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景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF基金净值查询(015317)

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今天最新净值 0.9707 0.0062 0.6400% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9707
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1038亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：江虹
近一年景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF(015317)基金累计收益率12.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9825 0.9825 0.9707 0.9707 0.0118 1.22%
2025-02-05 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9707 0.9707 0.9645 0.9645 0.0062 0.64%
2025-01-27 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9645 0.9645 0.9694 0.9694 -0.0049 -0.51%
2025-01-24 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9694 0.9694 0.9609 0.9609 0.0085 0.88%
2025-01-23 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9609 0.9609 0.9641 0.9641 -0.0032 -0.33%
2025-01-20 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9651 0.9651 0.9594 0.9594 0.0057 0.59%
2025-01-10 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9389 0.9389 0.9495 0.9495 -0.0106 -1.12%
2025-01-09 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9495 0.9495 0.9491 0.9491 0.0004 0.04%
2025-01-08 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9491 0.9491 0.9516 0.9516 -0.0025 -0.26%
2025-01-07 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9516 0.9516 0.9471 0.9471 0.0045 0.48%
2025-01-06 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9471 0.9471 0.9475 0.9475 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9475 0.9475 0.9533 0.9533 -0.0058 -0.61%
2025-01-02 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9533 0.9533 0.9652 0.9652 -0.0119 -1.23%
2024-12-31 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9652 0.9652 0.9774 0.9774 -0.0122 -1.25%
2024-12-30 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9774 0.9774 0.9772 0.9772 0.0002 0.02%
2024-12-27 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9772 0.9772 0.9766 0.9766 0.0006 0.06%
2024-12-24 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9741 0.9741 0.9670 0.9670 0.0071 0.73%
2024-12-23 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9670 0.9670 0.9728 0.9728 -0.0058 -0.60%
2024-12-20 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9728 0.9728 0.9700 0.9700 0.0028 0.29%
2024-12-19 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9700 0.9700 0.9711 0.9711 -0.0011 -0.11%
2024-12-18 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9711 0.9711 0.9659 0.9659 0.0052 0.54%
2024-12-17 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9659 0.9659 0.9704 0.9704 -0.0045 -0.46%
2024-12-16 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9704 0.9704 0.9773 0.9773 -0.0069 -0.71%
2024-12-13 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9773 0.9773 0.9896 0.9896 -0.0123 -1.24%
2024-12-12 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9896 0.9896 0.9806 0.9806 0.0090 0.92%
2024-12-11 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9806 0.9806 0.9766 0.9766 0.0040 0.41%
2024-12-10 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9766 0.9766 0.9710 0.9710 0.0056 0.58%
2024-12-09 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9710 0.9710 0.9720 0.9720 -0.0010 -0.10%
2024-12-06 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9720 0.9720 0.9650 0.9650 0.0070 0.73%
2024-12-05 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9650 0.9650 0.9645 0.9645 0.0005 0.05%
2024-12-04 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9645 0.9645 0.9697 0.9697 -0.0052 -0.54%
2024-12-03 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9697 0.9697 0.9697 0.9697 0.0000 0.00%
2024-12-02 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9697 0.9697 0.9612 0.9612 0.0085 0.88%
2024-11-29 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9612 0.9612 0.9538 0.9538 0.0074 0.78%
2024-11-28 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9538 0.9538 0.9561 0.9561 -0.0023 -0.24%
2024-11-27 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9561 0.9561 0.9438 0.9438 0.0123 1.30%
2024-11-26 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9438 0.9438 0.9457 0.9457 -0.0019 -0.20%
2024-11-25 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9457 0.9457 0.9478 0.9478 -0.0021 -0.22%
2024-11-22 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9478 0.9478 0.9672 0.9672 -0.0194 -2.01%
2024-11-21 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9672 0.9672 0.9683 0.9683 -0.0011 -0.11%
2024-11-20 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9683 0.9683 0.9633 0.9633 0.0050 0.52%
2024-11-19 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9633 0.9633 0.9559 0.9559 0.0074 0.77%
2024-11-18 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9559 0.9559 0.9581 0.9581 -0.0022 -0.23%
2024-11-15 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9581 0.9581 0.9689 0.9689 -0.0108 -1.11%
2024-11-14 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9689 0.9689 0.9844 0.9844 -0.0155 -1.57%
