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摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C)基金净值查询(015360)

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近一年摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C|上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C基金净值查询
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近一年,摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360)基金累计收益率17.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-05 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9375 0.9375 0.9359 0.9359 0.0016 0.17%
2025-01-27 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9359 0.9359 0.9375 0.9375 -0.0016 -0.17%
2025-01-24 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9375 0.9375 0.9305 0.9305 0.0070 0.75%
2025-01-23 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9305 0.9305 0.9325 0.9325 -0.0020 -0.21%
2025-01-20 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9349 0.9349 0.9311 0.9311 0.0038 0.41%
2025-01-10 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9132 0.9132 0.9211 0.9211 -0.0079 -0.86%
2025-01-09 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9211 0.9211 0.9210 0.9210 0.0001 0.01%
2025-01-08 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9210 0.9210 0.9225 0.9225 -0.0015 -0.16%
2025-01-07 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9225 0.9225 0.9192 0.9192 0.0033 0.36%
2025-01-06 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9192 0.9192 0.9195 0.9195 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9195 0.9195 0.9264 0.9264 -0.0069 -0.74%
2025-01-02 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9264 0.9264 0.9397 0.9397 -0.0133 -1.42%
2024-12-31 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9397 0.9397 0.9497 0.9497 -0.0100 -1.05%
2024-12-30 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9497 0.9497 0.9490 0.9490 0.0007 0.07%
2024-12-27 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9490 0.9490 0.9495 0.9495 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9501 0.9501 0.9426 0.9426 0.0075 0.80%
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2024-12-19 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9471 0.9471 0.9462 0.9462 0.0009 0.10%
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2024-12-11 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9590 0.9590 0.9583 0.9583 0.0007 0.07%
2024-12-10 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9583 0.9583 0.9529 0.9529 0.0054 0.57%
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2024-08-15 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8357 0.8357 0.8335 0.8335 0.0022 0.26%
2024-08-14 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8335 0.8335 0.8394 0.8394 -0.0059 -0.70%
2024-08-13 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8394 0.8394 0.8376 0.8376 0.0018 0.21%
2024-08-12 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8376 0.8376 0.8387 0.8387 -0.0011 -0.13%
2024-08-09 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8387 0.8387 0.8404 0.8404 -0.0017 -0.20%
2024-08-08 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8404 0.8404 0.8398 0.8398 0.0006 0.07%
2024-08-07 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8398 0.8398 0.8397 0.8397 0.0001 0.01%
2024-08-06 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8397 0.8397 0.8367 0.8367 0.0030 0.36%
2024-08-05 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8367 0.8367 0.8453 0.8453 -0.0086 -1.02%
2024-08-02 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8453 0.8453 0.8527 0.8527 -0.0074 -0.87%
2024-08-01 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8527 0.8527 0.8562 0.8562 -0.0035 -0.41%
2024-07-31 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8562 0.8562 0.8403 0.8403 0.0159 1.89%
2024-07-29 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8432 0.8432 0.8452 0.8452 -0.0020 -0.24%
2024-07-26 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8452 0.8452 0.8407 0.8407 0.0045 0.54%
2024-07-25 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8407 0.8407 0.8440 0.8440 -0.0033 -0.39%
2024-07-24 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8440 0.8440 0.8501 0.8501 -0.0061 -0.72%
2024-07-23 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8501 0.8501 0.8628 0.8628 -0.0127 -1.47%
2024-07-22 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8628 0.8628 0.8630 0.8630 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8630 0.8630 0.8645 0.8645 -0.0015 -0.17%
2024-07-18 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8645 0.8645 0.8624 0.8624 0.0021 0.24%
2024-07-17 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8624 0.8624 0.8636 0.8636 -0.0012 -0.14%
2024-07-16 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8636 0.8636 0.8622 0.8622 0.0014 0.16%
2024-07-15 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8622 0.8622 0.8649 0.8649 -0.0027 -0.31%
2024-07-12 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8649 0.8649 0.8630 0.8630 0.0019 0.22%
2024-07-11 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8630 0.8630 0.8543 0.8543 0.0087 1.02%
2024-07-10 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8543 0.8543 0.8558 0.8558 -0.0015 -0.18%
2024-07-09 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8558 0.8558 0.8493 0.8493 0.0065 0.77%
2024-07-08 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8493 0.8493 0.8559 0.8559 -0.0066 -0.77%
2024-07-05 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8559 0.8559 0.8549 0.8549 0.0010 0.12%
2024-07-04 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8549 0.8549 0.8593 0.8593 -0.0044 -0.51%
2024-07-03 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8593 0.8593 0.8597 0.8597 -0.0004 -0.05%
