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国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(中融养老目标日期2045三年混合(FOF))基金净值查询(015639)

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今天最新净值 0.9342 0.0017 0.1800% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9342
  • 成立日期：2022-10-27
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1058亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：周桓 丁鹏飞
近一年国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)|中融养老目标日期2045三年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(015639)基金累计收益率4.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9374 0.9374 0.9342 0.9342 0.0032 0.34%
2025-02-06 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9342 0.9342 0.9325 0.9325 0.0017 0.18%
2025-02-05 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9325 0.9325 0.9313 0.9313 0.0012 0.13%
2025-01-27 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9313 0.9313 0.9329 0.9329 -0.0016 -0.17%
2025-01-24 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9329 0.9329 0.9295 0.9295 0.0034 0.37%
2025-01-23 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9295 0.9295 0.9294 0.9294 0.0001 0.01%
2025-01-20 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9293 0.9293 0.9275 0.9275 0.0018 0.19%
2025-01-10 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9205 0.9205 0.9246 0.9246 -0.0041 -0.44%
2025-01-09 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9246 0.9246 0.9262 0.9262 -0.0016 -0.17%
2025-01-08 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9262 0.9262 0.9270 0.9270 -0.0008 -0.09%
2025-01-07 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9270 0.9270 0.9276 0.9276 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9276 0.9276 0.9274 0.9274 0.0002 0.02%
2025-01-03 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9274 0.9274 0.9296 0.9296 -0.0022 -0.24%
2025-01-02 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9296 0.9296 0.9334 0.9334 -0.0038 -0.41%
2024-12-31 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9334 0.9334 0.9367 0.9367 -0.0033 -0.35%
2024-12-30 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9367 0.9367 0.9358 0.9358 0.0009 0.10%
2024-12-27 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9358 0.9358 0.9357 0.9357 0.0001 0.01%
2024-12-24 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9360 0.9360 0.9334 0.9334 0.0026 0.28%
2024-12-23 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9334 0.9334 0.9328 0.9328 0.0006 0.06%
2024-12-20 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9328 0.9328 0.9334 0.9334 -0.0006 -0.06%
2024-12-19 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9334 0.9334 0.9352 0.9352 -0.0018 -0.19%
2024-12-18 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9352 0.9352 0.9347 0.9347 0.0005 0.05%
2024-12-17 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9347 0.9347 0.9361 0.9361 -0.0014 -0.15%
2024-12-16 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9361 0.9361 0.9374 0.9374 -0.0013 -0.14%
2024-12-13 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9374 0.9374 0.9434 0.9434 -0.0060 -0.64%
2024-12-12 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9434 0.9434 0.9406 0.9406 0.0028 0.30%
2024-12-11 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9406 0.9406 0.9398 0.9398 0.0008 0.09%
2024-12-10 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9398 0.9398 0.9384 0.9384 0.0014 0.15%
2024-12-09 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9384 0.9384 0.9387 0.9387 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9387 0.9387 0.9347 0.9347 0.0040 0.43%
2024-12-05 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9347 0.9347 0.9340 0.9340 0.0007 0.07%
2024-12-04 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9340 0.9340 0.9362 0.9362 -0.0022 -0.23%
2024-12-03 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9362 0.9362 0.9351 0.9351 0.0011 0.12%
2024-12-02 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9351 0.9351 0.9321 0.9321 0.0030 0.32%
2024-11-29 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9321 0.9321 0.9287 0.9287 0.0034 0.37%
2024-11-28 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9287 0.9287 0.9305 0.9305 -0.0018 -0.19%
2024-11-27 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9305 0.9305 0.9259 0.9259 0.0046 0.50%
2024-11-26 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9259 0.9259 0.9265 0.9265 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9265 0.9265 0.9257 0.9257 0.0008 0.09%
2024-11-22 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9257 0.9257 0.9354 0.9354 -0.0097 -1.04%
2024-11-21 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9354 0.9354 0.9353 0.9353 0.0001 0.01%
2024-11-20 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9353 0.9353 0.9336 0.9336 0.0017 0.18%
2024-11-19 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9336 0.9336 0.9307 0.9307 0.0029 0.31%
2024-11-18 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9307 0.9307 0.9321 0.9321 -0.0014 -0.15%
2024-11-15 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9321 0.9321 0.9379 0.9379 -0.0058 -0.62%
2024-11-14 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9379 0.9379 0.9477 0.9477 -0.0098 -1.03%
