华泰紫金中证医药50指数发起C基金净值查询(015498)
今天最新净值
0.7926
0.0104 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8122
0.0066 0.8187%
- 累计净值：0.7926
- 成立日期：2022-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3092亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一年,华泰紫金中证医药50指数发起C(015498)基金累计收益率-6.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7979 |
0.7979 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0053 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7926 |
0.7926 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0104 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7822 |
0.7822 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0089 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7733 |
0.7733 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2025-01-27 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7757 |
0.7757 |
0.7758 |
0.7758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7744 |
0.7744 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7791 |
0.7791 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0185 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7606 |
0.7606 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0026 |
0.34% |
| 2025-01-10 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7638 |
0.7638 |
-0.0058 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7638 |
0.7638 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0041 |
-0.53% |
|
|
| 2025-01-08 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7679 |
0.7679 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.0041 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7720 |
0.7720 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0099 |
-1.27% |
| 2025-01-06 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7819 |
0.7819 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0038 |
0.49% |
| 2025-01-03 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7781 |
0.7781 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0081 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7862 |
0.7862 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0196 |
-2.43% |
| 2024-12-31 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8058 |
0.8058 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0127 |
-1.55% |
| 2024-12-26 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8161 |
0.8161 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0053 |
-0.65% |
| 2024-12-25 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8214 |
0.8214 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-12-24 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8234 |
0.8234 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0100 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8134 |
0.8134 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0049 |
-0.60% |
| 2024-12-20 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8183 |
0.8183 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8186 |
0.8186 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-12-18 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8207 |
0.8207 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-12-17 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0045 |
-0.55% |
| 2024-12-16 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0084 |
-1.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8323 |
0.8323 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0171 |
-2.01% |
| 2024-12-12 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8494 |
0.8494 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0053 |
0.63% |
| 2024-12-11 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8441 |
0.8441 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-09 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8421 |
0.8421 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-12-06 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8399 |
0.8399 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0169 |
2.05% |
| 2024-12-05 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8230 |
0.8230 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0049 |
-0.59% |
| 2024-12-04 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8279 |
0.8279 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0083 |
-0.99% |
| 2024-12-03 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8362 |
0.8362 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-12-02 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8377 |
0.8377 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0089 |
1.07% |
| 2024-11-29 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0134 |
1.64% |
| 2024-11-28 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8154 |
0.8154 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0091 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8245 |
0.8245 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0152 |
1.88% |
| 2024-11-26 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8093 |
0.8093 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0037 |
0.46% |
| 2024-11-25 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8056 |
0.8056 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0038 |
-0.47% |
| 2024-11-22 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8094 |
0.8094 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0334 |
-3.96% |
| 2024-11-21 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8428 |
0.8428 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2024-11-20 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8476 |
0.8476 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0196 |
2.37% |
| 2024-11-19 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0083 |
1.01% |
| 2024-11-18 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8197 |
0.8197 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0110 |
-1.32% |
| 2024-11-15 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8307 |
0.8307 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0140 |
-1.66% |
| 2024-11-14 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8447 |
0.8447 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0223 |
-2.57% |
| 2024-11-13 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0080 |
-0.91% |
| 2024-11-12 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0094 |
1.09% |
| 2024-11-11 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0037 |
0.43% |
| 2024-11-08 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2024-11-07 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0293 |
3.50% |
| 2024-11-06 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8381 |
0.8381 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-11-05 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8391 |
0.8391 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0147 |
1.78% |
| 2024-11-04 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8244 |
0.8244 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0076 |
0.93% |
| 2024-11-01 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8168 |
