汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A(汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A)基金净值查询(015225)
今天最新净值
0.7768
0.0076 0.9900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7820
0.0005 0.0620%
- 累计净值：0.7768
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3887亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：许一尊
近一年汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A|汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A基金净值查询
近一年,汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A(015225)基金累计收益率12.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7786 |
0.7786 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0018 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7768 |
0.7768 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0076 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7692 |
0.7692 |
0.7671 |
0.7671 |
0.0021 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7671 |
0.7671 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0073 |
-0.94% |
| 2025-01-27 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7744 |
0.7744 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0081 |
1.06% |
| 2025-01-22 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7628 |
0.7628 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7611 |
0.7611 |
0.7459 |
0.7459 |
0.0152 |
2.04% |
| 2025-01-13 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7459 |
0.7459 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0027 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7432 |
0.7432 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0080 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7512 |
0.7512 |
0.7513 |
0.7513 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7513 |
0.7513 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0098 |
-1.29% |
| 2025-01-07 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7611 |
0.7611 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7621 |
0.7621 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0059 |
0.78% |
| 2025-01-03 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7562 |
0.7562 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7602 |
0.7602 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0160 |
-2.06% |
| 2024-12-31 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7762 |
0.7762 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0109 |
-1.38% |
| 2024-12-26 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7839 |
0.7839 |
0.7804 |
0.7804 |
0.0035 |
0.45% |
| 2024-12-25 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7804 |
0.7804 |
0.7876 |
0.7876 |
-0.0072 |
-0.91% |
| 2024-12-24 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7876 |
0.7876 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0101 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7775 |
0.7775 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2024-12-20 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7800 |
0.7800 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2024-12-19 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7822 |
0.7822 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7838 |
0.7838 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7840 |
0.7840 |
0.7875 |
0.7875 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2024-12-16 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7875 |
0.7875 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0060 |
-0.76% |
|
|
| 2024-12-13 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7935 |
0.7935 |
0.8102 |
0.8102 |
-0.0167 |
-2.06% |
| 2024-12-12 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8102 |
0.8102 |
0.8042 |
0.8042 |
0.0060 |
0.75% |
| 2024-12-11 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8042 |
0.8042 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0026 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8016 |
0.8016 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0046 |
0.58% |
| 2024-12-09 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7970 |
0.7970 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-12-06 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7938 |
0.7938 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0101 |
1.29% |
| 2024-12-05 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7837 |
0.7837 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-12-04 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7846 |
0.7846 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0091 |
-1.15% |
| 2024-12-03 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7937 |
0.7937 |
0.7942 |
0.7942 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-02 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7942 |
0.7942 |
0.7862 |
0.7862 |
0.0080 |
1.02% |
| 2024-11-29 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7862 |
0.7862 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0072 |
0.92% |
| 2024-11-28 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7790 |
0.7790 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0072 |
-0.92% |
| 2024-11-27 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7862 |
0.7862 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0098 |
1.26% |
| 2024-11-26 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7764 |
0.7764 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0051 |
-0.65% |
| 2024-11-25 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7815 |
0.7815 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-11-22 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7800 |
0.7800 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0286 |
-3.54% |
| 2024-11-21 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8086 |
0.8086 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-11-20 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8098 |
0.8098 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0105 |
1.31% |
| 2024-11-19 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7993 |
0.7993 |
0.7871 |
0.7871 |
0.0122 |
1.55% |
| 2024-11-18 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7871 |
0.7871 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0065 |
-0.82% |
| 2024-11-15 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7936 |
0.7936 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0074 |
-0.92% |
| 2024-11-14 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8010 |
0.8010 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0194 |
-2.36% |
| 2024-11-13 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8204 |
0.8204 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8207 |
0.8207 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2024-11-11 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8238 |
0.8238 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0038 |
0.46% |
| 2024-11-08 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8200 |
0.8200 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2024-11-07 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8224 |
0.8224 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0128 |
1.58% |
| 2024-11-06 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8096 |
0.8096 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0048 |
0.60% |
| 2024-11-05 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8048 |
0.8048 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0135 |
1.71% |