2024-11-13 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9844 0.9844 0.9855 0.9855 -0.0011 -0.11%
2024-11-12 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9855 0.9855 0.9975 0.9975 -0.0120 -1.20%
2024-11-11 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9975 0.9975 0.9906 0.9906 0.0069 0.70%
2024-11-08 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9906 0.9906 0.9906 0.9906 0.0000 0.00%
2024-11-07 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9906 0.9906 0.9787 0.9787 0.0119 1.22%
2024-11-06 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9787 0.9787 0.9790 0.9790 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9790 0.9790 0.9618 0.9618 0.0172 1.79%
2024-11-04 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9618 0.9618 0.9537 0.9537 0.0081 0.85%
2024-11-01 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9537 0.9537 0.9588 0.9588 -0.0051 -0.53%
2024-10-31 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9588 0.9588 0.9593 0.9593 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9593 0.9593 0.9652 0.9652 -0.0059 -0.61%
2024-10-29 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9652 0.9652 0.9694 0.9694 -0.0042 -0.43%
2024-10-28 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9694 0.9694 0.9672 0.9672 0.0022 0.23%
2024-10-25 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9672 0.9672 0.9618 0.9618 0.0054 0.56%
2024-10-24 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9618 0.9618 0.9680 0.9680 -0.0062 -0.64%
2024-10-23 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.31%
2024-10-22 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9650 0.9650 0.9641 0.9641 0.0009 0.09%
2024-10-21 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9641 0.9641 0.9624 0.9624 0.0017 0.18%
2024-10-18 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9624 0.9624 0.9352 0.9352 0.0272 2.91%
2024-10-17 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9352 0.9352 0.9374 0.9374 -0.0022 -0.23%
2024-10-16 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9374 0.9374 0.9384 0.9384 -0.0010 -0.11%
2024-10-15 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9384 0.9384 0.9529 0.9529 -0.0145 -1.52%
2024-10-14 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9529 0.9529 0.9402 0.9402 0.0127 1.35%
2024-10-11 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9402 0.9402 0.9533 0.9533 -0.0131 -1.37%
2024-10-10 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9533 0.9533 0.9500 0.9500 0.0033 0.35%
2024-10-09 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9500 0.9500 0.9911 0.9911 -0.0411 -4.15%
2024-10-08 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9911 0.9911 0.9630 0.9630 0.0281 2.92%
2024-09-30 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9630 0.9630 0.9196 0.9196 0.0434 4.72%
2024-09-27 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9196 0.9196 0.8958 0.8958 0.0238 2.66%
2024-09-26 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8958 0.8958 0.8724 0.8724 0.0234 2.68%
2024-09-25 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8724 0.8724 0.8695 0.8695 0.0029 0.33%
2024-09-24 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8695 0.8695 0.8495 0.8495 0.0200 2.35%
2024-09-23 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8495 0.8495 0.8503 0.8503 -0.0008 -0.09%
2024-09-20 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8503 0.8503 0.8500 0.8500 0.0003 0.04%
2024-09-19 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8500 0.8500 0.8420 0.8420 0.0080 0.95%
2024-09-18 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8420 0.8420 0.8396 0.8396 0.0024 0.29%
2024-09-13 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8396 0.8396 0.8406 0.8406 -0.0010 -0.12%
2024-09-12 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8406 0.8406 0.8408 0.8408 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8408 0.8408 0.8400 0.8400 0.0008 0.10%
2024-09-10 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8400 0.8400 0.8412 0.8412 -0.0012 -0.14%
2024-09-09 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8412 0.8412 0.8465 0.8465 -0.0053 -0.63%
2024-09-06 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8465 0.8465 0.8525 0.8525 -0.0060 -0.70%
2024-09-05 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8525 0.8525 0.8511 0.8511 0.0014 0.16%
2024-09-04 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8511 0.8511 0.8552 0.8552 -0.0041 -0.48%
2024-09-03 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8552 0.8552 0.8532 0.8532 0.0020 0.23%
2024-09-02 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8532 0.8532 0.8619 0.8619 -0.0087 -1.01%
2024-08-30 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8619 0.8619 0.8526 0.8526 0.0093 1.09%
2024-08-29 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8526 0.8526 0.8496 0.8496 0.0030 0.35%
2024-08-28 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8496 0.8496 0.8527 0.8527 -0.0031 -0.36%
2024-08-27 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8527 0.8527 0.8555 0.8555 -0.0028 -0.33%