0.8168 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-10-31 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2024-10-30 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8193 |
0.8193 |
0.8305 |
0.8305 |
-0.0112 |
-1.35% |
| 2024-10-29 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8305 |
0.8305 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0153 |
-1.81% |
| 2024-10-28 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8458 |
0.8458 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0102 |
1.22% |
| 2024-10-25 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8356 |
0.8356 |
0.8237 |
0.8237 |
0.0119 |
1.44% |
| 2024-10-24 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8237 |
0.8237 |
0.8337 |
0.8337 |
-0.0100 |
-1.20% |
| 2024-10-23 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8337 |
0.8337 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-22 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0075 |
0.91% |
| 2024-10-21 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8261 |
0.8261 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0067 |
0.82% |
| 2024-10-18 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8194 |
0.8194 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0277 |
3.50% |
| 2024-10-17 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7917 |
0.7917 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.0067 |
-0.84% |
| 2024-10-16 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7984 |
0.7984 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0123 |
-1.52% |
| 2024-10-15 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8107 |
0.8107 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0211 |
-2.54% |
| 2024-10-14 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0063 |
0.76% |
| 2024-10-11 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8255 |
0.8255 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0393 |
-4.54% |
| 2024-10-10 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8648 |
0.8648 |
0.8643 |
0.8643 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-10-09 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8643 |
0.8643 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0798 |
-8.45% |
| 2024-10-08 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.9441 |
0.9441 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0708 |
8.11% |
| 2024-09-30 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8733 |
0.8733 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0805 |
10.15% |
| 2024-09-27 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7928 |
0.7928 |
0.7394 |
0.7394 |
0.0534 |
7.22% |
| 2024-09-26 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7394 |
0.7394 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0307 |
4.33% |
| 2024-09-25 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7087 |
0.7087 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0086 |
1.23% |
| 2024-09-24 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7001 |
0.7001 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0211 |
3.11% |
| 2024-09-23 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.6790 |
0.6790 |
0.6837 |
0.6837 |
-0.0047 |
-0.69% |
| 2024-09-20 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.6837 |
0.6837 |
0.6911 |
0.6911 |
-0.0074 |
-1.07% |
| 2024-09-19 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.6911 |
0.6911 |
0.6854 |
0.6854 |
0.0057 |
0.83% |
| 2024-09-18 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.6854 |
0.6854 |
0.6869 |
0.6869 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-09-13 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.6869 |
0.6869 |
0.6933 |
0.6933 |
-0.0064 |
-0.92% |
| 2024-09-12 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.6933 |
0.6933 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0070 |
-1.00% |
| 2024-09-11 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7003 |
0.7003 |
0.6954 |
0.6954 |
0.0049 |
0.70% |
| 2024-09-09 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7049 |
0.7049 |
0.7054 |
0.7054 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-09-06 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7054 |
0.7054 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0118 |
-1.65% |
| 2024-09-05 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7172 |
0.7172 |
0.7114 |
0.7114 |
0.0058 |
0.82% |
| 2024-09-04 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7114 |
0.7114 |
0.7075 |
0.7075 |
0.0039 |
0.55% |
| 2024-09-03 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7075 |
0.7075 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0062 |
0.88% |
| 2024-09-02 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7013 |
0.7013 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0142 |
-1.98% |
| 2024-08-30 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0093 |
1.32% |
| 2024-08-29 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7062 |
0.7062 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0068 |
0.97% |
| 2024-08-28 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.6994 |
0.6994 |
0.7005 |
0.7005 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-08-27 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7005 |
0.7005 |
0.7012 |
0.7012 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7012 |
0.7012 |
0.7078 |
0.7078 |
-0.0066 |
-0.93% |
| 2024-08-23 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7078 |
0.7078 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2024-08-22 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7099 |
0.7099 |
0.7133 |
0.7133 |
-0.0034 |
-0.48% |
| 2024-08-21 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7133 |
0.7133 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0048 |
-0.67% |
| 2024-08-20 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7181 |
0.7181 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0070 |
-0.97% |
| 2024-08-19 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7251 |
0.7251 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0065 |
-0.89% |
| 2024-08-16 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7316 |
0.7316 |
0.7314 |
0.7314 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-08-15 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7314 |
0.7314 |
0.7281 |
0.7281 |
0.0033 |
0.45% |
| 2024-08-14 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7281 |
0.7281 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0101 |
-1.37% |
| 2024-08-13 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0048 |
-0.65% |
| 2024-08-12 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7430 |
0.7430 |
0.7361 |
0.7361 |
0.0069 |
0.94% |
| 2024-08-09 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7361 |
0.7361 |
0.7456 |
0.7456 |
-0.0095 |
-1.27% |
| 2024-08-08 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7456 |
0.7456 |
0.7453 |
0.7453 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-08-07 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7453 |
0.7453 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0047 |
-0.63% |
