招商瑞联1年持有混合A(招商瑞联1年持有期混合A)基金净值查询(015268)
今天最新净值
1.0391
0.0042 0.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0206
0.0013 0.1227%
- 累计净值：1.0391
- 成立日期：2022-08-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7639亿
- 最近资产：0.79亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：郭敏 李毅 林澍
近半年招商瑞联1年持有混合A|招商瑞联1年持有期混合A基金净值查询
近半年,招商瑞联1年持有混合A(015268)基金累计收益率4.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0071 |
0.70% |
| 2025-01-13 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
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0.00% |
| 2025-01-03 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-12-31 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-12-26 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-12-23 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0337 |
1.0337 |
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0.05% |
| 2024-12-18 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0382 |
1.0382 |
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-0.36% |
|
|
| 2024-12-13 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-12-12 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-12-11 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-10 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-09 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-05 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0300 |
1.0300 |
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-0.09% |
| 2024-12-03 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-11-29 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-11-28 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-11-27 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-11-26 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-22 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2024-11-21 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-19 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-11-18 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-11-15 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-11-14 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-11-13 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-11-11 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-08 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-11-07 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0058 |
0.56% |
| 2024-11-06 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0054 |
0.52% |
| 2024-11-04 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-11-01 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-10-31 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-10-30 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-10-29 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-10-28 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-10-25 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-10-24 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-10-23 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-10-22 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-10-21 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-10-18 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0083 |
0.81% |
| 2024-10-17 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-10-16 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0085 |
-0.82% |
| 2024-10-14 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-10-11 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-10-10 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-10-09 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0205 |
-1.96% |
| 2024-10-08 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0133 |
1.29% |
| 2024-09-30 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0195 |
1.92% |
| 2024-09-27 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0085 |
0.84% |
| 2024-09-26 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0061 |
1.0061 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0098 |
0.98% |
| 2024-09-25 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-24 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0107 |
1.09% |
| 2024-09-23 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9840 |
0.9840 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-20 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9845 |
0.9845 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9845 |
0.9845 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-09-18 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9815 |
0.9815 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-13 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9805 |
0.9805 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-12 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9810 |
0.9810 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-11 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9814 |
0.9814 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9809 |
0.9809 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-09 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9815 |
0.9815 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-09-06 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9842 |
0.9842 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-09-05 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-09-03 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9889 |
0.9889 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-02 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-08-30 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9915 |
0.9915 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-08-29 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-28 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9860 |
0.9860 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-27 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-08-26 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9880 |
0.9880 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-23 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-22 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-08-21 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-20 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-08-19 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-16 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-15 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-14 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-08-13 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-12 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0004 |
-0.04% |
