长江启航混合发起式C(长江启航混合发起C)基金净值查询(015560)
今天最新净值
0.9378
0.0063 0.6800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9076
0.0034 0.3746%
- 累计净值：0.9378
- 成立日期：2022-06-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0107亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：罗聪
近半年长江启航混合发起式C|长江启航混合发起C基金净值查询
近半年,长江启航混合发起式C(015560)基金累计收益率13.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-02-07 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0063 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0114 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9201 |
0.9201 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0068 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9127 |
0.9127 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0185 |
2.07% |
| 2025-01-13 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8942 |
0.8942 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0104 |
-1.15% |
| 2025-01-10 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9046 |
0.9046 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2025-01-09 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9083 |
0.9083 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0063 |
0.70% |
|
|
| 2025-01-08 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9007 |
0.9007 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8980 |
0.8980 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8987 |
0.8987 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0111 |
-1.22% |
| 2025-01-02 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0164 |
-1.77% |
| 2024-12-31 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9262 |
0.9262 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0093 |
-0.99% |
| 2024-12-26 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0060 |
0.64% |
| 2024-12-25 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2024-12-24 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0143 |
1.55% |
| 2024-12-23 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9241 |
0.9241 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-12-20 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9252 |
0.9252 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-12-16 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9196 |
0.9196 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0088 |
-0.95% |
|
|
| 2024-12-13 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0206 |
-2.17% |
| 2024-12-12 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0113 |
1.21% |
| 2024-12-11 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9377 |
0.9377 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-12-10 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9367 |
0.9367 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0102 |
1.10% |
| 2024-12-09 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9265 |
0.9265 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-12-06 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0107 |
1.17% |
| 2024-12-05 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9139 |
0.9139 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-12-04 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-12-03 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9201 |
0.9201 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-12-02 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0075 |
0.82% |
| 2024-11-29 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9152 |
0.9152 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0075 |
0.83% |
| 2024-11-28 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9077 |
0.9077 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0085 |
-0.93% |
| 2024-11-27 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0136 |
1.51% |
| 2024-11-26 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9026 |
0.9026 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-11-25 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9042 |
0.9042 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2024-11-22 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9093 |
0.9093 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0241 |
-2.58% |
| 2024-11-21 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2024-11-20 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-11-19 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0070 |
0.75% |
| 2024-11-18 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9285 |
0.9285 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0104 |
-1.11% |
| 2024-11-15 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9389 |
0.9389 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0157 |
-1.64% |
| 2024-11-14 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0154 |
-1.59% |
| 2024-11-13 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0061 |
-0.62% |
| 2024-11-12 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0074 |
-0.75% |
| 2024-11-11 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0069 |
0.71% |
| 2024-11-08 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2024-11-07 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0209 |
2.18% |
| 2024-11-06 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-11-05 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0130 |
1.37% |
| 2024-11-04 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9498 |
0.9498 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0090 |
0.96% |
| 2024-11-01 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9408 |
0.9408 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0089 |
0.96% |
| 2024-10-31 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0076 |
-0.81% |
| 2024-10-30 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9395 |
0.9395 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0098 |
-1.03% |
| 2024-10-29 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2024-10-28 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0053 |
0.56% |
| 2024-10-25 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0034 |
0.36% |
| 2024-10-24 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9463 |
0.9463 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0115 |
-1.20% |
| 2024-10-23 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-10-22 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0119 |
1.26% |
| 2024-10-21 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0079 |
0.84% |
| 2024-10-18 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0225 |
2.47% |
| 2024-10-17 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2024-10-16 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0078 |
-0.84% |
| 2024-10-15 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0197 |
-2.08% |
| 2024-10-14 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0135 |
1.45% |
| 2024-10-11 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0243 |
-2.54% |
| 2024-10-10 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0164 |
1.74% |
| 2024-10-09 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9414 |
0.9414 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0687 |
-6.80% |
| 2024-10-08 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
1.0101 |
1.0101 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0403 |
4.16% |
| 2024-09-30 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0633 |
6.98% |
| 2024-09-27 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9065 |
0.9065 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0351 |
4.03% |
| 2024-09-26 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8714 |
0.8714 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0356 |
4.26% |
| 2024-09-25 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0076 |
0.92% |
| 2024-09-24 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8282 |
0.8282 |
0.8009 |
0.8009 |
0.0273 |
3.41% |
| 2024-09-23 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8009 |
0.8009 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-09-20 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.7994 |
0.7994 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-09-19 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.7987 |
0.7987 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0052 |
0.66% |
| 2024-09-18 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.7935 |
0.7935 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0044 |
0.56% |
| 2024-09-13 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.7891 |
0.7891 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0044 |
-0.55% |
| 2024-09-12 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.7935 |
0.7935 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0066 |
-0.82% |
| 2024-09-11 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8001 |
0.8001 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-09-10 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.7986 |
0.7986 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-09-09 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.7973 |
0.7973 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.0090 |
-1.12% |
| 2024-09-06 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8063 |
0.8063 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0092 |
-1.13% |
| 2024-09-05 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8155 |
0.8155 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0036 |
0.44% |
| 2024-09-04 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8119 |
0.8119 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-09-03 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8131 |
0.8131 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0088 |
1.09% |
| 2024-09-02 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8043 |
0.8043 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0134 |
-1.64% |
| 2024-08-30 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8177 |
0.8177 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0088 |
1.09% |
| 2024-08-29 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8089 |
0.8089 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0072 |
0.90% |
| 2024-08-28 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8017 |
0.8017 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-08-27 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8008 |
0.8008 |
0.8035 |
0.8035 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2024-08-26 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8035 |
0.8035 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-08-23 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8063 |
0.8063 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0066 |
0.83% |
| 2024-08-22 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.7997 |
0.7997 |
0.8032 |
0.8032 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2024-08-21 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8032 |
0.8032 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2024-08-20 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8061 |
0.8061 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0062 |
-0.76% |
| 2024-08-19 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8123 |
0.8123 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-08-16 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8136 |
0.8136 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2024-08-15 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8163 |
0.8163 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0052 |
0.64% |
| 2024-08-14 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.0084 |
-1.03% |
| 2024-08-13 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8195 |
0.8195 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-08-12 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8209 |
0.8209 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0002 |
-0.02% |
