景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF基金净值查询(015317)

今天最新净值 1.0011 0.0086 0.8700% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0011
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1038亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：江虹

近一季景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF(015317)基金累计收益率1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9936	0.9936	1.0011	1.0011	-0.0075	-0.75%
2025-02-10	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.0011	1.0011	0.9925	0.9925	0.0086	0.87%
2025-02-07	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9925	0.9925	0.9825	0.9825	0.0100	1.02%
2025-02-06	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9825	0.9825	0.9707	0.9707	0.0118	1.22%
2025-02-05	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9707	0.9707	0.9645	0.9645	0.0062	0.64%
2025-01-27	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9645	0.9645	0.9694	0.9694	-0.0049	-0.51%
2025-01-24	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9694	0.9694	0.9609	0.9609	0.0085	0.88%
2025-01-23	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9609	0.9609	0.9641	0.9641	-0.0032	-0.33%
2025-01-20	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9651	0.9651	0.9594	0.9594	0.0057	0.59%
2025-01-10	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9389	0.9389	0.9495	0.9495	-0.0106	-1.12%

2025-01-09	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9495	0.9495	0.9491	0.9491	0.0004	0.04%
2025-01-08	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9491	0.9491	0.9516	0.9516	-0.0025	-0.26%
2025-01-07	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9516	0.9516	0.9471	0.9471	0.0045	0.48%
2025-01-06	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9471	0.9471	0.9475	0.9475	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9475	0.9475	0.9533	0.9533	-0.0058	-0.61%
2025-01-02	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9533	0.9533	0.9652	0.9652	-0.0119	-1.23%
2024-12-31	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9652	0.9652	0.9774	0.9774	-0.0122	-1.25%
2024-12-30	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9774	0.9774	0.9772	0.9772	0.0002	0.02%
2024-12-27	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9772	0.9772	0.9766	0.9766	0.0006	0.06%
2024-12-24	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9741	0.9741	0.9670	0.9670	0.0071	0.73%
2024-12-23	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9670	0.9670	0.9728	0.9728	-0.0058	-0.60%
2024-12-20	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9728	0.9728	0.9700	0.9700	0.0028	0.29%
2024-12-19	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9700	0.9700	0.9711	0.9711	-0.0011	-0.11%
2024-12-18	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9711	0.9711	0.9659	0.9659	0.0052	0.54%
2024-12-17	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9659	0.9659	0.9704	0.9704	-0.0045	-0.46%

2024-12-16	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9704	0.9704	0.9773	0.9773	-0.0069	-0.71%
2024-12-13	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9773	0.9773	0.9896	0.9896	-0.0123	-1.24%
2024-12-12	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9896	0.9896	0.9806	0.9806	0.0090	0.92%
2024-12-11	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9806	0.9806	0.9766	0.9766	0.0040	0.41%
2024-12-10	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9766	0.9766	0.9710	0.9710	0.0056	0.58%
2024-12-09	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9710	0.9710	0.9720	0.9720	-0.0010	-0.10%
2024-12-06	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9720	0.9720	0.9650	0.9650	0.0070	0.73%
2024-12-05	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9650	0.9650	0.9645	0.9645	0.0005	0.05%
2024-12-04	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9645	0.9645	0.9697	0.9697	-0.0052	-0.54%
2024-12-03	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9697	0.9697	0.9697	0.9697	0.0000	0.00%
2024-12-02	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9697	0.9697	0.9612	0.9612	0.0085	0.88%
2024-11-29	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9612	0.9612	0.9538	0.9538	0.0074	0.78%
2024-11-28	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9538	0.9538	0.9561	0.9561	-0.0023	-0.24%
2024-11-27	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9561	0.9561	0.9438	0.9438	0.0123	1.30%
2024-11-26	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9438	0.9438	0.9457	0.9457	-0.0019	-0.20%
2024-11-25	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9457	0.9457	0.9478	0.9478	-0.0021	-0.22%
2024-11-22	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9478	0.9478	0.9672	0.9672	-0.0194	-2.01%
2024-11-21	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9672	0.9672	0.9683	0.9683	-0.0011	-0.11%
2024-11-20	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9683	0.9683	0.9633	0.9633	0.0050	0.52%
2024-11-19	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9633	0.9633	0.9559	0.9559	0.0074	0.77%
2024-11-18	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9559	0.9559	0.9581	0.9581	-0.0022	-0.23%
2024-11-15	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9581	0.9581	0.9689	0.9689	-0.0108	-1.11%
2024-11-14	015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.9689	0.9689	0.9844	0.9844	-0.0155	-1.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%