摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C)基金净值查询(015360)

今天最新净值 0.9375 0.0016 0.1700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9375
成立日期：2022-04-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.4929亿
最近资产：3.32亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：吴春杰杜习杰恩学海

近一季摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C|上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360)基金累计收益率-2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9478	0.9478	0.9375	0.9375	0.0103	1.10%
2025-02-05	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9375	0.9375	0.9359	0.9359	0.0016	0.17%
2025-01-27	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9359	0.9359	0.9375	0.9375	-0.0016	-0.17%
2025-01-24	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9375	0.9375	0.9305	0.9305	0.0070	0.75%
2025-01-23	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9305	0.9305	0.9325	0.9325	-0.0020	-0.21%
2025-01-20	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9349	0.9349	0.9311	0.9311	0.0038	0.41%
2025-01-10	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9132	0.9132	0.9211	0.9211	-0.0079	-0.86%
2025-01-09	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9211	0.9211	0.9210	0.9210	0.0001	0.01%
2025-01-08	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9210	0.9210	0.9225	0.9225	-0.0015	-0.16%
2025-01-07	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9225	0.9225	0.9192	0.9192	0.0033	0.36%

2025-01-06	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9192	0.9192	0.9195	0.9195	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9195	0.9195	0.9264	0.9264	-0.0069	-0.74%
2025-01-02	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9264	0.9264	0.9397	0.9397	-0.0133	-1.42%
2024-12-31	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9397	0.9397	0.9497	0.9497	-0.0100	-1.05%
2024-12-30	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9497	0.9497	0.9490	0.9490	0.0007	0.07%
2024-12-27	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9490	0.9490	0.9495	0.9495	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9501	0.9501	0.9426	0.9426	0.0075	0.80%
2024-12-23	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9426	0.9426	0.9472	0.9472	-0.0046	-0.49%
2024-12-20	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9472	0.9472	0.9471	0.9471	0.0001	0.01%
2024-12-19	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9471	0.9471	0.9462	0.9462	0.0009	0.10%
2024-12-18	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9462	0.9462	0.9435	0.9435	0.0027	0.29%
2024-12-17	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9435	0.9435	0.9465	0.9465	-0.0030	-0.32%
2024-12-16	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9465	0.9465	0.9533	0.9533	-0.0068	-0.71%
2024-12-13	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9533	0.9533	0.9659	0.9659	-0.0126	-1.30%
2024-12-12	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9659	0.9659	0.9590	0.9590	0.0069	0.72%

2024-12-11	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9590	0.9590	0.9583	0.9583	0.0007	0.07%
2024-12-10	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9583	0.9583	0.9529	0.9529	0.0054	0.57%
2024-12-09	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9529	0.9529	0.9539	0.9539	-0.0010	-0.10%
2024-12-06	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9539	0.9539	0.9455	0.9455	0.0084	0.89%
2024-12-05	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9455	0.9455	0.9465	0.9465	-0.0010	-0.11%
2024-12-04	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9465	0.9465	0.9504	0.9504	-0.0039	-0.41%
2024-12-03	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9504	0.9504	0.9506	0.9506	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9506	0.9506	0.9436	0.9436	0.0070	0.74%
2024-11-29	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9436	0.9436	0.9360	0.9360	0.0076	0.81%
2024-11-28	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9360	0.9360	0.9411	0.9411	-0.0051	-0.54%
2024-11-27	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9411	0.9411	0.9298	0.9298	0.0113	1.22%
2024-11-26	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9298	0.9298	0.9323	0.9323	-0.0025	-0.27%
2024-11-25	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9323	0.9323	0.9331	0.9331	-0.0008	-0.09%
2024-11-22	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9331	0.9331	0.9505	0.9505	-0.0174	-1.83%
2024-11-21	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9505	0.9505	0.9505	0.9505	0.0000	0.00%
2024-11-20	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9505	0.9505	0.9475	0.9475	0.0030	0.32%
2024-11-19	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9475	0.9475	0.9395	0.9395	0.0080	0.85%
2024-11-18	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9395	0.9395	0.9450	0.9450	-0.0055	-0.58%
2024-11-15	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9450	0.9450	0.9546	0.9546	-0.0096	-1.01%
2024-11-14	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9546	0.9546	0.9671	0.9671	-0.0125	-1.29%
2024-11-13	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9671	0.9671	0.9667	0.9667	0.0004	0.04%
2024-11-12	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9667	0.9667	0.9751	0.9751	-0.0084	-0.86%
2024-11-11	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9751	0.9751	0.9704	0.9704	0.0047	0.48%

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基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
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摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
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摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
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民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%