| 2024-08-06 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7500 |
0.7500 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0072 |
0.97% |
| 2024-08-05 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7428 |
0.7428 |
0.7409 |
0.7409 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-08-02 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7409 |
0.7409 |
0.7347 |
0.7347 |
0.0062 |
0.84% |
| 2024-07-31 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7427 |
0.7427 |
0.7122 |
0.7122 |
0.0305 |
4.28% |
| 2024-07-30 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7122 |
0.7122 |
0.7152 |
0.7152 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-07-29 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7152 |
0.7152 |
0.7262 |
0.7262 |
-0.0110 |
-1.51% |
| 2024-07-26 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7255 |
0.7255 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-07-25 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7255 |
0.7255 |
0.7287 |
0.7287 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2024-07-24 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7287 |
0.7287 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0079 |
-1.07% |
| 2024-07-23 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7366 |
0.7366 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0260 |
-3.41% |
| 2024-07-22 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7626 |
0.7626 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0050 |
0.66% |
| 2024-07-19 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7576 |
0.7576 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0040 |
0.53% |
| 2024-07-18 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7536 |
0.7536 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0066 |
0.88% |
| 2024-07-17 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7470 |
0.7470 |
0.7344 |
0.7344 |
0.0126 |
1.72% |
| 2024-07-16 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7344 |
0.7344 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-07-15 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7349 |
0.7349 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0061 |
-0.82% |
| 2024-07-12 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7410 |
0.7410 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0030 |
0.41% |
| 2024-07-11 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7380 |
0.7380 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0165 |
2.29% |
| 2024-07-10 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-09 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7216 |
0.7216 |
0.7208 |
0.7208 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-07-08 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7208 |
0.7208 |
0.7383 |
0.7383 |
-0.0175 |
-2.37% |
| 2024-07-05 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7383 |
0.7383 |
0.7193 |
0.7193 |
0.0190 |
2.64% |
| 2024-07-04 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7193 |
0.7193 |
0.7297 |
0.7297 |
-0.0104 |
-1.43% |
| 2024-07-03 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7297 |
0.7297 |
0.7359 |
0.7359 |
-0.0062 |
-0.84% |
| 2024-07-02 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7359 |
0.7359 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0088 |
-1.18% |
| 2024-07-01 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7447 |
0.7447 |
0.7433 |
0.7433 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-06-28 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7433 |
0.7433 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0082 |
-1.09% |
| 2024-06-27 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7515 |
0.7515 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0131 |
-1.71% |
| 2024-06-26 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7646 |
0.7646 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0104 |
1.38% |
| 2024-06-25 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7542 |
0.7542 |
0.7598 |
0.7598 |
-0.0056 |
-0.74% |
| 2024-06-24 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7598 |
0.7598 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0064 |
-0.84% |
| 2024-06-21 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7662 |
0.7662 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-06-20 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7677 |
0.7677 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0125 |
-1.60% |
| 2024-06-19 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7802 |
0.7802 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0097 |
-1.23% |
| 2024-06-18 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7899 |
0.7899 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0069 |
-0.87% |
| 2024-06-17 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7968 |
0.7968 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-06-14 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7960 |
0.7960 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0066 |
-0.82% |
| 2024-06-13 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8026 |
0.8026 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0088 |
-1.08% |
| 2024-06-12 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8114 |
0.8114 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2024-06-11 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8077 |
0.8077 |
0.0066 |
0.82% |
| 2024-06-07 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8077 |
0.8077 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.0069 |
-0.85% |
| 2024-06-06 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8146 |
0.8146 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0077 |
-0.94% |
| 2024-06-05 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-06-04 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8240 |
0.8240 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0138 |
1.70% |
| 2024-06-03 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8102 |
0.8102 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-05-31 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8121 |
0.8121 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-05-30 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8142 |
0.8142 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2024-05-29 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8178 |
0.8178 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-05-28 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8186 |
0.8186 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0059 |
-0.72% |
| 2024-05-27 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8245 |
0.8245 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0037 |
0.45% |
| 2024-05-24 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8208 |
0.8208 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0076 |
-0.92% |
| 2024-05-23 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0076 |
-0.91% |
| 2024-05-22 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2024-05-21 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0053 |
