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金鹰品质消费混合发起式C基金净值查询(015550)

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今天最新净值 0.6446 0.0055 0.8600% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.6325 0.0029 0.4618%
  • 累计净值：0.6446
  • 成立日期：2022-05-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1488亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：潘李剑
近一年金鹰品质消费混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,金鹰品质消费混合发起式C(015550)基金累计收益率-4.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6432 0.6432 0.6446 0.6446 -0.0014 -0.22%
2025-02-12 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6446 0.6446 0.6391 0.6391 0.0055 0.86%
2025-02-11 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6391 0.6391 0.6424 0.6424 -0.0033 -0.51%
2025-02-10 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6424 0.6424 0.6402 0.6402 0.0022 0.34%
2025-02-07 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6402 0.6402 0.6331 0.6331 0.0071 1.12%
2025-02-06 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6331 0.6331 0.6317 0.6317 0.0014 0.22%
2025-02-05 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6317 0.6317 0.6300 0.6300 0.0017 0.27%
2025-01-27 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6300 0.6300 0.6281 0.6281 0.0019 0.30%
2025-01-22 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6288 0.6288 0.6354 0.6354 -0.0066 -1.04%
2025-01-14 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6282 0.6282 0.6166 0.6166 0.0116 1.88%
2025-01-13 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6166 0.6166 0.6195 0.6195 -0.0029 -0.47%
2025-01-10 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6195 0.6195 0.6252 0.6252 -0.0057 -0.91%
2025-01-09 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6252 0.6252 0.6268 0.6268 -0.0016 -0.26%
2025-01-08 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6268 0.6268 0.6284 0.6284 -0.0016 -0.25%
2025-01-07 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6284 0.6284 0.6323 0.6323 -0.0039 -0.62%
2025-01-06 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6323 0.6323 0.6377 0.6377 -0.0054 -0.85%
2025-01-03 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6377 0.6377 0.6451 0.6451 -0.0074 -1.15%
2025-01-02 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6451 0.6451 0.6502 0.6502 -0.0051 -0.78%
2024-12-31 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6502 0.6502 0.6527 0.6527 -0.0025 -0.38%
2024-12-26 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6567 0.6567 0.6567 0.6567 0.0000 0.00%
2024-12-25 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6567 0.6567 0.6579 0.6579 -0.0012 -0.18%
2024-12-24 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6579 0.6579 0.6497 0.6497 0.0082 1.26%
2024-12-23 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6497 0.6497 0.6572 0.6572 -0.0075 -1.14%
2024-12-20 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6572 0.6572 0.6553 0.6553 0.0019 0.29%
2024-12-19 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6553 0.6553 0.6521 0.6521 0.0032 0.49%
2024-12-18 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6521 0.6521 0.6506 0.6506 0.0015 0.23%
2024-12-17 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6506 0.6506 0.6527 0.6527 -0.0021 -0.32%
2024-12-16 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6527 0.6527 0.6615 0.6615 -0.0088 -1.33%
2024-12-13 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6615 0.6615 0.6726 0.6726 -0.0111 -1.65%
2024-12-12 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6726 0.6726 0.6566 0.6566 0.0160 2.44%
2024-12-11 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6566 0.6566 0.6526 0.6526 0.0040 0.61%
2024-12-10 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6526 0.6526 0.6465 0.6465 0.0061 0.94%
2024-12-09 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6465 0.6465 0.6457 0.6457 0.0008 0.12%
2024-12-06 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6457 0.6457 0.6389 0.6389 0.0068 1.06%
2024-12-05 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6389 0.6389 0.6401 0.6401 -0.0012 -0.19%
2024-12-04 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6401 0.6401 0.6432 0.6432 -0.0031 -0.48%
2024-12-03 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6432 0.6432 0.6426 0.6426 0.0006 0.09%
2024-12-02 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6426 0.6426 0.6399 0.6399 0.0027 0.42%
2024-11-29 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6399 0.6399 0.6334 0.6334 0.0065 1.03%
2024-11-28 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6334 0.6334 0.6397 0.6397 -0.0063 -0.98%
2024-11-27 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6397 0.6397 0.6292 0.6292 0.0105 1.67%
2024-11-26 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6292 0.6292 0.6296 0.6296 -0.0004 -0.06%
