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国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(中融养老目标日期2045三年混合(FOF))基金净值查询(015639)

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今天最新净值 0.9342 0.0017 0.1800% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9342
  • 成立日期：2022-10-27
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1058亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：周桓 丁鹏飞
近一季国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)|中融养老目标日期2045三年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(015639)基金累计收益率-0.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9342 0.9342 0.9325 0.9325 0.0017 0.18%
2025-02-05 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9325 0.9325 0.9313 0.9313 0.0012 0.13%
2025-01-27 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9313 0.9313 0.9329 0.9329 -0.0016 -0.17%
2025-01-24 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9329 0.9329 0.9295 0.9295 0.0034 0.37%
2025-01-23 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9295 0.9295 0.9294 0.9294 0.0001 0.01%
2025-01-20 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9293 0.9293 0.9275 0.9275 0.0018 0.19%
2025-01-10 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9205 0.9205 0.9246 0.9246 -0.0041 -0.44%
2025-01-09 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9246 0.9246 0.9262 0.9262 -0.0016 -0.17%
2025-01-08 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9262 0.9262 0.9270 0.9270 -0.0008 -0.09%
2025-01-07 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9270 0.9270 0.9276 0.9276 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9276 0.9276 0.9274 0.9274 0.0002 0.02%
2025-01-03 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9274 0.9274 0.9296 0.9296 -0.0022 -0.24%
2025-01-02 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9296 0.9296 0.9334 0.9334 -0.0038 -0.41%
2024-12-31 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9334 0.9334 0.9367 0.9367 -0.0033 -0.35%
2024-12-30 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9367 0.9367 0.9358 0.9358 0.0009 0.10%
2024-12-27 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9358 0.9358 0.9357 0.9357 0.0001 0.01%
2024-12-24 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9360 0.9360 0.9334 0.9334 0.0026 0.28%
2024-12-23 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9334 0.9334 0.9328 0.9328 0.0006 0.06%
2024-12-20 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9328 0.9328 0.9334 0.9334 -0.0006 -0.06%
2024-12-19 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9334 0.9334 0.9352 0.9352 -0.0018 -0.19%
2024-12-18 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9352 0.9352 0.9347 0.9347 0.0005 0.05%
2024-12-17 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9347 0.9347 0.9361 0.9361 -0.0014 -0.15%
2024-12-16 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9361 0.9361 0.9374 0.9374 -0.0013 -0.14%
2024-12-13 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9374 0.9374 0.9434 0.9434 -0.0060 -0.64%
2024-12-12 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9434 0.9434 0.9406 0.9406 0.0028 0.30%
2024-12-11 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9406 0.9406 0.9398 0.9398 0.0008 0.09%
2024-12-10 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9398 0.9398 0.9384 0.9384 0.0014 0.15%
2024-12-09 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9384 0.9384 0.9387 0.9387 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9387 0.9387 0.9347 0.9347 0.0040 0.43%
2024-12-05 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9347 0.9347 0.9340 0.9340 0.0007 0.07%
2024-12-04 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9340 0.9340 0.9362 0.9362 -0.0022 -0.23%
2024-12-03 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9362 0.9362 0.9351 0.9351 0.0011 0.12%
2024-12-02 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9351 0.9351 0.9321 0.9321 0.0030 0.32%
2024-11-29 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9321 0.9321 0.9287 0.9287 0.0034 0.37%
2024-11-28 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9287 0.9287 0.9305 0.9305 -0.0018 -0.19%
2024-11-27 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9305 0.9305 0.9259 0.9259 0.0046 0.50%
2024-11-26 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9259 0.9259 0.9265 0.9265 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9265 0.9265 0.9257 0.9257 0.0008 0.09%
2024-11-22 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9257 0.9257 0.9354 0.9354 -0.0097 -1.04%
2024-11-21 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9354 0.9354 0.9353 0.9353 0.0001 0.01%
2024-11-20 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9353 0.9353 0.9336 0.9336 0.0017 0.18%
2024-11-19 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9336 0.9336 0.9307 0.9307 0.0029 0.31%
2024-11-18 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9307 0.9307 0.9321 0.9321 -0.0014 -0.15%
2024-11-15 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9321 0.9321 0.9379 0.9379 -0.0058 -0.62%
2024-11-14 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9379 0.9379 0.9477 0.9477 -0.0098 -1.03%
2024-11-13 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9477 0.9477 0.9474 0.9474 0.0003 0.03%
2024-11-12 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9474 0.9474 0.9495 0.9495 -0.0021 -0.22%
标签云
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联医药消费混合A 0.7413 1.34%
国联医药消费混合C 0.7312 1.33%
国联品牌优选混合A 0.6775 1.24%
国联品牌优选混合C 0.6507 1.23%
国联兴鸿优选混合A 0.7493 1.11%
国联兴鸿优选混合C 0.7407 1.11%
国联医疗健康混合A 1.1739 0.80%
国联医疗健康混合C 1.1492 0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A 0.7228 0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C 0.7086 0.68%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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