2024-11-13 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9477 0.9477 0.9474 0.9474 0.0003 0.03%
2024-11-12 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9474 0.9474 0.9495 0.9495 -0.0021 -0.22%
2024-11-11 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9495 0.9495 0.9471 0.9471 0.0024 0.25%
2024-11-08 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9471 0.9471 0.9501 0.9501 -0.0030 -0.32%
2024-11-07 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9501 0.9501 0.9414 0.9414 0.0087 0.92%
2024-11-06 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9414 0.9414 0.9443 0.9443 -0.0029 -0.31%
2024-11-05 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9443 0.9443 0.9373 0.9373 0.0070 0.75%
2024-11-04 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9373 0.9373 0.9355 0.9355 0.0018 0.19%
2024-11-01 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9355 0.9355 0.9369 0.9369 -0.0014 -0.15%
2024-10-31 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9369 0.9369 0.9392 0.9392 -0.0023 -0.24%
2024-10-30 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9392 0.9392 0.9403 0.9403 -0.0011 -0.12%
2024-10-29 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9403 0.9403 0.9421 0.9421 -0.0018 -0.19%
2024-10-28 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9421 0.9421 0.9400 0.9400 0.0021 0.22%
2024-10-25 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.0000 0.00%
2024-10-24 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9400 0.9400 0.9438 0.9438 -0.0038 -0.40%
2024-10-23 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9438 0.9438 0.9459 0.9459 -0.0021 -0.22%
2024-10-22 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9459 0.9459 0.9469 0.9469 -0.0010 -0.11%
2024-10-21 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9469 0.9469 0.9465 0.9465 0.0004 0.04%
2024-10-18 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9465 0.9465 0.9449 0.9449 0.0016 0.17%
2024-10-17 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9449 0.9449 0.9452 0.9452 -0.0003 -0.03%
2024-10-16 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9452 0.9452 0.9488 0.9488 -0.0036 -0.38%
2024-10-15 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9488 0.9488 0.9521 0.9521 -0.0033 -0.35%
2024-10-14 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9521 0.9521 0.9480 0.9480 0.0041 0.43%
2024-10-11 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9480 0.9480 0.9501 0.9501 -0.0021 -0.22%
2024-10-10 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9501 0.9501 0.9453 0.9453 0.0048 0.51%
2024-10-09 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9453 0.9453 0.9703 0.9703 -0.0250 -2.58%
2024-10-08 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9703 0.9703 0.9455 0.9455 0.0248 2.62%
2024-09-30 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9455 0.9455 0.9120 0.9120 0.0335 3.67%
2024-09-27 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9120 0.9120 0.8973 0.8973 0.0147 1.64%
2024-09-26 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8973 0.8973 0.8869 0.8869 0.0104 1.17%
2024-09-25 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8869 0.8869 0.8865 0.8865 0.0004 0.05%
2024-09-24 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8865 0.8865 0.8825 0.8825 0.0040 0.45%
2024-09-23 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8825 0.8825 0.8829 0.8829 -0.0004 -0.05%
2024-09-20 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8829 0.8829 0.8837 0.8837 -0.0008 -0.09%
2024-09-19 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8837 0.8837 0.8817 0.8817 0.0020 0.23%
2024-09-18 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8817 0.8817 0.8798 0.8798 0.0019 0.22%
2024-09-13 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8798 0.8798 0.8806 0.8806 -0.0008 -0.09%
2024-09-12 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8806 0.8806 0.8807 0.8807 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8807 0.8807 0.8815 0.8815 -0.0008 -0.09%
2024-09-10 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8815 0.8815 0.8818 0.8818 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8818 0.8818 0.8836 0.8836 -0.0018 -0.20%
2024-09-06 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8836 0.8836 0.8845 0.8845 -0.0009 -0.10%
2024-09-05 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8845 0.8845 0.8844 0.8844 0.0001 0.01%
2024-09-04 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8844 0.8844 0.8881 0.8881 -0.0037 -0.42%
2024-09-03 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8881 0.8881 0.8868 0.8868 0.0013 0.15%
2024-09-02 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8868 0.8868 0.8891 0.8891 -0.0023 -0.26%
2024-08-30 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8891 0.8891 0.8877 0.8877 0.0014 0.16%
2024-08-29 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8877 0.8877 0.8888 0.8888 -0.0011 -0.12%
2024-08-28 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8888 0.8888 0.8892 0.8892 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8892 0.8892 0.8897 0.8897 -0.0005 -0.06%
