
0.0261 |
4.92% |
| 2024-06-28 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5306 |
0.5306 |
0.5383 |
0.5383 |
-0.0077 |
-1.43% |
| 2024-06-27 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5383 |
0.5383 |
0.5505 |
0.5505 |
-0.0122 |
-2.22% |
| 2024-06-26 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5505 |
0.5505 |
0.5515 |
0.5515 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-06-25 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5515 |
0.5515 |
0.5465 |
0.5465 |
0.0050 |
0.91% |
| 2024-06-24 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5465 |
0.5465 |
0.5607 |
0.5607 |
-0.0142 |
-2.53% |
| 2024-06-21 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5607 |
0.5607 |
0.5603 |
0.5603 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-06-19 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5768 |
0.5768 |
0.5807 |
0.5807 |
-0.0039 |
-0.67% |
| 2024-06-18 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5807 |
0.5807 |
0.5857 |
0.5857 |
-0.0050 |
-0.85% |
| 2024-06-14 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5972 |
0.5972 |
0.5873 |
0.5873 |
0.0099 |
1.69% |
| 2024-06-13 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5873 |
0.5873 |
0.5976 |
0.5976 |
-0.0103 |
-1.72% |
| 2024-06-12 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5976 |
0.5976 |
0.6043 |
0.6043 |
-0.0067 |
-1.11% |
| 2024-06-11 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6043 |
0.6043 |
0.6102 |
0.6102 |
-0.0059 |
-0.97% |
| 2024-06-07 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6102 |
0.6102 |
0.6012 |
0.6012 |
0.0090 |
1.50% |
| 2024-06-06 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6012 |
0.6012 |
0.6037 |
0.6037 |
-0.0025 |
-0.41% |
| 2024-06-05 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6037 |
0.6037 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0143 |
-2.31% |
| 2024-06-04 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6180 |
0.6180 |
0.6078 |
0.6078 |
0.0102 |
1.68% |
| 2024-06-03 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6078 |
0.6078 |
0.6103 |
0.6103 |
-0.0025 |
-0.41% |
| 2024-05-31 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6103 |
0.6103 |
0.6105 |
0.6105 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-05-30 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6105 |
0.6105 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0140 |
-2.24% |
| 2024-05-29 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6245 |
0.6245 |
0.6214 |
0.6214 |
0.0031 |
0.50% |
| 2024-05-28 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6214 |
0.6214 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0116 |
-1.83% |
| 2024-05-27 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6330 |
0.6330 |
0.6302 |
0.6302 |
0.0028 |
0.44% |
| 2024-05-24 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6302 |
0.6302 |
0.6513 |
0.6513 |
-0.0211 |
-3.24% |
| 2024-05-23 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6513 |
0.6513 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0113 |
-1.71% |
| 2024-05-22 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6626 |
0.6626 |
0.6585 |
0.6585 |
0.0041 |
0.62% |
| 2024-05-21 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6585 |
0.6585 |
0.6618 |
0.6618 |
-0.0033 |
-0.50% |
| 2024-05-17 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6736 |
0.6736 |
0.6257 |
0.6257 |
0.0479 |
7.66% |
| 2024-05-16 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6257 |
0.6257 |
0.6072 |
0.6072 |
0.0185 |
3.05% |
| 2024-05-15 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6072 |
0.6072 |
0.5974 |
0.5974 |
0.0098 |
1.64% |
| 2024-05-14 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5974 |
0.5974 |
0.5928 |
0.5928 |
0.0046 |
0.78% |
| 2024-05-13 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5928 |
0.5928 |
0.5986 |
0.5986 |
-0.0058 |
-0.97% |
| 2024-05-10 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5986 |
0.5986 |
0.5749 |
0.5749 |
0.0237 |
4.12% |
| 2024-05-09 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5749 |
0.5749 |
0.5636 |
0.5636 |
0.0113 |
2.00% |
| 2024-05-07 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5804 |
0.5804 |
0.5684 |
0.5684 |
0.0120 |
2.11% |
| 2024-05-06 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5684 |
0.5684 |
0.5656 |
0.5656 |
0.0028 |
0.50% |
| 2024-04-29 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5810 |
0.5810 |
0.5480 |
0.5480 |
0.0330 |
6.02% |
| 2024-04-26 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5480 |
0.5480 |
0.5230 |
0.5230 |
0.0250 |
4.78% |
| 2024-04-25 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5230 |
0.5230 |
0.5190 |
0.5190 |
0.0040 |
0.77% |
| 2024-04-24 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5190 |
0.5190 |
