国寿安保稳泽两年持有混合C(国寿安保稳泽两年持有期混合C)基金净值查询(015236)
今天最新净值
1.1174
0.0000 0.0000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1058
0.0005 0.0490%
- 累计净值：1.1174
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2618亿
- 最近资产：2.50亿
- 基金公司：
- 基金经理：李康 吴闻
近一月国寿安保稳泽两年持有混合C|国寿安保稳泽两年持有期混合C基金净值查询
近一月,国寿安保稳泽两年持有混合C(015236)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0000 |
0.00% |