2024-08-26 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8897 0.8897 0.8898 0.8898 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8898 0.8898 0.8896 0.8896 0.0002 0.02%
2024-08-22 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8896 0.8896 0.8892 0.8892 0.0004 0.04%
2024-08-21 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8892 0.8892 0.8900 0.8900 -0.0008 -0.09%
2024-08-20 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8900 0.8900 0.8895 0.8895 0.0005 0.06%
2024-08-19 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8895 0.8895 0.8888 0.8888 0.0007 0.08%
2024-08-16 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8888 0.8888 0.8867 0.8867 0.0021 0.24%
2024-08-15 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8867 0.8867 0.8856 0.8856 0.0011 0.12%
2024-08-14 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8856 0.8856 0.8860 0.8860 -0.0004 -0.05%
2024-08-13 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8860 0.8860 0.8848 0.8848 0.0012 0.14%
2024-08-12 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8848 0.8848 0.8847 0.8847 0.0001 0.01%
2024-08-09 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8847 0.8847 0.8842 0.8842 0.0005 0.06%
2024-08-08 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8842 0.8842 0.8843 0.8843 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8843 0.8843 0.8836 0.8836 0.0007 0.08%
2024-08-06 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8836 0.8836 0.8814 0.8814 0.0022 0.25%
2024-08-05 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8814 0.8814 0.8883 0.8883 -0.0069 -0.78%
2024-08-02 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8883 0.8883 0.8936 0.8936 -0.0053 -0.59%
2024-08-01 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8936 0.8936 0.8954 0.8954 -0.0018 -0.20%
2024-07-31 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8954 0.8954 0.8928 0.8928 0.0026 0.29%
2024-07-29 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8939 0.8939 0.8924 0.8924 0.0015 0.17%
2024-07-26 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8924 0.8924 0.8920 0.8920 0.0004 0.04%
2024-07-25 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8920 0.8920 0.8954 0.8954 -0.0034 -0.38%
2024-07-24 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8954 0.8954 0.8958 0.8958 -0.0004 -0.04%
2024-07-23 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8958 0.8958 0.8985 0.8985 -0.0027 -0.30%
2024-07-22 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8985 0.8985 0.9005 0.9005 -0.0020 -0.22%
2024-07-19 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9005 0.9005 0.9050 0.9050 -0.0045 -0.50%
2024-07-18 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9050 0.9050 0.9048 0.9048 0.0002 0.02%
2024-07-17 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9048 0.9048 0.9053 0.9053 -0.0005 -0.06%
2024-07-16 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9053 0.9053 0.9031 0.9031 0.0022 0.24%
2024-07-15 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9031 0.9031 0.9006 0.9006 0.0025 0.28%
2024-07-12 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9006 0.9006 0.9022 0.9022 -0.0016 -0.18%
2024-07-11 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9022 0.9022 0.8984 0.8984 0.0038 0.42%
2024-07-10 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8984 0.8984 0.9004 0.9004 -0.0020 -0.22%
2024-07-09 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9004 0.9004 0.8983 0.8983 0.0021 0.23%
2024-07-08 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8983 0.8983 0.9014 0.9014 -0.0031 -0.34%
2024-07-05 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9014 0.9014 0.9002 0.9002 0.0012 0.13%
2024-07-04 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9002 0.9002 0.9004 0.9004 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9004 0.9004 0.8995 0.8995 0.0009 0.10%
2024-07-02 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8995 0.8995 0.9007 0.9007 -0.0012 -0.13%
2024-07-01 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9007 0.9007 0.8985 0.8985 0.0022 0.24%
2024-06-30 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8985 0.8985 0.8985 0.8985 0.0000 0.00%
2024-06-27 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8977 0.8977 0.9017 0.9017 -0.0040 -0.44%
2024-06-26 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9017 0.9017 0.8983 0.8983 0.0034 0.38%
2024-06-25 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8983 0.8983 0.8979 0.8979 0.0004 0.04%
2024-06-24 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.8979 0.8979 0.9020 0.9020 -0.0041 -0.45%
2024-06-21 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9020 0.9020 0.9029 0.9029 -0.0009 -0.10%
2024-06-20 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9029 0.9029 0.9057 0.9057 -0.0028 -0.31%
2024-06-19 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9057 0.9057 0.9066 0.9066 -0.0009 -0.10%
2024-06-18 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9066 0.9066 0.9060 0.9060 0.0006 0.07%
2024-06-17 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9060 0.9060 0.9080 0.9080 -0.0020 -0.22%
2024-06-14 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9080 0.9080 0.9074 0.9074 0.0006 0.07%