2024-08-26 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8555 0.8555 0.8530 0.8530 0.0025 0.29%
2024-08-23 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8530 0.8530 0.8536 0.8536 -0.0006 -0.07%
2024-08-22 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8536 0.8536 0.8556 0.8556 -0.0020 -0.23%
2024-08-21 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8556 0.8556 0.8563 0.8563 -0.0007 -0.08%
2024-08-20 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8563 0.8563 0.8622 0.8622 -0.0059 -0.68%
2024-08-19 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8622 0.8622 0.8607 0.8607 0.0015 0.17%
2024-08-16 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8607 0.8607 0.8599 0.8599 0.0008 0.09%
2024-08-15 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8599 0.8599 0.8582 0.8582 0.0017 0.20%
2024-08-14 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8582 0.8582 0.8628 0.8628 -0.0046 -0.53%
2024-08-13 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8628 0.8628 0.8612 0.8612 0.0016 0.19%
2024-08-12 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8612 0.8612 0.8622 0.8622 -0.0010 -0.12%
2024-08-09 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8622 0.8622 0.8603 0.8603 0.0019 0.22%
2024-08-08 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8603 0.8603 0.8601 0.8601 0.0002 0.02%
2024-08-07 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8601 0.8601 0.8587 0.8587 0.0014 0.16%
2024-08-06 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8587 0.8587 0.8535 0.8535 0.0052 0.61%
2024-08-05 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8535 0.8535 0.8637 0.8637 -0.0102 -1.18%
2024-08-02 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8637 0.8637 0.8717 0.8717 -0.0080 -0.92%
2024-08-01 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8717 0.8717 0.8756 0.8756 -0.0039 -0.45%
2024-07-31 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8756 0.8756 0.8607 0.8607 0.0149 1.73%
2024-07-29 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8646 0.8646 0.8650 0.8650 -0.0004 -0.05%
2024-07-26 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8650 0.8650 0.8589 0.8589 0.0061 0.71%
2024-07-25 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8589 0.8589 0.8645 0.8645 -0.0056 -0.65%
2024-07-24 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8645 0.8645 0.8711 0.8711 -0.0066 -0.76%
2024-07-23 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8711 0.8711 0.8834 0.8834 -0.0123 -1.39%
2024-07-22 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8834 0.8834 0.8849 0.8849 -0.0015 -0.17%
2024-07-19 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8849 0.8849 0.8888 0.8888 -0.0039 -0.44%
2024-07-18 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8888 0.8888 0.8874 0.8874 0.0014 0.16%
2024-07-17 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8874 0.8874 0.8914 0.8914 -0.0040 -0.45%
2024-07-16 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8914 0.8914 0.8907 0.8907 0.0007 0.08%
2024-07-15 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8907 0.8907 0.8944 0.8944 -0.0037 -0.41%
2024-07-12 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8944 0.8944 0.8956 0.8956 -0.0012 -0.13%
2024-07-11 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8956 0.8956 0.8870 0.8870 0.0086 0.97%
2024-07-10 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8870 0.8870 0.8905 0.8905 -0.0035 -0.39%
2024-07-09 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8905 0.8905 0.8823 0.8823 0.0082 0.93%
2024-07-08 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8823 0.8823 0.8885 0.8885 -0.0062 -0.70%
2024-07-05 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8885 0.8885 0.8846 0.8846 0.0039 0.44%
2024-07-04 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8846 0.8846 0.8871 0.8871 -0.0025 -0.28%
2024-07-03 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8871 0.8871 0.8878 0.8878 -0.0007 -0.08%
2024-07-02 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8878 0.8878 0.8913 0.8913 -0.0035 -0.39%
2024-07-01 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8913 0.8913 0.8869 0.8869 0.0044 0.50%
2024-06-30 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8869 0.8869 0.8869 0.8869 0.0000 0.00%
2024-06-27 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8834 0.8834 0.8918 0.8918 -0.0084 -0.94%
2024-06-26 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8918 0.8918 0.8867 0.8867 0.0051 0.58%
2024-06-25 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8867 0.8867 0.8882 0.8882 -0.0015 -0.17%
2024-06-24 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8882 0.8882 0.8974 0.8974 -0.0092 -1.03%
2024-06-21 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8974 0.8974 0.8999 0.8999 -0.0025 -0.28%
2024-06-20 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8999 0.8999 0.9040 0.9040 -0.0041 -0.45%
2024-06-19 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9040 0.9040 0.9029 0.9029 0.0011 0.12%
