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大成标普500等权重指数(QDII)C美元(大成标普500等权重指数(QDII)美元C)基金净值查询(015545)

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今天最新净值 0.3588 -0.0006 -0.1700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.3787
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：20.1847亿
最近资产：7.43亿
基金公司：
基金经理：冉凌浩

近一月大成标普500等权重指数(QDII)C美元|大成标普500等权重指数(QDII)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545)基金累计收益率2.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3571	0.3770	0.3588	0.3787	-0.0017	-0.47%
2025-02-06	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3588	0.3787	0.3594	0.3793	-0.0006	-0.17%
2025-02-05	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3594	0.3793	0.3611	0.3810	-0.0017	-0.47%
2025-01-27	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3611	0.3810	0.3611	0.3810	0.0000	0.00%
2025-01-24	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3611	0.3810	0.3615	0.3814	-0.0004	-0.11%
2025-01-21	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3612	0.3811	0.3575	0.3774	0.0037	1.03%
2025-01-13	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3583	0.3680	0.3557	0.3654	0.0026	0.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%