2024-06-13 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9074 0.9074 0.9083 0.9083 -0.0009 -0.10%
2024-06-12 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9083 0.9083 0.9073 0.9073 0.0010 0.11%
2024-06-11 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9073 0.9073 0.9082 0.9082 -0.0009 -0.10%
2024-06-07 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9082 0.9082 0.9091 0.9091 -0.0009 -0.10%
2024-06-06 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9091 0.9091 0.9095 0.9095 -0.0004 -0.04%
2024-06-05 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9095 0.9095 0.9123 0.9123 -0.0028 -0.31%
2024-06-04 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9123 0.9123 0.9099 0.9099 0.0024 0.26%
2024-06-03 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9099 0.9099 0.9104 0.9104 -0.0005 -0.05%
2024-05-31 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9104 0.9104 0.9110 0.9110 -0.0006 -0.07%
2024-05-30 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9110 0.9110 0.9146 0.9146 -0.0036 -0.39%
2024-05-29 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9146 0.9146 0.9133 0.9133 0.0013 0.14%
2024-05-28 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9133 0.9133 0.9145 0.9145 -0.0012 -0.13%
2024-05-27 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9145 0.9145 0.9117 0.9117 0.0028 0.31%
2024-05-24 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9117 0.9117 0.9143 0.9143 -0.0026 -0.28%
2024-05-23 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9143 0.9143 0.9196 0.9196 -0.0053 -0.58%
2024-05-22 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9196 0.9196 0.9206 0.9206 -0.0010 -0.11%
2024-05-21 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9206 0.9206 0.9253 0.9253 -0.0047 -0.51%
2024-05-20 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9253 0.9253 0.9205 0.9205 0.0048 0.52%
2024-05-17 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9205 0.9205 0.9179 0.9179 0.0026 0.28%
2024-05-16 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9179 0.9179 0.9166 0.9166 0.0013 0.14%
2024-05-15 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9166 0.9166 0.9172 0.9172 -0.0006 -0.07%
2024-05-14 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9172 0.9172 0.9172 0.9172 0.0000 0.00%
2024-05-13 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9172 0.9172 0.9184 0.9184 -0.0012 -0.13%
2024-05-10 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9184 0.9184 0.9163 0.9163 0.0021 0.23%
2024-05-09 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9163 0.9163 0.9133 0.9133 0.0030 0.33%
2024-05-08 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9133 0.9133 0.9147 0.9147 -0.0014 -0.15%
2024-05-07 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9147 0.9147 0.9140 0.9140 0.0007 0.08%
2024-05-06 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9140 0.9140 0.9098 0.9098 0.0042 0.46%
2024-04-30 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9098 0.9098 0.9118 0.9118 -0.0020 -0.22%
2024-04-29 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9118 0.9118 0.9100 0.9100 0.0018 0.20%
2024-04-26 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9100 0.9100 0.9077 0.9077 0.0023 0.25%
2024-04-25 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9077 0.9077 0.9068 0.9068 0.0009 0.10%
2024-04-24 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9068 0.9068 0.9053 0.9053 0.0015 0.17%
2024-04-23 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9053 0.9053 0.9121 0.9121 -0.0068 -0.75%
2024-04-22 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9121 0.9121 0.9166 0.9166 -0.0045 -0.49%
2024-04-19 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9166 0.9166 0.9164 0.9164 0.0002 0.02%
2024-04-18 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9164 0.9164 0.9181 0.9181 -0.0017 -0.19%
2024-04-17 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9181 0.9181 0.9141 0.9141 0.0040 0.44%
2024-04-16 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9141 0.9141 0.9190 0.9190 -0.0049 -0.53%
2024-04-15 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9190 0.9190 0.9185 0.9185 0.0005 0.05%
2024-04-12 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9185 0.9185 0.9191 0.9191 -0.0006 -0.07%
2024-04-11 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9191 0.9191 0.9200 0.9200 -0.0009 -0.10%
2024-04-10 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9200 0.9200 0.9226 0.9226 -0.0026 -0.28%
2024-04-09 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9226 0.9226 0.9220 0.9220 0.0006 0.07%
2024-04-08 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9220 0.9220 0.9243 0.9243 -0.0023 -0.25%
2024-04-03 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9243 0.9243 0.9229 0.9229 0.0014 0.15%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联医药消费混合A 0.7413 1.34%
国联医药消费混合C 0.7312 1.33%
国联品牌优选混合A 0.6775 1.24%
国联品牌优选混合C 0.6507 1.23%
国联兴鸿优选混合A 0.7493 1.11%
国联兴鸿优选混合C 0.7407 1.11%
国联医疗健康混合A 1.1739 0.80%
国联医疗健康混合C 1.1492 0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A 0.7228 0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C 0.7086 0.68%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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