2024-06-18 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9029 0.9029 0.9004 0.9004 0.0025 0.28%
2024-06-17 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9004 0.9004 0.9003 0.9003 0.0001 0.01%
2024-06-14 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9003 0.9003 0.8992 0.8992 0.0011 0.12%
2024-06-13 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8992 0.8992 0.8983 0.8983 0.0009 0.10%
2024-06-12 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8983 0.8983 0.8977 0.8977 0.0006 0.07%
2024-06-11 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8977 0.8977 0.8966 0.8966 0.0011 0.12%
2024-06-07 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8966 0.8966 0.8999 0.8999 -0.0033 -0.37%
2024-06-06 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8999 0.8999 0.9008 0.9008 -0.0009 -0.10%
2024-06-05 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9008 0.9008 0.9044 0.9044 -0.0036 -0.40%
2024-06-04 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9044 0.9044 0.9008 0.9008 0.0036 0.40%
2024-06-03 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9008 0.9008 0.8999 0.8999 0.0009 0.10%
2024-05-31 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8999 0.8999 0.8998 0.8998 0.0001 0.01%
2024-05-30 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8998 0.8998 0.9018 0.9018 -0.0020 -0.22%
2024-05-29 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9018 0.9018 0.9041 0.9041 -0.0023 -0.25%
2024-05-28 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9041 0.9041 0.9069 0.9069 -0.0028 -0.31%
2024-05-27 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9069 0.9069 0.9007 0.9007 0.0062 0.69%
2024-05-24 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9007 0.9007 0.9078 0.9078 -0.0071 -0.78%
2024-05-23 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9078 0.9078 0.9148 0.9148 -0.0070 -0.77%
2024-05-22 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9148 0.9148 0.9153 0.9153 -0.0005 -0.05%
2024-05-21 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9153 0.9153 0.9196 0.9196 -0.0043 -0.47%
2024-05-20 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9196 0.9196 0.9144 0.9144 0.0052 0.57%
2024-05-17 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9144 0.9144 0.9115 0.9115 0.0029 0.32%
2024-05-16 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9115 0.9115 0.9098 0.9098 0.0017 0.19%
2024-05-15 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9098 0.9098 0.9116 0.9116 -0.0018 -0.20%
2024-05-14 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9116 0.9116 0.9094 0.9094 0.0022 0.24%
2024-05-13 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9094 0.9094 0.9119 0.9119 -0.0025 -0.27%
2024-05-10 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9119 0.9119 0.9137 0.9137 -0.0018 -0.20%
2024-05-09 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9137 0.9137 0.9082 0.9082 0.0055 0.61%
2024-05-08 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9082 0.9082 0.9142 0.9142 -0.0060 -0.66%
2024-05-07 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9142 0.9142 0.9136 0.9136 0.0006 0.07%
2024-05-06 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9136 0.9136 0.9006 0.9006 0.0130 1.44%
2024-04-30 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9006 0.9006 0.9022 0.9022 -0.0016 -0.18%
2024-04-29 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.9022 0.9022 0.8953 0.8953 0.0069 0.77%
2024-04-26 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8953 0.8953 0.8851 0.8851 0.0102 1.15%
2024-04-25 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8851 0.8851 0.8843 0.8843 0.0008 0.09%
2024-04-24 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8843 0.8843 0.8768 0.8768 0.0075 0.86%
2024-04-23 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8768 0.8768 0.8759 0.8759 0.0009 0.10%
2024-04-22 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8759 0.8759 0.8774 0.8774 -0.0015 -0.17%
2024-04-19 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8774 0.8774 0.8831 0.8831 -0.0057 -0.65%
2024-04-18 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8831 0.8831 0.8813 0.8813 0.0018 0.20%
2024-04-17 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8813 0.8813 0.8720 0.8720 0.0093 1.07%
2024-04-15 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8841 0.8841 0.8876 0.8876 -0.0035 -0.39%
2024-04-12 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8876 0.8876 0.8877 0.8877 -0.0001 -0.01%
2024-04-11 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8877 0.8877 0.8857 0.8857 0.0020 0.23%
2024-04-10 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8857 0.8857 0.8906 0.8906 -0.0049 -0.55%
2024-04-09 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8906 0.8906 0.8875 0.8875 0.0031 0.35%
2024-04-08 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8875 0.8875 0.8929 0.8929 -0.0054 -0.60%
2024-04-03 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 0.8929 0.8929 0.8948 0.8948 -0.0019 -0.21%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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