-0.63% |
| 2024-05-20 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-17 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-05-16 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-05-15 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8504 |
0.8504 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0132 |
-1.53% |
| 2024-05-14 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0074 |
0.86% |
| 2024-05-13 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8562 |
0.8562 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-05-10 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0060 |
-0.70% |
| 2024-05-09 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8613 |
0.8613 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0085 |
1.00% |
| 2024-05-08 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8528 |
0.8528 |
0.8625 |
0.8625 |
-0.0097 |
-1.12% |
| 2024-05-07 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8625 |
0.8625 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8614 |
0.8614 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0193 |
2.29% |
| 2024-04-30 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8421 |
0.8421 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8412 |
0.8412 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0163 |
1.98% |
| 2024-04-26 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0154 |
1.90% |
| 2024-04-25 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8095 |
0.8095 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0049 |
0.61% |
| 2024-04-24 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8046 |
0.8046 |
0.8079 |
0.8079 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2024-04-23 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8079 |
0.8079 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0083 |
1.04% |
| 2024-04-22 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7996 |
0.7996 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0061 |
0.77% |
| 2024-04-19 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7935 |
0.7935 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0061 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7996 |
0.7996 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2024-04-17 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8041 |
0.8041 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0100 |
1.26% |
| 2024-04-16 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7941 |
0.7941 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0113 |
-1.40% |
| 2024-04-15 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8054 |
0.8054 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0097 |
1.22% |
| 2024-04-12 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7957 |
0.7957 |
0.8015 |
0.8015 |
-0.0058 |
-0.72% |
| 2024-04-11 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8015 |
0.8015 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2024-04-10 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8052 |
0.8052 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.0102 |
-1.25% |
| 2024-04-09 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8154 |
0.8154 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0118 |
1.47% |
| 2024-04-08 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8036 |
0.8036 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0142 |
-1.74% |
| 2024-04-03 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8178 |
0.8178 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2024-04-02 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8205 |
0.8205 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0098 |
-1.18% |
| 2024-04-01 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0105 |
1.28% |
| 2024-03-29 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8198 |
0.8198 |
0.8226 |
0.8226 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2024-03-28 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8226 |
0.8226 |
0.8235 |
0.8235 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-03-27 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8235 |
0.8235 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0073 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8308 |
0.8308 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-03-25 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8335 |
0.8335 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0067 |
-0.80% |
| 2024-03-22 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0102 |
-1.20% |
| 2024-03-21 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8504 |
0.8504 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0060 |
-0.70% |
| 2024-03-20 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8564 |
0.8564 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2024-03-19 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0127 |
-1.45% |
| 2024-03-18 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8732 |
0.8732 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0079 |
0.91% |
| 2024-03-15 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2024-03-14 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8697 |
0.8697 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-03-13 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0076 |
-0.87% |
| 2024-03-12 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8758 |
0.8758 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0138 |
1.60% |
| 2024-03-11 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8620 |
0.8620 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0228 |
2.72% |
| 2024-03-08 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8391 |
0.8391 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0251 |
-2.90% |
| 2024-03-06 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8642 |
0.8642 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0069 |
-0.79% |
| 2024-03-05 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8711 |
0.8711 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-04 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8721 |
0.8721 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0149 |
1.74% |
| 2024-03-01 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-02-29 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8595 |
0.8595 |
0.8446 |
0.8446 |
0.0149 |
1.76% |
| 2024-02-28 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0091 |
-1.07% |
| 2024-02-27 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8537 |
0.8537 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0078 |
0.92% |
| 2024-02-26 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8448 |
0.8448 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-02-22 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8471 |
0.8471 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0041 |
0.49% |
| 2024-02-20 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8421 |
0.8421 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0048 |
0.57% |
| 2024-02-19 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0058 |
-0.69% |
