长江启航混合发起式C(长江启航混合发起C)基金净值查询(015560)
今天最新净值
0.9350
-0.0028 -0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9076
0.0034 0.3746%
- 累计净值：0.9350
- 成立日期：2022-06-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0107亿
- 最近资产：1.95亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：罗聪
今年以来长江启航混合发起式C|长江启航混合发起C基金净值查询
今年以来,长江启航混合发起式C(015560)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-02-07 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0063 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0114 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9201 |
0.9201 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0068 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9127 |
0.9127 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0185 |
2.07% |
| 2025-01-13 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8942 |
0.8942 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0104 |
-1.15% |
| 2025-01-10 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9046 |
0.9046 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2025-01-09 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9083 |
0.9083 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0063 |
0.70% |
|
|
| 2025-01-08 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9007 |
0.9007 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8980 |
0.8980 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8987 |
0.8987 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0111 |
-1.22% |
| 2025-01-02 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0164 |
-1.77% |
