国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(中融养老目标日期2045三年混合(FOF))基金净值查询(015639)
今天最新净值
0.9342
0.0017 0.1800%
2025-02-07
- 累计净值：0.9342
- 成立日期：2022-10-27
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1058亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：周桓 丁鹏飞
今年以来国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)|中融养老目标日期2045三年混合(FOF)基金净值查询
今年以来,国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(015639)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015639 |
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
0.9374 |
0.9374 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0032 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
015639 |
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
0.9342 |
0.9342 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
015639 |
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
0.9325 |
0.9325 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
015639 |
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
0.9313 |
0.9313 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-01-24 |
015639 |
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
0.9329 |
0.9329 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-01-23 |
015639 |
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
0.9295 |
0.9295 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
015639 |
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
0.9293 |
0.9293 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
015639 |
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
0.9205 |
0.9205 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-01-09 |
015639 |
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
0.9246 |
0.9246 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
015639 |
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
0.9262 |
0.9262 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0008 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-07 |
015639 |
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
0.9270 |
0.9270 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
015639 |
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
0.9276 |
0.9276 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
015639 |
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
0.9274 |
0.9274 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
015639 |
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
0.9296 |
0.9296 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0038 |
-0.41% |
