华泰柏瑞锦瑞债券E基金净值查询(015529)
今天最新净值
1.1298
0.0059 0.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1015
0.0013 0.1139%
- 累计净值：1.1298
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3622亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：方纬 王烨斌
近一月,华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1387 |
1.1387 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0089 |
0.79% |
| 2025-02-07 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1298 |
1.1298 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1239 |
1.1239 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1174 |
1.1174 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-01-27 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1107 |
1.1107 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1086 |
1.1086 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1103 |
1.1103 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-01-13 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1032 |
1.1032 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0009 |
0.08% |
