华泰紫金中证医药50指数发起C基金净值查询(015498)
今天最新净值
0.7926
0.0104 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8122
0.0066 0.8187%
- 累计净值：0.7926
- 成立日期：2022-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3092亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一月,华泰紫金中证医药50指数发起C(015498)基金累计收益率2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7979 |
0.7979 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0053 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7926 |
0.7926 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0104 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7822 |
0.7822 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0089 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7733 |
0.7733 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2025-01-27 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7757 |
0.7757 |
0.7758 |
0.7758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7744 |
0.7744 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7791 |
0.7791 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0185 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
015498 |
华泰紫金中证医药50指数发起C |
0.7606 |
0.7606 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0026 |
0.34% |
