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国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(中融养老目标日期2045三年混合(FOF))基金净值查询(015639)

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今天最新净值 0.9342 0.0017 0.1800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9342
成立日期：2022-10-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1058亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：中融基金
基金经理：周桓丁鹏飞

近一周国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)|中融养老目标日期2045三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(015639)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9374	0.9374	0.9342	0.9342	0.0032	0.34%
2025-02-06	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9342	0.9342	0.9325	0.9325	0.0017	0.18%
2025-02-05	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9325	0.9325	0.9313	0.9313	0.0012	0.13%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%