国寿安保稳泽两年持有混合C(国寿安保稳泽两年持有期混合C)基金净值查询(015236)
今天最新净值
1.1174
0.0000 0.0000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1058
0.0005 0.0490%
- 累计净值：1.1174
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2618亿
- 最近资产：2.50亿
- 基金公司：
- 基金经理：李康 吴闻
近一季国寿安保稳泽两年持有混合C|国寿安保稳泽两年持有期混合C基金净值查询
近一季,国寿安保稳泽两年持有混合C(015236)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-12-31 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-12-26 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-12-25 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0049 |
0.44% |
| 2024-12-23 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-12-13 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2024-12-12 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0048 |
0.43% |
| 2024-12-11 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-10 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2024-12-09 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-06 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-12-05 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-04 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-26 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-11-21 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-11-14 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-11-13 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-11 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-07 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-11-06 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
015236 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0030 |
0.27% |
