国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(中融养老目标日期2045三年混合(FOF))基金净值查询(015639)

今天最新净值 0.9325 0.0012 0.1300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9325
成立日期：2022-10-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1058亿
最近资产：0.10亿
基金公司：中融基金
基金经理：周桓丁鹏飞

近一季国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)|中融养老目标日期2045三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(015639)基金累计收益率-1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9342	0.9342	0.9325	0.9325	0.0017	0.18%
2025-02-05	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9325	0.9325	0.9313	0.9313	0.0012	0.13%
2025-01-27	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9313	0.9313	0.9329	0.9329	-0.0016	-0.17%
2025-01-24	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9329	0.9329	0.9295	0.9295	0.0034	0.37%
2025-01-23	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9295	0.9295	0.9294	0.9294	0.0001	0.01%
2025-01-20	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9293	0.9293	0.9275	0.9275	0.0018	0.19%
2025-01-10	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9205	0.9205	0.9246	0.9246	-0.0041	-0.44%
2025-01-09	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9246	0.9246	0.9262	0.9262	-0.0016	-0.17%
2025-01-08	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9262	0.9262	0.9270	0.9270	-0.0008	-0.09%
2025-01-07	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9270	0.9270	0.9276	0.9276	-0.0006	-0.06%

2025-01-06	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9276	0.9276	0.9274	0.9274	0.0002	0.02%
2025-01-03	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9274	0.9274	0.9296	0.9296	-0.0022	-0.24%
2025-01-02	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9296	0.9296	0.9334	0.9334	-0.0038	-0.41%
2024-12-31	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9334	0.9334	0.9367	0.9367	-0.0033	-0.35%
2024-12-30	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9367	0.9367	0.9358	0.9358	0.0009	0.10%
2024-12-27	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9358	0.9358	0.9357	0.9357	0.0001	0.01%
2024-12-24	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9360	0.9360	0.9334	0.9334	0.0026	0.28%
2024-12-23	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9334	0.9334	0.9328	0.9328	0.0006	0.06%
2024-12-20	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9328	0.9328	0.9334	0.9334	-0.0006	-0.06%
2024-12-19	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9334	0.9334	0.9352	0.9352	-0.0018	-0.19%
2024-12-18	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9352	0.9352	0.9347	0.9347	0.0005	0.05%
2024-12-17	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9347	0.9347	0.9361	0.9361	-0.0014	-0.15%
2024-12-16	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9361	0.9361	0.9374	0.9374	-0.0013	-0.14%
2024-12-13	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9374	0.9374	0.9434	0.9434	-0.0060	-0.64%
2024-12-12	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9434	0.9434	0.9406	0.9406	0.0028	0.30%

2024-12-11	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9406	0.9406	0.9398	0.9398	0.0008	0.09%
2024-12-10	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9398	0.9398	0.9384	0.9384	0.0014	0.15%
2024-12-09	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9384	0.9384	0.9387	0.9387	-0.0003	-0.03%
2024-12-06	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9387	0.9387	0.9347	0.9347	0.0040	0.43%
2024-12-05	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9347	0.9347	0.9340	0.9340	0.0007	0.07%
2024-12-04	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9340	0.9340	0.9362	0.9362	-0.0022	-0.23%
2024-12-03	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9362	0.9362	0.9351	0.9351	0.0011	0.12%
2024-12-02	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9351	0.9351	0.9321	0.9321	0.0030	0.32%
2024-11-29	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9321	0.9321	0.9287	0.9287	0.0034	0.37%
2024-11-28	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9287	0.9287	0.9305	0.9305	-0.0018	-0.19%
2024-11-27	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9305	0.9305	0.9259	0.9259	0.0046	0.50%
2024-11-26	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9259	0.9259	0.9265	0.9265	-0.0006	-0.06%
2024-11-25	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9265	0.9265	0.9257	0.9257	0.0008	0.09%
2024-11-22	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9257	0.9257	0.9354	0.9354	-0.0097	-1.04%
2024-11-21	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9354	0.9354	0.9353	0.9353	0.0001	0.01%
2024-11-20	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9353	0.9353	0.9336	0.9336	0.0017	0.18%
2024-11-19	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9336	0.9336	0.9307	0.9307	0.0029	0.31%
2024-11-18	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9307	0.9307	0.9321	0.9321	-0.0014	-0.15%
2024-11-15	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9321	0.9321	0.9379	0.9379	-0.0058	-0.62%
2024-11-14	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9379	0.9379	0.9477	0.9477	-0.0098	-1.03%
2024-11-13	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9477	0.9477	0.9474	0.9474	0.0003	0.03%
2024-11-12	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9474	0.9474	0.9495	0.9495	-0.0021	-0.22%

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%