安信远见稳进一年持有混合C基金净值查询(015520)
今天最新净值
0.9697
0.0112 1.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9553
0.0015 0.1612%
- 累计净值：0.9697
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2511亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张竞
近半年,安信远见稳进一年持有混合C(015520)基金累计收益率-2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0112 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0159 |
1.69% |
| 2025-02-05 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0083 |
-0.87% |
| 2025-01-22 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0209 |
2.28% |
| 2025-01-13 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0107 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9305 |
0.9305 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0008 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9356 |
0.9356 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0057 |
-0.61% |
| 2025-01-02 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0159 |
-1.66% |
| 2024-12-31 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0093 |
-0.96% |
| 2024-12-26 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0061 |
0.63% |
| 2024-12-23 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0082 |
-0.84% |
| 2024-12-20 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-12-19 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0061 |
0.63% |
| 2024-12-18 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-12-16 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0080 |
-0.81% |
|
|
| 2024-12-13 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0140 |
-1.41% |
| 2024-12-12 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-12-11 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0047 |
0.48% |
| 2024-12-10 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-12-06 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0092 |
0.95% |
| 2024-12-05 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-12-04 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0067 |
-0.68% |
| 2024-12-03 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0103 |
1.06% |
| 2024-11-29 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0060 |
0.62% |
| 2024-11-28 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0069 |
-0.71% |
| 2024-11-27 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0157 |
1.64% |
| 2024-11-26 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9567 |
0.9567 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-11-25 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9538 |
0.9538 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0054 |
-0.56% |
| 2024-11-22 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0185 |
-1.89% |
| 2024-11-21 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0076 |
0.78% |
| 2024-11-19 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-11-18 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2024-11-14 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0188 |
-1.89% |
| 2024-11-13 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0089 |
0.90% |
| 2024-11-12 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0131 |
-1.31% |
| 2024-11-11 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-08 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9945 |
0.9945 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0093 |
-0.93% |
| 2024-11-07 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0038 |
1.0038 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0153 |
1.55% |
| 2024-11-06 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-05 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0104 |
1.06% |
| 2024-11-04 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-11-01 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-10-31 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2024-10-30 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2024-10-29 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-10-28 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-10-24 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9970 |
0.9970 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2024-10-23 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-10-22 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-10-21 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-10-18 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0148 |
1.51% |
| 2024-10-17 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0104 |
-1.05% |
| 2024-10-16 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0053 |
0.54% |
| 2024-10-15 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9836 |
0.9836 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0167 |
-1.67% |
| 2024-10-14 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0073 |
0.74% |
| 2024-10-11 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9930 |
0.9930 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0144 |
-1.43% |
| 2024-10-10 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0157 |
1.58% |
| 2024-10-09 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9917 |
0.9917 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0384 |
-3.73% |
| 2024-10-08 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-30 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0197 |
1.95% |
| 2024-09-27 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0091 |
0.91% |
| 2024-09-26 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0069 |
0.69% |
| 2024-09-25 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-09-24 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0095 |
0.97% |
| 2024-09-23 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-20 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-09-19 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-09-18 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-13 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-12 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-11 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-10 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-09 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-09-06 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-09-05 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-04 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-03 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-02 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-30 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-29 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-28 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-27 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-08-26 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-23 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-08-16 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0018 |
-0.18% |
