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中银证券专精特新股票C基金净值查询(015430)

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今天最新净值 0.6051 0.0076 1.2700% 2024-06-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.6051
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：蒲延杰 宋方云
近一年中银证券专精特新股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银证券专精特新股票C(015430)基金累计收益率-28.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-28 015430 中银证券专精特新股票C 0.6051 0.6051 0.5975 0.5975 0.0076 1.27%
2024-06-27 015430 中银证券专精特新股票C 0.5975 0.5975 0.6087 0.6087 -0.0112 -1.84%
2024-06-26 015430 中银证券专精特新股票C 0.6087 0.6087 0.5940 0.5940 0.0147 2.47%
2024-06-25 015430 中银证券专精特新股票C 0.5940 0.5940 0.6015 0.6015 -0.0075 -1.25%
2024-06-24 015430 中银证券专精特新股票C 0.6015 0.6015 0.6198 0.6198 -0.0183 -2.95%
2024-06-21 015430 中银证券专精特新股票C 0.6198 0.6198 0.6178 0.6178 0.0020 0.32%
2024-06-20 015430 中银证券专精特新股票C 0.6178 0.6178 0.6220 0.6220 -0.0042 -0.68%
2024-06-19 015430 中银证券专精特新股票C 0.6220 0.6220 0.6242 0.6242 -0.0022 -0.35%
2024-06-18 015430 中银证券专精特新股票C 0.6242 0.6242 0.6220 0.6220 0.0022 0.35%
2024-06-17 015430 中银证券专精特新股票C 0.6220 0.6220 0.6203 0.6203 0.0017 0.27%
2024-06-14 015430 中银证券专精特新股票C 0.6203 0.6203 0.6193 0.6193 0.0010 0.16%
2024-06-13 015430 中银证券专精特新股票C 0.6193 0.6193 0.6174 0.6174 0.0019 0.31%
2024-06-12 015430 中银证券专精特新股票C 0.6174 0.6174 0.6173 0.6173 0.0001 0.02%
2024-06-11 015430 中银证券专精特新股票C 0.6173 0.6173 0.6037 0.6037 0.0136 2.25%
2024-06-07 015430 中银证券专精特新股票C 0.6037 0.6037 0.6086 0.6086 -0.0049 -0.81%
2024-06-06 015430 中银证券专精特新股票C 0.6086 0.6086 0.6215 0.6215 -0.0129 -2.08%
2024-06-05 015430 中银证券专精特新股票C 0.6215 0.6215 0.6309 0.6309 -0.0094 -1.49%
2024-06-04 015430 中银证券专精特新股票C 0.6309 0.6309 0.6347 0.6347 -0.0038 -0.60%
2024-06-03 015430 中银证券专精特新股票C 0.6347 0.6347 0.6376 0.6376 -0.0029 -0.45%
2024-05-31 015430 中银证券专精特新股票C 0.6376 0.6376 0.6274 0.6274 0.0102 1.63%
2024-05-30 015430 中银证券专精特新股票C 0.6274 0.6274 0.6269 0.6269 0.0005 0.08%
2024-05-29 015430 中银证券专精特新股票C 0.6269 0.6269 0.6281 0.6281 -0.0012 -0.19%
2024-05-28 015430 中银证券专精特新股票C 0.6281 0.6281 0.6329 0.6329 -0.0048 -0.76%
2024-05-27 015430 中银证券专精特新股票C 0.6329 0.6329 0.6276 0.6276 0.0053 0.84%
2024-05-23 015430 中银证券专精特新股票C 0.6442 0.6442 0.6584 0.6584 -0.0142 -2.16%
2024-05-22 015430 中银证券专精特新股票C 0.6584 0.6584 0.6599 0.6599 -0.0015 -0.23%
2024-05-21 015430 中银证券专精特新股票C 0.6599 0.6599 0.6719 0.6719 -0.0120 -1.79%
2024-05-20 015430 中银证券专精特新股票C 0.6719 0.6719 0.6606 0.6606 0.0113 1.71%