2024-11-25 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6296 0.6296 0.6297 0.6297 -0.0001 -0.02%
2024-11-22 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6297 0.6297 0.6415 0.6415 -0.0118 -1.84%
2024-11-21 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6415 0.6415 0.6429 0.6429 -0.0014 -0.22%
2024-11-20 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6429 0.6429 0.6406 0.6406 0.0023 0.36%
2024-11-19 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6406 0.6406 0.6400 0.6400 0.0006 0.09%
2024-11-18 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6400 0.6400 0.6445 0.6445 -0.0045 -0.70%
2024-11-15 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6445 0.6445 0.6484 0.6484 -0.0039 -0.60%
2024-11-14 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6484 0.6484 0.6537 0.6537 -0.0053 -0.81%
2024-11-13 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6537 0.6537 0.6560 0.6560 -0.0023 -0.35%
2024-11-12 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6560 0.6560 0.6653 0.6653 -0.0093 -1.40%
2024-11-11 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6653 0.6653 0.6659 0.6659 -0.0006 -0.09%
2024-11-08 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6659 0.6659 0.6717 0.6717 -0.0058 -0.86%
2024-11-07 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6717 0.6717 0.6546 0.6546 0.0171 2.61%
2024-11-06 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6546 0.6546 0.6584 0.6584 -0.0038 -0.58%
2024-11-05 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6584 0.6584 0.6515 0.6515 0.0069 1.06%
2024-11-04 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6515 0.6515 0.6456 0.6456 0.0059 0.91%
2024-11-01 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6456 0.6456 0.6415 0.6415 0.0041 0.64%
2024-10-31 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6415 0.6415 0.6499 0.6499 -0.0084 -1.29%
2024-10-30 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6499 0.6499 0.6574 0.6574 -0.0075 -1.14%
2024-10-29 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6574 0.6574 0.6609 0.6609 -0.0035 -0.53%
2024-10-28 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6609 0.6609 0.6598 0.6598 0.0011 0.17%
2024-10-25 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6598 0.6598 0.6613 0.6613 -0.0015 -0.23%
2024-10-24 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6613 0.6613 0.6679 0.6679 -0.0066 -0.99%
2024-10-23 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6679 0.6679 0.6630 0.6630 0.0049 0.74%
2024-10-22 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6630 0.6630 0.6555 0.6555 0.0075 1.14%
2024-10-21 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6555 0.6555 0.6598 0.6598 -0.0043 -0.65%
2024-10-18 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6598 0.6598 0.6475 0.6475 0.0123 1.90%
2024-10-17 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6475 0.6475 0.6523 0.6523 -0.0048 -0.74%
2024-10-16 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6523 0.6523 0.6545 0.6545 -0.0022 -0.34%
2024-10-15 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6545 0.6545 0.6690 0.6690 -0.0145 -2.17%
2024-10-14 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6690 0.6690 0.6667 0.6667 0.0023 0.34%
2024-10-11 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6667 0.6667 0.6746 0.6746 -0.0079 -1.17%
2024-10-10 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6746 0.6746 0.6601 0.6601 0.0145 2.20%
2024-10-09 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6601 0.6601 0.6878 0.6878 -0.0277 -4.03%
2024-10-08 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6878 0.6878 0.6722 0.6722 0.0156 2.32%
2024-09-30 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6722 0.6722 0.6377 0.6377 0.0345 5.41%
2024-09-27 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6377 0.6377 0.6230 0.6230 0.0147 2.36%
2024-09-26 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6230 0.6230 0.6016 0.6016 0.0214 3.56%
2024-09-25 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6016 0.6016 0.6008 0.6008 0.0008 0.13%
2024-09-24 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6008 0.6008 0.5915 0.5915 0.0093 1.57%
2024-09-23 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5915 0.5915 0.5925 0.5925 -0.0010 -0.17%
2024-09-20 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5925 0.5925 0.5929 0.5929 -0.0004 -0.07%
2024-09-19 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5929 0.5929 0.5900 0.5900 0.0029 0.49%
2024-09-18 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5900 0.5900 0.5875 0.5875 0.0025 0.43%
2024-09-13 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5875 0.5875 0.5870 0.5870 0.0005 0.09%
2024-09-12 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5870 0.5870 0.5914 0.5914 -0.0044 -0.74%
