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景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF基金净值查询(015317)

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今天最新净值 1.0011 0.0086 0.8700% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0011
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1038亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：江虹

近一月景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF(015317)基金累计收益率6.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9936	0.9936	1.0011	1.0011	-0.0075	-0.75%
2025-02-10	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.0011	1.0011	0.9925	0.9925	0.0086	0.87%
2025-02-07	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9925	0.9925	0.9825	0.9825	0.0100	1.02%
2025-02-06	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9825	0.9825	0.9707	0.9707	0.0118	1.22%
2025-02-05	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9707	0.9707	0.9645	0.9645	0.0062	0.64%
2025-01-27	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9645	0.9645	0.9694	0.9694	-0.0049	-0.51%
2025-01-24	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9694	0.9694	0.9609	0.9609	0.0085	0.88%
2025-01-23	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9609	0.9609	0.9641	0.9641	-0.0032	-0.33%
2025-01-20	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9651	0.9651	0.9594	0.9594	0.0057	0.59%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%