摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C)基金净值查询(015360)
今天最新净值
0.9375
0.0016 0.1700%
2025-02-06
- 累计净值：0.9375
- 成立日期：2022-04-27
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：3.4929亿
- 最近资产：3.32亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：吴春杰 杜习杰 恩学海
今年以来摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C|上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0103 |
1.10% |
| 2025-02-05 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-01-24 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0070 |
0.75% |
| 2025-01-23 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9305 |
0.9305 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-01-20 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0038 |
0.41% |
| 2025-01-10 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0079 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0033 |
0.36% |
|
|
| 2025-01-06 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2025-01-02 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0133 |
-1.42% |