2024-09-11 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5914 0.5914 0.5891 0.5891 0.0023 0.39%
2024-09-10 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5891 0.5891 0.5889 0.5889 0.0002 0.03%
2024-09-09 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5889 0.5889 0.5927 0.5927 -0.0038 -0.64%
2024-09-06 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5927 0.5927 0.5961 0.5961 -0.0034 -0.57%
2024-09-05 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5961 0.5961 0.5962 0.5962 -0.0001 -0.02%
2024-09-04 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5962 0.5962 0.5990 0.5990 -0.0028 -0.47%
2024-09-03 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5990 0.5990 0.5958 0.5958 0.0032 0.54%
2024-09-02 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5958 0.5958 0.6007 0.6007 -0.0049 -0.82%
2024-08-30 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6007 0.6007 0.5965 0.5965 0.0042 0.70%
2024-08-29 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5965 0.5965 0.5950 0.5950 0.0015 0.25%
2024-08-28 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5950 0.5950 0.5980 0.5980 -0.0030 -0.50%
2024-08-27 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5980 0.5980 0.5961 0.5961 0.0019 0.32%
2024-08-26 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5961 0.5961 0.5949 0.5949 0.0012 0.20%
2024-08-23 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5949 0.5949 0.5974 0.5974 -0.0025 -0.42%
2024-08-22 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5974 0.5974 0.5967 0.5967 0.0007 0.12%
2024-08-21 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5967 0.5967 0.5973 0.5973 -0.0006 -0.10%
2024-08-20 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5973 0.5973 0.6008 0.6008 -0.0035 -0.58%
2024-08-19 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6008 0.6008 0.6015 0.6015 -0.0007 -0.12%
2024-08-16 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6015 0.6015 0.6004 0.6004 0.0011 0.18%
2024-08-15 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6004 0.6004 0.6014 0.6014 -0.0010 -0.17%
2024-08-14 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6014 0.6014 0.6040 0.6040 -0.0026 -0.43%
2024-08-13 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6040 0.6040 0.6041 0.6041 -0.0001 -0.02%
2024-08-12 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6041 0.6041 0.6028 0.6028 0.0013 0.22%
2024-08-09 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6028 0.6028 0.6031 0.6031 -0.0003 -0.05%
2024-08-08 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6031 0.6031 0.6018 0.6018 0.0013 0.22%
2024-08-07 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6018 0.6018 0.5992 0.5992 0.0026 0.43%
2024-08-06 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5992 0.5992 0.5971 0.5971 0.0021 0.35%
2024-08-05 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5971 0.5971 0.5961 0.5961 0.0010 0.17%
2024-08-02 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5961 0.5961 0.5985 0.5985 -0.0024 -0.40%
2024-07-31 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6018 0.6018 0.5912 0.5912 0.0106 1.79%
2024-07-30 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5912 0.5912 0.5948 0.5948 -0.0036 -0.61%
2024-07-29 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5948 0.5948 0.5968 0.5968 -0.0020 -0.34%
2024-07-26 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5968 0.5968 0.5948 0.5948 0.0020 0.34%
2024-07-25 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5948 0.5948 0.5981 0.5981 -0.0033 -0.55%
2024-07-24 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.5981 0.5981 0.6059 0.6059 -0.0078 -1.29%
2024-07-23 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6059 0.6059 0.6170 0.6170 -0.0111 -1.80%
2024-07-22 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6170 0.6170 0.6152 0.6152 0.0018 0.29%
2024-07-19 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6152 0.6152 0.6169 0.6169 -0.0017 -0.28%
2024-07-18 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6169 0.6169 0.6161 0.6161 0.0008 0.13%
2024-07-17 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6161 0.6161 0.6146 0.6146 0.0015 0.24%
2024-07-16 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6146 0.6146 0.6208 0.6208 -0.0062 -1.00%
2024-07-15 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6208 0.6208 0.6235 0.6235 -0.0027 -0.43%
2024-07-12 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6235 0.6235 0.6181 0.6181 0.0054 0.87%
2024-07-11 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6181 0.6181 0.6130 0.6130 0.0051 0.83%
2024-07-10 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6130 0.6130 0.6143 0.6143 -0.0013 -0.21%
2024-07-09 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6143 0.6143 0.6146 0.6146 -0.0003 -0.05%
2024-07-08 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6146 0.6146 0.6207 0.6207 -0.0061 -0.98%
