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金鹰品质消费混合发起式C基金净值查询(015550)

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今天最新净值 0.6446 0.0055 0.8600% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 0.6325 0.0029 0.4618%

累计净值：0.6446
成立日期：2022-05-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1488亿
最近资产：0.10亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：潘李剑

今年以来金鹰品质消费混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,金鹰品质消费混合发起式C(015550)基金累计收益率-1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6432	0.6432	0.6446	0.6446	-0.0014	-0.22%
2025-02-12	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6446	0.6446	0.6391	0.6391	0.0055	0.86%
2025-02-11	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6391	0.6391	0.6424	0.6424	-0.0033	-0.51%
2025-02-10	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6424	0.6424	0.6402	0.6402	0.0022	0.34%
2025-02-07	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6402	0.6402	0.6331	0.6331	0.0071	1.12%
2025-02-06	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6331	0.6331	0.6317	0.6317	0.0014	0.22%
2025-02-05	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6317	0.6317	0.6300	0.6300	0.0017	0.27%
2025-01-27	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6300	0.6300	0.6281	0.6281	0.0019	0.30%
2025-01-22	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6288	0.6288	0.6354	0.6354	-0.0066	-1.04%
2025-01-14	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6282	0.6282	0.6166	0.6166	0.0116	1.88%

2025-01-13	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6166	0.6166	0.6195	0.6195	-0.0029	-0.47%
2025-01-10	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6195	0.6195	0.6252	0.6252	-0.0057	-0.91%
2025-01-09	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6252	0.6252	0.6268	0.6268	-0.0016	-0.26%
2025-01-08	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6268	0.6268	0.6284	0.6284	-0.0016	-0.25%
2025-01-07	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6284	0.6284	0.6323	0.6323	-0.0039	-0.62%
2025-01-06	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6323	0.6323	0.6377	0.6377	-0.0054	-0.85%
2025-01-03	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6377	0.6377	0.6451	0.6451	-0.0074	-1.15%
2025-01-02	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6451	0.6451	0.6502	0.6502	-0.0051	-0.78%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%