| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2025-02-06 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 0.9478 | 0.9478 | 0.9375 | 0.9375 | 0.0103 | 1.10% |
| 2025-02-05 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 0.9375 | 0.9375 | 0.9359 | 0.9359 | 0.0016 | 0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.9098 | -0.22% |
| 长信稳进资产配置混合(FOF) | 1.2152 | -0.23% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9159 | -0.23% |
| 前海开源裕源 | 1.6974 | -1.24% |
| 西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A | 0.8398 | -1.27% |
| 西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C | 0.8309 | -1.28% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)A | 0.8748 | -1.33% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)Y | 0.8816 | -1.33% |
| 民生加银康泰2040三年混合(FOF)A | 0.7160 | -1.36% |
| 民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y | 0.7239 | -1.36% |
