汇添富大盘核心资产混合C基金净值查询(015116)
今天最新净值
0.9415
0.0113 1.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8856
0.0014 0.1541%
- 累计净值：0.9415
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.3215亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王栩
今年以来,汇添富大盘核心资产混合C(015116)基金累计收益率3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0079 |
0.84% |
| 2025-02-07 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0113 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0141 |
1.54% |
| 2025-02-05 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
0.9161 |
0.9161 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0175 |
1.95% |
| 2025-01-27 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
0.8986 |
0.8986 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
0.9010 |
0.9010 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0109 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
0.8934 |
0.8934 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0201 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
0.8733 |
0.8733 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
0.8731 |
0.8731 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0094 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0059 |
0.67% |
|
|
| 2025-01-08 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
0.8766 |
0.8766 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0063 |
-0.71% |
| 2025-01-06 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
0.8870 |
0.8870 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
0.8936 |
0.8936 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0173 |
-1.90% |