2024-07-05 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6207 0.6207 0.6213 0.6213 -0.0006 -0.10%
2024-07-04 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6213 0.6213 0.6227 0.6227 -0.0014 -0.22%
2024-07-03 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6227 0.6227 0.6240 0.6240 -0.0013 -0.21%
2024-07-02 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6240 0.6240 0.6283 0.6283 -0.0043 -0.68%
2024-07-01 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6283 0.6283 0.6274 0.6274 0.0009 0.14%
2024-06-28 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6274 0.6274 0.6288 0.6288 -0.0014 -0.22%
2024-06-27 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6288 0.6288 0.6369 0.6369 -0.0081 -1.27%
2024-06-26 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6369 0.6369 0.6365 0.6365 0.0004 0.06%
2024-06-25 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6365 0.6365 0.6363 0.6363 0.0002 0.03%
2024-06-24 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6363 0.6363 0.6413 0.6413 -0.0050 -0.78%
2024-06-21 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6413 0.6413 0.6470 0.6470 -0.0057 -0.88%
2024-06-20 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6470 0.6470 0.6500 0.6500 -0.0030 -0.46%
2024-06-19 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6500 0.6500 0.6484 0.6484 0.0016 0.25%
2024-06-18 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6484 0.6484 0.6515 0.6515 -0.0031 -0.48%
2024-06-17 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6515 0.6515 0.6542 0.6542 -0.0027 -0.41%
2024-06-14 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6542 0.6542 0.6537 0.6537 0.0005 0.08%
2024-06-13 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6537 0.6537 0.6581 0.6581 -0.0044 -0.67%
2024-06-12 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6581 0.6581 0.6591 0.6591 -0.0010 -0.15%
2024-06-11 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6591 0.6591 0.6651 0.6651 -0.0060 -0.90%
2024-06-07 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6651 0.6651 0.6674 0.6674 -0.0023 -0.34%
2024-06-06 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6674 0.6674 0.6715 0.6715 -0.0041 -0.61%
2024-06-05 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6715 0.6715 0.6772 0.6772 -0.0057 -0.84%
2024-06-04 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6772 0.6772 0.6741 0.6741 0.0031 0.46%
2024-06-03 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6741 0.6741 0.6716 0.6716 0.0025 0.37%
2024-05-31 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6716 0.6716 0.6741 0.6741 -0.0025 -0.37%
2024-05-30 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6741 0.6741 0.6825 0.6825 -0.0084 -1.23%
2024-05-29 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6825 0.6825 0.6862 0.6862 -0.0037 -0.54%
2024-05-28 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6862 0.6862 0.6946 0.6946 -0.0084 -1.21%
2024-05-27 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6946 0.6946 0.6932 0.6932 0.0014 0.20%
2024-05-24 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6932 0.6932 0.6989 0.6989 -0.0057 -0.82%
2024-05-23 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6989 0.6989 0.7090 0.7090 -0.0101 -1.42%
2024-05-22 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7090 0.7090 0.7137 0.7137 -0.0047 -0.66%
2024-05-21 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7137 0.7137 0.7173 0.7173 -0.0036 -0.50%
2024-05-20 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7173 0.7173 0.7152 0.7152 0.0021 0.29%
2024-05-16 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7184 0.7184 0.7193 0.7193 -0.0009 -0.13%
2024-05-15 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7193 0.7193 0.7232 0.7232 -0.0039 -0.54%
2024-05-14 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7232 0.7232 0.7189 0.7189 0.0043 0.60%
2024-05-13 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7189 0.7189 0.7188 0.7188 0.0001 0.01%
2024-05-10 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7188 0.7188 0.7222 0.7222 -0.0034 -0.47%
2024-05-09 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7222 0.7222 0.7165 0.7165 0.0057 0.80%
2024-05-08 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7165 0.7165 0.7186 0.7186 -0.0021 -0.29%
2024-05-07 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7186 0.7186 0.7181 0.7181 0.0005 0.07%
2024-05-06 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7181 0.7181 0.6946 0.6946 0.0235 3.38%
2024-04-30 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6946 0.6946 0.6859 0.6859 0.0087 1.27%
2024-04-29 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6859 0.6859 0.6847 0.6847 0.0012 0.18%
2024-04-26 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6847 0.6847 0.6769 0.6769 0.0078 1.15%
