大成标普500等权重指数(QDII)C美元(大成标普500等权重指数(QDII)美元C)基金净值查询(015545)

今天最新净值 0.3588 -0.0006 -0.1700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.3787
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：20.1847亿
最近资产：7.43亿
基金公司：
基金经理：冉凌浩

近一季大成标普500等权重指数(QDII)C美元|大成标普500等权重指数(QDII)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545)基金累计收益率-1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3571	0.3770	0.3588	0.3787	-0.0017	-0.47%
2025-02-06	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3588	0.3787	0.3594	0.3793	-0.0006	-0.17%
2025-02-05	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3594	0.3793	0.3611	0.3810	-0.0017	-0.47%
2025-01-27	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3611	0.3810	0.3611	0.3810	0.0000	0.00%
2025-01-24	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3611	0.3810	0.3615	0.3814	-0.0004	-0.11%
2025-01-21	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3612	0.3811	0.3575	0.3774	0.0037	1.03%
2025-01-13	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3583	0.3680	0.3557	0.3654	0.0026	0.73%
2025-01-10	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3557	0.3654	0.3606	0.3703	-0.0049	-1.36%
2025-01-09	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3606	0.3703	0.3607	0.3704	-0.0001	-0.03%
2025-01-08	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3607	0.3704	0.3602	0.3699	0.0005	0.14%

2025-01-07	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3602	0.3699	0.3613	0.3710	-0.0011	-0.30%
2025-01-06	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3613	0.3710	0.3615	0.3712	-0.0002	-0.06%
2025-01-03	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3615	0.3712	0.3585	0.3682	0.0030	0.84%
2025-01-02	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3585	0.3682	0.3594	0.3691	-0.0009	-0.25%
2024-12-31	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3594	0.3691	0.3589	0.3686	0.0005	0.14%
2024-12-30	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3589	0.3686	0.3622	0.3719	-0.0033	-0.91%
2024-12-25	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3643	0.3740	0.3644	0.3741	-0.0001	-0.03%
2024-12-24	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3644	0.3741	0.3619	0.3716	0.0025	0.69%
2024-12-23	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3619	0.3716	0.3613	0.3710	0.0006	0.17%
2024-12-20	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3613	0.3710	0.3568	0.3665	0.0045	1.26%
2024-12-19	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3568	0.3665	0.3579	0.3676	-0.0011	-0.31%
2024-12-18	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3579	0.3676	0.3680	0.3777	-0.0101	-2.74%
2024-12-17	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3680	0.3777	0.3706	0.3803	-0.0026	-0.70%
2024-12-16	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3706	0.3803	0.3718	0.3815	-0.0012	-0.32%
2024-12-13	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3718	0.3815	0.3731	0.3828	-0.0013	-0.35%

2024-12-12	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3731	0.3828	0.3744	0.3841	-0.0013	-0.35%
2024-12-11	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3744	0.3841	0.3740	0.3837	0.0004	0.11%
2024-12-10	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3740	0.3837	0.3762	0.3859	-0.0022	-0.58%
2024-12-09	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3762	0.3859	0.3778	0.3875	-0.0016	-0.42%
2024-12-06	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3778	0.3875	0.3782	0.3879	-0.0004	-0.11%
2024-12-05	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3782	0.3879	0.3798	0.3895	-0.0016	-0.42%
2024-12-04	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3798	0.3895	0.3798	0.3895	0.0000	0.00%
2024-12-03	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3798	0.3895	0.3814	0.3911	-0.0016	-0.42%
2024-12-02	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3814	0.3911	0.3823	0.3920	-0.0009	-0.24%
2024-11-29	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3823	0.3920	0.3812	0.3909	0.0011	0.29%
2024-11-28	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3812	0.3909	0.3812	0.3909	0.0000	0.00%
2024-11-27	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3812	0.3909	0.3817	0.3914	-0.0005	-0.13%
2024-11-26	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3817	0.3914	0.3817	0.3914	0.0000	0.00%
2024-11-25	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3817	0.3914	0.3787	0.3884	0.0030	0.79%
2024-11-22	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3787	0.3884	0.3760	0.3857	0.0027	0.72%
2024-11-21	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3760	0.3857	0.3716	0.3813	0.0044	1.18%
2024-11-20	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3716	0.3813	0.3705	0.3802	0.0011	0.30%
2024-11-19	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3705	0.3802	0.3714	0.3811	-0.0009	-0.24%
2024-11-18	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3714	0.3811	0.3700	0.3797	0.0014	0.38%
2024-11-15	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3700	0.3797	0.3726	0.3823	-0.0026	-0.70%
2024-11-14	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3726	0.3823	0.3753	0.3850	-0.0027	-0.72%
2024-11-13	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3753	0.3850	0.3752	0.3849	0.0001	0.03%
2024-11-12	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3752	0.3849	0.3779	0.3876	-0.0027	-0.71%
2024-11-11	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.3779	0.3876	0.3762	0.3859	0.0017	0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%