2024-05-17 015430 中银证券专精特新股票C 0.6606 0.6606 0.6578 0.6578 0.0028 0.43%
2024-05-16 015430 中银证券专精特新股票C 0.6578 0.6578 0.6625 0.6625 -0.0047 -0.71%
2024-05-15 015430 中银证券专精特新股票C 0.6625 0.6625 0.6679 0.6679 -0.0054 -0.81%
2024-05-14 015430 中银证券专精特新股票C 0.6679 0.6679 0.6661 0.6661 0.0018 0.27%
2024-05-13 015430 中银证券专精特新股票C 0.6661 0.6661 0.6761 0.6761 -0.0100 -1.48%
2024-05-10 015430 中银证券专精特新股票C 0.6761 0.6761 0.6849 0.6849 -0.0088 -1.28%
2024-05-09 015430 中银证券专精特新股票C 0.6849 0.6849 0.6810 0.6810 0.0039 0.57%
2024-05-08 015430 中银证券专精特新股票C 0.6810 0.6810 0.6902 0.6902 -0.0092 -1.33%
2024-05-07 015430 中银证券专精特新股票C 0.6902 0.6902 0.6893 0.6893 0.0009 0.13%
2024-05-06 015430 中银证券专精特新股票C 0.6893 0.6893 0.6799 0.6799 0.0094 1.38%
2024-04-30 015430 中银证券专精特新股票C 0.6799 0.6799 0.6906 0.6906 -0.0107 -1.55%
2024-04-29 015430 中银证券专精特新股票C 0.6906 0.6906 0.6788 0.6788 0.0118 1.74%
2024-04-26 015430 中银证券专精特新股票C 0.6788 0.6788 0.6613 0.6613 0.0175 2.65%
2024-04-25 015430 中银证券专精特新股票C 0.6613 0.6613 0.6682 0.6682 -0.0069 -1.03%
2024-04-24 015430 中银证券专精特新股票C 0.6682 0.6682 0.6572 0.6572 0.0110 1.67%
2024-04-23 015430 中银证券专精特新股票C 0.6572 0.6572 0.6625 0.6625 -0.0053 -0.80%
2024-04-22 015430 中银证券专精特新股票C 0.6625 0.6625 0.6646 0.6646 -0.0021 -0.32%
2024-04-19 015430 中银证券专精特新股票C 0.6646 0.6646 0.6741 0.6741 -0.0095 -1.41%
2024-04-18 015430 中银证券专精特新股票C 0.6741 0.6741 0.6707 0.6707 0.0034 0.51%
2024-04-17 015430 中银证券专精特新股票C 0.6707 0.6707 0.6437 0.6437 0.0270 4.19%
2024-04-16 015430 中银证券专精特新股票C 0.6437 0.6437 0.6677 0.6677 -0.0240 -3.59%
2024-04-15 015430 中银证券专精特新股票C 0.6677 0.6677 0.6699 0.6699 -0.0022 -0.33%
2024-04-12 015430 中银证券专精特新股票C 0.6699 0.6699 0.6746 0.6746 -0.0047 -0.70%
2024-04-11 015430 中银证券专精特新股票C 0.6746 0.6746 0.6779 0.6779 -0.0033 -0.49%
2024-04-10 015430 中银证券专精特新股票C 0.6779 0.6779 0.6973 0.6973 -0.0194 -2.78%
2024-04-09 015430 中银证券专精特新股票C 0.6973 0.6973 0.6853 0.6853 0.0120 1.75%
2024-04-08 015430 中银证券专精特新股票C 0.6853 0.6853 0.6991 0.6991 -0.0138 -1.97%
2024-04-03 015430 中银证券专精特新股票C 0.6991 0.6991 0.7083 0.7083 -0.0092 -1.30%
2024-04-02 015430 中银证券专精特新股票C 0.7083 0.7083 0.7152 0.7152 -0.0069 -0.96%
2024-04-01 015430 中银证券专精特新股票C 0.7152 0.7152 0.7103 0.7103 0.0049 0.69%
2024-03-29 015430 中银证券专精特新股票C 0.7103 0.7103 0.6979 0.6979 0.0124 1.78%
2024-03-28 015430 中银证券专精特新股票C 0.6979 0.6979 0.6854 0.6854 0.0125 1.82%
2024-03-27 015430 中银证券专精特新股票C 0.6854 0.6854 0.7077 0.7077 -0.0223 -3.15%
2024-03-26 015430 中银证券专精特新股票C 0.7077 0.7077 0.7088 0.7088 -0.0011 -0.16%
