鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询(015674)
今天最新净值
0.6045
0.0043 0.7200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.6513
0.0012 0.1897%
- 累计净值：0.6045
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.6906亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闫冬
近一季鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询
近一季,鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674)基金累计收益率-16.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5942 |
0.5942 |
0.6045 |
0.6045 |
-0.0103 |
-1.70% |
| 2025-02-10 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6045 |
0.6045 |
0.6002 |
0.6002 |
0.0043 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6002 |
0.6002 |
0.5868 |
0.5868 |
0.0134 |
2.28% |
| 2025-02-06 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5868 |
0.5868 |
0.5804 |
0.5804 |
0.0064 |
1.10% |
| 2025-02-05 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5804 |
0.5804 |
0.5873 |
0.5873 |
-0.0069 |
-1.17% |
| 2025-01-27 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5873 |
0.5873 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.0070 |
-1.18% |
| 2025-01-22 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5845 |
0.5845 |
0.6028 |
0.6028 |
-0.0183 |
-3.04% |
| 2025-01-14 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5969 |
0.5969 |
0.5835 |
0.5835 |
0.0134 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5835 |
0.5835 |
0.5748 |
0.5748 |
0.0087 |
1.51% |
| 2025-01-10 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5748 |
0.5748 |
0.5852 |
0.5852 |
-0.0104 |
-1.78% |
|
|
| 2025-01-09 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5852 |
0.5852 |
0.5845 |
0.5845 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5845 |
0.5845 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0047 |
-0.80% |
| 2025-01-07 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5892 |
0.5892 |
0.5866 |
0.5866 |
0.0026 |
0.44% |
| 2025-01-06 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5866 |
0.5866 |
0.5868 |
0.5868 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5868 |
0.5868 |
0.5994 |
0.5994 |
-0.0126 |
-2.10% |
| 2025-01-02 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5994 |
0.5994 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.0139 |
-2.27% |
| 2024-12-31 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6133 |
0.6133 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0090 |
-1.45% |
| 2024-12-26 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6230 |
0.6230 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-12-25 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6325 |
0.6325 |
-0.0085 |
-1.34% |
| 2024-12-24 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6325 |
0.6325 |
0.6259 |
0.6259 |
0.0066 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6259 |
0.6259 |
0.6386 |
0.6386 |
-0.0127 |
-1.99% |
| 2024-12-20 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6386 |
0.6386 |
0.6365 |
0.6365 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-12-19 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6365 |
0.6365 |
0.6418 |
0.6418 |
-0.0053 |
-0.83% |
| 2024-12-18 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6418 |
0.6418 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6508 |
0.6508 |
-0.0094 |
-1.44% |
|
|
| 2024-12-16 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6508 |
0.6508 |
0.6622 |
0.6622 |
-0.0114 |
-1.72% |
| 2024-12-13 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6622 |
0.6622 |
0.6828 |
0.6828 |
-0.0206 |
-3.02% |
| 2024-12-12 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6828 |
0.6828 |
0.6787 |
0.6787 |
0.0041 |
0.60% |
| 2024-12-11 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6787 |
0.6787 |
0.6705 |
0.6705 |
0.0082 |
1.22% |
| 2024-12-10 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6705 |
0.6705 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0067 |
1.01% |
| 2024-12-09 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6638 |
0.6638 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.0173 |
-2.54% |
| 2024-12-06 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6811 |
0.6811 |
0.6763 |
0.6763 |
0.0048 |
0.71% |
| 2024-12-05 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6763 |
0.6763 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0019 |
-0.28% |
| 2024-12-04 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6782 |
0.6782 |
0.6948 |
0.6948 |
-0.0166 |
-2.39% |
| 2024-12-03 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6948 |
0.6948 |
0.6932 |
0.6932 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-12-02 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6932 |
0.6932 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0186 |
2.76% |
| 2024-11-29 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6746 |
0.6746 |
0.6704 |
0.6704 |
0.0042 |
0.63% |
| 2024-11-28 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6704 |
0.6704 |
0.6647 |
0.6647 |
0.0057 |
0.86% |
| 2024-11-27 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6647 |
0.6647 |
0.6549 |
0.6549 |
0.0098 |
1.50% |
| 2024-11-26 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6549 |
0.6549 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0048 |
0.74% |
| 2024-11-25 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6501 |
0.6501 |
0.6493 |
0.6493 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6493 |
0.6493 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0202 |
-3.02% |
| 2024-11-21 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6695 |
0.6695 |
0.6746 |
0.6746 |
-0.0051 |
-0.76% |
| 2024-11-20 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6746 |
0.6746 |
0.6721 |
0.6721 |
0.0025 |
0.37% |
| 2024-11-19 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6721 |
0.6721 |
0.6700 |
0.6700 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-11-18 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6700 |
0.6700 |
0.6716 |
0.6716 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-11-15 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6716 |
0.6716 |
0.6904 |
0.6904 |
-0.0188 |
-2.72% |
| 2024-11-14 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6904 |
0.6904 |
0.7118 |
0.7118 |
-0.0214 |
-3.01% |
| 2024-11-13 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7118 |
0.7118 |
0.7137 |
0.7137 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2024-11-12 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.7137 |
0.7137 |
0.7202 |
0.7202 |
-0.0065 |
-0.90% |
