华泰紫金中证医药50指数发起C基金净值查询(015498)
今天最新净值
0.7926
0.0104 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8122
0.0066 0.8187%
- 累计净值：0.7926
- 成立日期：2022-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3092亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一季,华泰紫金中证医药50指数发起C(015498)基金累计收益率-8.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7979 |
0.7979 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0053 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7926 |
0.7926 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0104 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7822 |
0.7822 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0089 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7733 |
0.7733 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2025-01-27 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7757 |
0.7757 |
0.7758 |
0.7758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7744 |
0.7744 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7791 |
0.7791 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0185 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7606 |
0.7606 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0026 |
0.34% |
| 2025-01-10 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7638 |
0.7638 |
-0.0058 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7638 |
0.7638 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0041 |
-0.53% |
|
|
| 2025-01-08 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7679 |
0.7679 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.0041 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7720 |
0.7720 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0099 |
-1.27% |
| 2025-01-06 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7819 |
0.7819 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0038 |
0.49% |
| 2025-01-03 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7781 |
0.7781 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0081 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7862 |
0.7862 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0196 |
-2.43% |
| 2024-12-31 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8058 |
0.8058 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0127 |
-1.55% |
| 2024-12-26 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8161 |
0.8161 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0053 |
-0.65% |
| 2024-12-25 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8214 |
0.8214 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-12-24 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8234 |
0.8234 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0100 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8134 |
0.8134 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0049 |
-0.60% |
| 2024-12-20 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8183 |
0.8183 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8186 |
0.8186 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-12-18 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8207 |
0.8207 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-12-17 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0045 |
-0.55% |
| 2024-12-16 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0084 |
-1.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8323 |
0.8323 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0171 |
-2.01% |
| 2024-12-12 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8494 |
0.8494 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0053 |
0.63% |
| 2024-12-11 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8441 |
0.8441 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-09 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8421 |
0.8421 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-12-06 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8399 |
0.8399 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0169 |
2.05% |
| 2024-12-05 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8230 |
0.8230 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0049 |
-0.59% |
| 2024-12-04 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8279 |
0.8279 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0083 |
-0.99% |
| 2024-12-03 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8362 |
0.8362 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-12-02 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8377 |
0.8377 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0089 |
1.07% |
| 2024-11-29 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0134 |
1.64% |
| 2024-11-28 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8154 |
0.8154 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0091 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8245 |
0.8245 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0152 |
1.88% |
| 2024-11-26 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8093 |
0.8093 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0037 |
0.46% |
| 2024-11-25 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8056 |
0.8056 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0038 |
-0.47% |
| 2024-11-22 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8094 |
0.8094 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0334 |
-3.96% |
| 2024-11-21 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8428 |
0.8428 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2024-11-20 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8476 |
0.8476 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0196 |
2.37% |
| 2024-11-19 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0083 |
1.01% |
| 2024-11-18 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8197 |
0.8197 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0110 |
-1.32% |
| 2024-11-15 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8307 |
0.8307 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0140 |
-1.66% |
| 2024-11-14 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8447 |
0.8447 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0223 |
-2.57% |
| 2024-11-13 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0080 |
-0.91% |
| 2024-11-12 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0094 |
1.09% |
| 2024-11-11 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0037 |
0.43% |