| 2024-11-04 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7913 |
0.7913 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0077 |
0.98% |
| 2024-11-01 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7836 |
0.7836 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0048 |
0.62% |
| 2024-10-31 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7788 |
0.7788 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-10-30 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7799 |
0.7799 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-10-29 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7822 |
0.7822 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0161 |
-2.02% |
| 2024-10-28 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7983 |
0.7983 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0093 |
1.18% |
| 2024-10-25 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7890 |
0.7890 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0115 |
1.48% |
| 2024-10-24 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7775 |
0.7775 |
0.7873 |
0.7873 |
-0.0098 |
-1.24% |
| 2024-10-23 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7873 |
0.7873 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0065 |
0.83% |
| 2024-10-22 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7808 |
0.7808 |
0.7701 |
0.7701 |
0.0107 |
1.39% |
| 2024-10-21 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7701 |
0.7701 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0032 |
0.42% |
| 2024-10-18 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7669 |
0.7669 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0169 |
2.25% |
| 2024-10-17 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7500 |
0.7500 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0132 |
-1.73% |
| 2024-10-16 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7632 |
0.7632 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-10-15 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7649 |
0.7649 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0155 |
-1.99% |
| 2024-10-14 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7804 |
0.7804 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0106 |
1.38% |
| 2024-10-11 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7698 |
0.7698 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0223 |
-2.82% |
| 2024-10-10 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7921 |
0.7921 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0056 |
0.71% |
| 2024-10-09 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7865 |
0.7865 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0626 |
-7.37% |
| 2024-10-08 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8491 |
0.8491 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0259 |
3.15% |
| 2024-09-30 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8232 |
0.8232 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0579 |
7.57% |
| 2024-09-27 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7653 |
0.7653 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0328 |
4.48% |
| 2024-09-26 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7325 |
0.7325 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0271 |
3.84% |
| 2024-09-25 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7054 |
0.7054 |
0.7040 |
0.7040 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-09-24 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7040 |
0.7040 |
0.6734 |
0.6734 |
0.0306 |
4.54% |
| 2024-09-23 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6734 |
0.6734 |
0.6732 |
0.6732 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6732 |
0.6732 |
0.6783 |
0.6783 |
-0.0051 |
-0.75% |
| 2024-09-19 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6783 |
0.6783 |
0.6669 |
0.6669 |
0.0114 |
1.71% |
| 2024-09-18 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6669 |
0.6669 |
0.6633 |
0.6633 |
0.0036 |
0.54% |
| 2024-09-13 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6633 |
0.6633 |
0.6691 |
0.6691 |
-0.0058 |
-0.87% |
| 2024-09-12 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6691 |
0.6691 |
0.6717 |
0.6717 |
-0.0026 |
-0.39% |
| 2024-09-11 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6717 |
0.6717 |
0.6705 |
0.6705 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-09-10 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6705 |
0.6705 |
0.6735 |
0.6735 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2024-09-09 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6735 |
0.6735 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0041 |
-0.61% |
| 2024-09-06 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6776 |
0.6776 |
0.6896 |
0.6896 |
-0.0120 |
-1.74% |
| 2024-09-05 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6896 |
0.6896 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0043 |
-0.62% |
| 2024-09-04 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6939 |
0.6939 |
0.6987 |
0.6987 |
-0.0048 |
-0.69% |
| 2024-09-03 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6987 |
0.6987 |
0.6913 |
0.6913 |
0.0074 |
1.07% |
| 2024-09-02 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6913 |
0.6913 |
0.6983 |
0.6983 |
-0.0070 |
-1.00% |
| 2024-08-30 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6983 |
0.6983 |
0.6881 |
0.6881 |
0.0102 |
1.48% |
| 2024-08-29 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6881 |
0.6881 |
0.6813 |
0.6813 |
0.0068 |
1.00% |
| 2024-08-28 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6813 |
0.6813 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0030 |
0.44% |
| 2024-08-27 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6783 |
0.6783 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6790 |
0.6790 |
0.6761 |
0.6761 |
0.0029 |
0.43% |
| 2024-08-23 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6761 |
0.6761 |
0.6738 |
0.6738 |
0.0023 |
0.34% |
| 2024-08-22 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6738 |
0.6738 |
0.6784 |
0.6784 |
-0.0046 |
-0.68% |
| 2024-08-21 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6784 |
0.6784 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-08-20 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6790 |
0.6790 |
0.6883 |
0.6883 |
-0.0093 |
-1.35% |
| 2024-08-19 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6883 |
0.6883 |
0.6864 |
0.6864 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-08-16 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6864 |
0.6864 |
0.6895 |
0.6895 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2024-08-15 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6895 |
0.6895 |
0.6875 |
0.6875 |
0.0020 |
0.29% |
| 2024-08-14 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6875 |
0.6875 |
0.7027 |
0.7027 |
-0.0152 |
-2.16% |
| 2024-08-13 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7027 |
0.7027 |
0.7021 |
0.7021 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-08-12 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7021 |
0.7021 |
0.7028 |
0.7028 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-08-09 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7028 |
0.7028 |
0.7081 |
0.7081 |
-0.0053 |
-0.75% |
| 2024-08-08 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7081 |
0.7081 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0068 |
0.97% |
| 2024-08-07 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7013 |