2024-04-25 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6769 0.6769 0.6838 0.6838 -0.0069 -1.01%
2024-04-24 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6838 0.6838 0.6808 0.6808 0.0030 0.44%
2024-04-23 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6808 0.6808 0.6784 0.6784 0.0024 0.35%
2024-04-22 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6784 0.6784 0.6720 0.6720 0.0064 0.95%
2024-04-19 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6720 0.6720 0.6745 0.6745 -0.0025 -0.37%
2024-04-18 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6745 0.6745 0.6729 0.6729 0.0016 0.24%
2024-04-17 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6729 0.6729 0.6634 0.6634 0.0095 1.43%
2024-04-16 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6634 0.6634 0.6750 0.6750 -0.0116 -1.72%
2024-04-15 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6750 0.6750 0.6714 0.6714 0.0036 0.54%
2024-04-12 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6714 0.6714 0.6715 0.6715 -0.0001 -0.01%
2024-04-11 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6715 0.6715 0.6712 0.6712 0.0003 0.04%
2024-04-10 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6712 0.6712 0.6823 0.6823 -0.0111 -1.63%
2024-04-09 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6823 0.6823 0.6795 0.6795 0.0028 0.41%
2024-04-08 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6795 0.6795 0.6912 0.6912 -0.0117 -1.69%
2024-04-03 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6912 0.6912 0.6913 0.6913 -0.0001 -0.01%
2024-04-02 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6913 0.6913 0.6895 0.6895 0.0018 0.26%
2024-04-01 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6895 0.6895 0.6785 0.6785 0.0110 1.62%
2024-03-29 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6785 0.6785 0.6763 0.6763 0.0022 0.33%
2024-03-28 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6763 0.6763 0.6723 0.6723 0.0040 0.59%
2024-03-27 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6723 0.6723 0.6756 0.6756 -0.0033 -0.49%
2024-03-26 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6756 0.6756 0.6726 0.6726 0.0030 0.45%
2024-03-25 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6726 0.6726 0.6750 0.6750 -0.0024 -0.36%
2024-03-22 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6750 0.6750 0.6866 0.6866 -0.0116 -1.69%
2024-03-21 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6866 0.6866 0.6875 0.6875 -0.0009 -0.13%
2024-03-19 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6916 0.6916 0.6945 0.6945 -0.0029 -0.42%
2024-03-18 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6945 0.6945 0.6873 0.6873 0.0072 1.05%
2024-03-15 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6873 0.6873 0.6862 0.6862 0.0011 0.16%
2024-03-14 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6862 0.6862 0.6866 0.6866 -0.0004 -0.06%
2024-03-13 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6866 0.6866 0.6907 0.6907 -0.0041 -0.59%
2024-03-12 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6907 0.6907 0.6811 0.6811 0.0096 1.41%
2024-03-11 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6811 0.6811 0.6665 0.6665 0.0146 2.19%
2024-03-08 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6665 0.6665 0.6680 0.6680 -0.0015 -0.22%
2024-03-07 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6680 0.6680 0.6722 0.6722 -0.0042 -0.62%
2024-03-06 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6722 0.6722 0.6751 0.6751 -0.0029 -0.43%
2024-03-05 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6751 0.6751 0.6745 0.6745 0.0006 0.09%
2024-03-04 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6745 0.6745 0.6732 0.6732 0.0013 0.19%
2024-03-01 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6732 0.6732 0.6760 0.6760 -0.0028 -0.41%
2024-02-29 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6760 0.6760 0.6653 0.6653 0.0107 1.61%
2024-02-28 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6653 0.6653 0.6819 0.6819 -0.0166 -2.43%
2024-02-27 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6819 0.6819 0.6770 0.6770 0.0049 0.72%
2024-02-26 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6770 0.6770 0.6775 0.6775 -0.0005 -0.07%
2024-02-23 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6775 0.6775 0.6779 0.6779 -0.0004 -0.06%
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基金名称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票A 0.9677 0.78%
金鹰医疗健康产业股票C 0.9966 0.78%
金鹰中小盘精选混合A 0.9954 0.68%
金鹰中小盘精选混合C 0.9880 0.67%
金鹰元和混合A 1.1000 0.57%
金鹰元和混合C 1.0488 0.57%
金鹰智慧生活混合A 0.5249 0.50%
金鹰转型动力混合 0.5016 0.48%
金鹰核心资源混合C 1.8888 0.48%
金鹰核心资源混合A 1.9030 0.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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