2024-03-25 015430 中银证券专精特新股票C 0.7088 0.7088 0.7222 0.7222 -0.0134 -1.86%
2024-03-22 015430 中银证券专精特新股票C 0.7222 0.7222 0.7314 0.7314 -0.0092 -1.26%
2024-03-21 015430 中银证券专精特新股票C 0.7314 0.7314 0.7273 0.7273 0.0041 0.56%
2024-03-20 015430 中银证券专精特新股票C 0.7273 0.7273 0.7276 0.7276 -0.0003 -0.04%
2024-03-19 015430 中银证券专精特新股票C 0.7276 0.7276 0.7361 0.7361 -0.0085 -1.15%
2024-03-18 015430 中银证券专精特新股票C 0.7361 0.7361 0.7275 0.7275 0.0086 1.18%
2024-03-15 015430 中银证券专精特新股票C 0.7275 0.7275 0.7219 0.7219 0.0056 0.78%
2024-03-14 015430 中银证券专精特新股票C 0.7219 0.7219 0.7281 0.7281 -0.0062 -0.85%
2024-03-13 015430 中银证券专精特新股票C 0.7281 0.7281 0.7255 0.7255 0.0026 0.36%
2024-03-12 015430 中银证券专精特新股票C 0.7255 0.7255 0.7269 0.7269 -0.0014 -0.19%
2024-03-11 015430 中银证券专精特新股票C 0.7269 0.7269 0.7112 0.7112 0.0157 2.21%
2024-03-08 015430 中银证券专精特新股票C 0.7112 0.7112 0.6951 0.6951 0.0161 2.32%
2024-03-07 015430 中银证券专精特新股票C 0.6951 0.6951 0.7059 0.7059 -0.0108 -1.53%
2024-03-06 015430 中银证券专精特新股票C 0.7059 0.7059 0.7029 0.7029 0.0030 0.43%
2024-03-05 015430 中银证券专精特新股票C 0.7029 0.7029 0.7156 0.7156 -0.0127 -1.77%
2024-03-04 015430 中银证券专精特新股票C 0.7156 0.7156 0.7025 0.7025 0.0131 1.86%
2024-03-01 015430 中银证券专精特新股票C 0.7025 0.7025 0.6938 0.6938 0.0087 1.25%
2024-02-29 015430 中银证券专精特新股票C 0.6938 0.6938 0.6626 0.6626 0.0312 4.71%
2024-02-28 015430 中银证券专精特新股票C 0.6626 0.6626 0.6932 0.6932 -0.0306 -4.41%
2024-02-27 015430 中银证券专精特新股票C 0.6932 0.6932 0.6748 0.6748 0.0184 2.73%
2024-02-26 015430 中银证券专精特新股票C 0.6748 0.6748 0.6681 0.6681 0.0067 1.00%
2024-02-23 015430 中银证券专精特新股票C 0.6681 0.6681 0.6572 0.6572 0.0109 1.66%
2024-02-22 015430 中银证券专精特新股票C 0.6572 0.6572 0.6461 0.6461 0.0111 1.72%
2024-02-21 015430 中银证券专精特新股票C 0.6461 0.6461 0.6491 0.6491 -0.0030 -0.46%
2024-02-20 015430 中银证券专精特新股票C 0.6491 0.6491 0.6486 0.6486 0.0005 0.08%
2024-02-19 015430 中银证券专精特新股票C 0.6486 0.6486 0.6422 0.6422 0.0064 1.00%
2024-02-08 015430 中银证券专精特新股票C 0.6422 0.6422 0.6324 0.6324 0.0098 1.55%
2024-02-07 015430 中银证券专精特新股票C 0.6324 0.6324 0.6167 0.6167 0.0157 2.55%
2024-02-06 015430 中银证券专精特新股票C 0.6167 0.6167 0.5794 0.5794 0.0373 6.44%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A 1.0021 1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C 0.9950 1.99%
圆信永丰聚优A 0.9867 1.82%
圆信永丰聚优C 0.9724 1.81%
东吴双三角A 0.4769 1.71%
东吴双三角C 0.4599 1.70%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%
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