0.7013 |
0.6984 |
0.6984 |
0.0029 |
0.42% |
| 2024-08-06 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6984 |
0.6984 |
0.6926 |
0.6926 |
0.0058 |
0.84% |
| 2024-08-05 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6926 |
0.6926 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0126 |
-1.79% |
| 2024-08-02 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7052 |
0.7052 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0067 |
-0.94% |
| 2024-07-31 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7241 |
0.7241 |
0.6986 |
0.6986 |
0.0255 |
3.65% |
| 2024-07-30 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6986 |
0.6986 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0059 |
-0.84% |
| 2024-07-29 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7045 |
0.7045 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0061 |
-0.86% |
| 2024-07-26 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7106 |
0.7106 |
0.7015 |
0.7015 |
0.0091 |
1.30% |
| 2024-07-25 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7015 |
0.7015 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-07-24 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7011 |
0.7011 |
0.7093 |
0.7093 |
-0.0082 |
-1.16% |
| 2024-07-23 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7093 |
0.7093 |
0.7322 |
0.7322 |
-0.0229 |
-3.13% |
| 2024-07-22 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7322 |
0.7322 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0097 |
-1.31% |
| 2024-07-19 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7419 |
0.7419 |
0.7422 |
0.7422 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-07-18 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7422 |
0.7422 |
0.7393 |
0.7393 |
0.0029 |
0.39% |
| 2024-07-17 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7393 |
0.7393 |
0.7427 |
0.7427 |
-0.0034 |
-0.46% |
| 2024-07-16 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7427 |
0.7427 |
0.7486 |
0.7486 |
-0.0059 |
-0.79% |
| 2024-07-15 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7486 |
0.7486 |
0.7539 |
0.7539 |
-0.0053 |
-0.70% |
| 2024-07-12 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7539 |
0.7539 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0031 |
0.41% |
| 2024-07-11 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7508 |
0.7508 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0198 |
2.71% |
| 2024-07-10 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7310 |
0.7310 |
0.7348 |
0.7348 |
-0.0038 |
-0.52% |
| 2024-07-09 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7348 |
0.7348 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0076 |
1.05% |
| 2024-07-08 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7272 |
0.7272 |
0.7412 |
0.7412 |
-0.0140 |
-1.89% |
| 2024-07-05 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7412 |
0.7412 |
0.7365 |
0.7365 |
0.0047 |
0.64% |
| 2024-07-04 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7365 |
0.7365 |
0.7422 |
0.7422 |
-0.0057 |
-0.77% |
| 2024-07-03 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7422 |
0.7422 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0049 |
-0.66% |
| 2024-07-02 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7471 |
0.7471 |
0.7607 |
0.7607 |
-0.0136 |
-1.79% |
| 2024-07-01 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7607 |
0.7607 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0129 |
1.73% |
| 2024-06-28 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7478 |
0.7478 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-06-27 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7473 |
0.7473 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0148 |
-1.94% |
| 2024-06-26 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7621 |
0.7621 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0086 |
1.14% |
| 2024-06-25 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7535 |
0.7535 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0074 |
0.99% |
| 2024-06-24 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7461 |
0.7461 |
0.7556 |
0.7556 |
-0.0095 |
-1.26% |
| 2024-06-21 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7556 |
0.7556 |
0.7533 |
0.7533 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-06-20 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7533 |
0.7533 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0080 |
-1.05% |
| 2024-06-19 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7613 |
0.7613 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0069 |
-0.90% |
| 2024-06-18 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7682 |
0.7682 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0054 |
0.71% |
| 2024-06-17 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7628 |
0.7628 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0049 |
-0.64% |
| 2024-06-14 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7677 |
0.7677 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-06-13 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7701 |
0.7701 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0099 |
-1.27% |
| 2024-06-12 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7800 |
0.7800 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-06-11 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7792 |
0.7792 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-06-07 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7806 |
0.7806 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-06-06 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7815 |
0.7815 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-06-05 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7831 |
0.7831 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.0072 |
-0.91% |
| 2024-06-04 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7903 |
0.7903 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0073 |
0.93% |
| 2024-06-03 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7830 |
0.7830 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0092 |
-1.16% |
| 2024-05-31 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7922 |
0.7922 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0065 |
-0.81% |
| 2024-05-30 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7987 |
0.7987 |
0.7983 |
0.7983 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-05-29 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7983 |
0.7983 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-05-28 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7970 |
0.7970 |
0.8035 |
0.8035 |
-0.0065 |
-0.81% |
| 2024-05-27 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8035 |
0.8035 |
0.7976 |
0.7976 |
0.0059 |
0.74% |
| 2024-05-24 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7976 |
0.7976 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-05-23 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7990 |
0.7990 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.0156 |
-1.92% |
| 2024-05-22 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8146 |
0.8146 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-05-21 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8143 |
0.8143 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0106 |
-1.29% |
| 2024-05-20 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8249 |
