汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A(汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A)基金净值查询(015225)
今天最新净值
0.7768
0.0076 0.9900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7820
0.0005 0.0620%
- 累计净值：0.7768
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3887亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：许一尊
近一月汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A|汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A基金净值查询
近一月,汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A(015225)基金累计收益率4.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7786 |
0.7786 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0018 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7768 |
0.7768 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0076 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7692 |
0.7692 |
0.7671 |
0.7671 |
0.0021 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7671 |
0.7671 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0073 |
-0.94% |
| 2025-01-27 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7744 |
0.7744 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0081 |
1.06% |
| 2025-01-22 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7628 |
0.7628 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7611 |
0.7611 |
0.7459 |
0.7459 |
0.0152 |
2.04% |
| 2025-01-13 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
0.7459 |
0.7459 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0027 |
0.36% |