2024-07-02 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8597 0.8597 0.8636 0.8636 -0.0039 -0.45%
2024-07-01 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8636 0.8636 0.8603 0.8603 0.0033 0.38%
2024-06-30 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8603 0.8603 0.8598 0.8598 0.0005 0.06%
2024-06-27 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8598 0.8598 0.8680 0.8680 -0.0082 -0.94%
2024-06-26 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8680 0.8680 0.8623 0.8623 0.0057 0.66%
2024-06-25 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8623 0.8623 0.8650 0.8650 -0.0027 -0.31%
2024-06-24 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8650 0.8650 0.8728 0.8728 -0.0078 -0.89%
2024-06-21 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8728 0.8728 0.8738 0.8738 -0.0010 -0.11%
2024-06-20 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8738 0.8738 0.8786 0.8786 -0.0048 -0.55%
2024-06-19 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8786 0.8786 0.8797 0.8797 -0.0011 -0.13%
2024-06-18 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8797 0.8797 0.8782 0.8782 0.0015 0.17%
2024-06-17 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8782 0.8782 0.8789 0.8789 -0.0007 -0.08%
2024-06-14 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8789 0.8789 0.8763 0.8763 0.0026 0.30%
2024-06-13 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8763 0.8763 0.8783 0.8783 -0.0020 -0.23%
2024-06-12 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8783 0.8783 0.8783 0.8783 0.0000 0.00%
2024-06-11 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8783 0.8783 0.8804 0.8804 -0.0021 -0.24%
2024-06-07 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8804 0.8804 0.8832 0.8832 -0.0028 -0.32%
2024-06-06 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8832 0.8832 0.8853 0.8853 -0.0021 -0.24%
2024-06-05 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8853 0.8853 0.8901 0.8901 -0.0048 -0.54%
2024-06-04 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8901 0.8901 0.8849 0.8849 0.0052 0.59%
2024-06-03 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8849 0.8849 0.8839 0.8839 0.0010 0.11%
2024-05-31 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8839 0.8839 0.8849 0.8849 -0.0010 -0.11%
2024-05-30 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8849 0.8849 0.8884 0.8884 -0.0035 -0.39%
2024-05-29 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8884 0.8884 0.8892 0.8892 -0.0008 -0.09%
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2024-05-23 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8949 0.8949 0.9035 0.9035 -0.0086 -0.95%
2024-05-22 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9035 0.9035 0.9040 0.9040 -0.0005 -0.06%
2024-05-21 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9040 0.9040 0.9090 0.9090 -0.0050 -0.55%
2024-05-20 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9090 0.9090 0.9054 0.9054 0.0036 0.40%
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2024-05-14 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9013 0.9013 0.9004 0.9004 0.0009 0.10%
2024-05-13 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9004 0.9004 0.9011 0.9011 -0.0007 -0.08%
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2024-05-08 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8941 0.8941 0.8995 0.8995 -0.0054 -0.60%
2024-05-07 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8995 0.8995 0.9007 0.9007 -0.0012 -0.13%
2024-05-06 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9007 0.9007 0.8866 0.8866 0.0141 1.59%
2024-04-30 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8866 0.8866 0.8891 0.8891 -0.0025 -0.28%
2024-04-29 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8891 0.8891 0.8819 0.8819 0.0072 0.82%
2024-04-26 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8819 0.8819 0.8708 0.8708 0.0111 1.27%
2024-04-25 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8708 0.8708 0.8698 0.8698 0.0010 0.11%
2024-04-24 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8698 0.8698 0.8639 0.8639 0.0059 0.68%
2024-04-23 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8639 0.8639 0.8651 0.8651 -0.0012 -0.14%
2024-04-22 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8651 0.8651 0.8640 0.8640 0.0011 0.13%
2024-04-19 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8640 0.8640 0.8687 0.8687 -0.0047 -0.54%
2024-04-18 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8687 0.8687 0.8673 0.8673 0.0014 0.16%
2024-04-17 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8673 0.8673 0.8584 0.8584 0.0089 1.04%
2024-04-15 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8693 0.8693 0.8653 0.8653 0.0040 0.46%
2024-04-12 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8653 0.8653 0.8687 0.8687 -0.0034 -0.39%
2024-04-11 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8687 0.8687 0.8678 0.8678 0.0009 0.10%
2024-04-10 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8678 0.8678 0.8723 0.8723 -0.0045 -0.52%
2024-04-09 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8723 0.8723 0.8698 0.8698 0.0025 0.29%
2024-04-08 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8698 0.8698 0.8762 0.8762 -0.0064 -0.73%
2024-04-03 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.8762 0.8762 0.8782 0.8782 -0.0020 -0.23%
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上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根核心精选股票A 1.1213 1.01%
摩根核心精选股票C 1.1029 1.01%
摩根动力精选混合A 1.9326 0.80%
摩根研究驱动A 0.9319 0.75%
摩根研究驱动C 0.8992 0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A 1.6780 0.65%
摩根卓越制造股票A 1.1813 0.48%
摩根卓越制造股票C 1.1631 0.48%
摩根科技前沿混合A 2.0468 0.46%
摩根科技前沿混合C 2.0186 0.46%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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