0.8249 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0036 |
0.44% |
| 2024-05-17 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8213 |
0.8213 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0113 |
1.40% |
| 2024-05-16 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8100 |
0.8100 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-05-15 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8120 |
0.8120 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-05-14 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8142 |
0.8142 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-05-13 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8182 |
0.8182 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0046 |
-0.56% |
| 2024-05-10 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8228 |
0.8228 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-05-09 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8250 |
0.8250 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0041 |
0.50% |
| 2024-05-08 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8209 |
0.8209 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0070 |
-0.85% |
| 2024-05-07 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8279 |
0.8279 |
0.8212 |
0.8212 |
0.0067 |
0.82% |
| 2024-05-06 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.8212 |
0.8212 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0294 |
3.71% |
| 2024-04-30 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7918 |
0.7918 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2024-04-29 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7968 |
0.7968 |
0.7797 |
0.7797 |
0.0171 |
2.19% |
| 2024-04-26 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7797 |
0.7797 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0099 |
1.29% |
| 2024-04-25 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7698 |
0.7698 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0031 |
0.40% |
| 2024-04-24 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7667 |
0.7667 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7646 |
0.7646 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0148 |
-1.90% |
| 2024-04-22 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7794 |
0.7794 |
0.7876 |
0.7876 |
-0.0082 |
-1.04% |
| 2024-04-19 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7876 |
0.7876 |
0.7756 |
0.7756 |
0.0120 |
1.55% |
| 2024-04-18 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7756 |
0.7756 |
0.7744 |
0.7744 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7744 |
0.7744 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0147 |
1.93% |
| 2024-04-16 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7597 |
0.7597 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0218 |
-2.79% |
| 2024-04-15 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7815 |
0.7815 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0081 |
1.05% |
| 2024-04-12 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7734 |
0.7734 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7763 |
0.7763 |
0.7728 |
0.7728 |
0.0035 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7728 |
0.7728 |
0.7754 |
0.7754 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7754 |
0.7754 |
0.7674 |
0.7674 |
0.0080 |
1.04% |
| 2024-04-08 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7674 |
0.7674 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0088 |
-1.13% |
| 2024-04-03 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7762 |
0.7762 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0071 |
0.92% |
| 2024-04-02 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7691 |
0.7691 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0115 |
1.52% |
| 2024-04-01 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7576 |
0.7576 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0174 |
2.35% |
| 2024-03-29 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7402 |
0.7402 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0145 |
2.00% |
| 2024-03-28 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7257 |
0.7257 |
0.7211 |
0.7211 |
0.0046 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7211 |
0.7211 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.0104 |
-1.42% |
| 2024-03-26 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7315 |
0.7315 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0065 |
0.90% |
| 2024-03-25 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7250 |
0.7250 |
0.7299 |
0.7299 |
-0.0049 |
-0.67% |
| 2024-03-22 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7299 |
0.7299 |
0.7416 |
0.7416 |
-0.0117 |
-1.58% |
| 2024-03-21 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7416 |
0.7416 |
0.7462 |
0.7462 |
-0.0046 |
-0.62% |
| 2024-03-20 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7462 |
0.7462 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7454 |
0.7454 |
0.7504 |
0.7504 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7504 |
0.7504 |
0.7438 |
0.7438 |
0.0066 |
0.89% |
| 2024-03-15 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7438 |
0.7438 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0092 |
1.25% |
| 2024-03-14 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7346 |
0.7346 |
0.7388 |
0.7388 |
-0.0042 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7388 |
0.7388 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7400 |
0.7400 |
0.7377 |
0.7377 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-03-11 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7377 |
0.7377 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0100 |
1.37% |
| 2024-03-08 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7277 |
0.7277 |
0.7239 |
0.7239 |
0.0038 |
0.52% |
| 2024-03-07 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7239 |
0.7239 |
0.7243 |
0.7243 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7243 |
0.7243 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-03-05 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7220 |
0.7220 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2024-03-04 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7260 |
0.7260 |
0.7307 |
0.7307 |
-0.0047 |
-0.64% |
| 2024-03-01 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7307 |
0.7307 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0035 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7272 |
0.7272 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0175 |
2.47% |
| 2024-02-28 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7097 |
0.7097 |
0.7247 |
0.7247 |
-0.0150 |
-2.07% |
| 2024-02-27 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7247 |
0.7247 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0093 |
1.30% |
| 2024-02-26 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7154 |
0.7154 |
0.7162 |
0.7162 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7162 |
0.7162 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0046 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7116 |
0.7116 |
0.7050 |
0.7050 |
0.0066 |
0.94% |
| 2024-02-21 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7050 |
0.7050 |
0.6982 |
0.6982 |
0.0068 |
0.97% |
| 2024-02-20 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6982 |
0.6982 |
0.6953 |
0.6953 |
0.0029 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.6953 |
0.6953 |
0.6935 |
0.6935 |
0.0018 |
0.26% |