0.5190 |
0.5190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5190 |
0.5190 |
0.5230 |
0.5230 |
-0.0040 |
-0.76% |
| 2024-04-22 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5230 |
0.5230 |
0.5280 |
0.5280 |
-0.0050 |
-0.95% |
| 2024-04-19 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5280 |
0.5280 |
0.5350 |
0.5350 |
-0.0070 |
-1.31% |
| 2024-04-18 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5350 |
0.5350 |
0.5380 |
0.5380 |
-0.0030 |
-0.56% |
| 2024-04-17 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5380 |
0.5380 |
0.5310 |
0.5310 |
0.0070 |
1.32% |
| 2024-04-16 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5310 |
0.5310 |
0.5360 |
0.5360 |
-0.0050 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5360 |
0.5360 |
0.5330 |
0.5330 |
0.0030 |
0.56% |
| 2024-04-11 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5470 |
0.5470 |
0.5490 |
0.5490 |
-0.0020 |
-0.36% |
| 2024-04-10 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5490 |
0.5490 |
0.5670 |
0.5670 |
-0.0180 |
-3.17% |
| 2024-04-09 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5670 |
0.5670 |
0.5680 |
0.5680 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5680 |
0.5680 |
0.5780 |
0.5780 |
-0.0100 |
-1.73% |
| 2024-04-03 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5780 |
0.5780 |
0.5850 |
0.5850 |
-0.0070 |
-1.20% |
| 2024-04-01 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5990 |
0.5990 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0050 |
0.84% |
| 2024-03-28 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6040 |
0.6040 |
0.6030 |
0.6030 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6030 |
0.6030 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.0170 |
-2.74% |
| 2024-03-26 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6200 |
0.6200 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0040 |
0.65% |
| 2024-03-25 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0100 |
1.65% |
| 2024-03-22 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6060 |
0.6060 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0100 |
-1.62% |
| 2024-03-21 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-03-20 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6140 |
0.6140 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.0060 |
-0.97% |
| 2024-03-15 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6220 |
0.6220 |
0.6250 |
0.6250 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2024-03-14 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6250 |
0.6250 |
0.6220 |
0.6220 |
0.0030 |
0.48% |
| 2024-03-13 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6220 |
0.6220 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0120 |
-1.89% |
| 2024-03-12 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6100 |
0.6100 |
0.0240 |
3.93% |
| 2024-03-11 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6100 |
0.6100 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0160 |
2.69% |
| 2024-03-08 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5940 |
0.5940 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0040 |
-0.67% |
| 2024-03-07 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5980 |
0.5980 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0070 |
-1.16% |
| 2024-03-06 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6050 |
0.6050 |
0.6130 |
0.6130 |
-0.0080 |
-1.31% |
| 2024-03-05 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0180 |
-2.85% |
| 2024-03-01 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6310 |
0.6310 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0040 |
-0.63% |
| 2024-02-29 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6350 |
0.6350 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0110 |
1.76% |
| 2024-02-28 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0110 |
-1.73% |
| 2024-02-27 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6350 |
0.6350 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0080 |
1.28% |
| 2024-02-26 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6270 |
0.6270 |
0.6360 |
0.6360 |
-0.0090 |
-1.42% |
| 2024-02-23 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6360 |
0.6360 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0020 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6360 |
0.6360 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2024-02-21 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6360 |
0.6360 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0120 |
1.92% |
| 2024-02-20 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0030 |
0.48% |
| 2024-02-19 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6210 |
0.6210 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0090 |
-1.43% |
