景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF基金净值查询(015317)
今天最新净值
0.9707
0.0062 0.6400%
2025-02-06
- 累计净值：0.9707
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1038亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：江虹
今年以来景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF基金净值查询
今年以来,景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF(015317)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
015317 |
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF |
0.9825 |
0.9825 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0118 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
015317 |
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF |
0.9707 |
0.9707 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0062 |
0.64% |
| 2025-01-27 |
015317 |
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF |
0.9645 |
0.9645 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2025-01-24 |
015317 |
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF |
0.9694 |
0.9694 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0085 |
0.88% |
| 2025-01-23 |
015317 |
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF |
0.9609 |
0.9609 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-01-20 |
015317 |
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF |
0.9651 |
0.9651 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0057 |
0.59% |
| 2025-01-10 |
015317 |
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF |
0.9389 |
0.9389 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0106 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
015317 |
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF |
0.9495 |
0.9495 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
015317 |
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF |
0.9491 |
0.9491 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
015317 |
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF |
0.9516 |
0.9516 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0045 |
0.48% |
|
|
| 2025-01-06 |
015317 |
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF |
0.9471 |
0.9471 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
015317 |
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF |
0.9475 |
0.9475 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0058 |
-0.61% |
| 2025-01-02 |
015317 |
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF |
0.9533 |
0.9533 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0119 |
-1.23% |
