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汇添富大盘核心资产混合C基金净值查询(015116)

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今天最新净值 0.9415 0.0113 1.2100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8856 0.0014 0.1541%
  • 累计净值：0.9415
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.3215亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王栩
近一年汇添富大盘核心资产混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富大盘核心资产混合C(015116)基金累计收益率18.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9494 0.9494 0.9415 0.9415 0.0079 0.84%
2025-02-07 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9415 0.9415 0.9302 0.9302 0.0113 1.21%
2025-02-06 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9302 0.9302 0.9161 0.9161 0.0141 1.54%
2025-02-05 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9161 0.9161 0.8986 0.8986 0.0175 1.95%
2025-01-27 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8986 0.8986 0.9038 0.9038 -0.0052 -0.58%
2025-01-22 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9010 0.9010 0.9119 0.9119 -0.0109 -1.20%
2025-01-14 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8934 0.8934 0.8733 0.8733 0.0201 2.30%
2025-01-13 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8733 0.8733 0.8731 0.8731 0.0002 0.02%
2025-01-10 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8731 0.8731 0.8825 0.8825 -0.0094 -1.07%
2025-01-09 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8825 0.8825 0.8766 0.8766 0.0059 0.67%
2025-01-08 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8766 0.8766 0.8807 0.8807 -0.0041 -0.47%
2025-01-07 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8807 0.8807 0.8870 0.8870 -0.0063 -0.71%
2025-01-06 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8870 0.8870 0.8909 0.8909 -0.0039 -0.44%
2025-01-03 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8909 0.8909 0.8936 0.8936 -0.0027 -0.30%
2025-01-02 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8936 0.8936 0.9109 0.9109 -0.0173 -1.90%
2024-12-31 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9109 0.9109 0.9126 0.9126 -0.0017 -0.19%
2024-12-26 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9095 0.9095 0.9089 0.9089 0.0006 0.07%
2024-12-25 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9089 0.9089 0.9098 0.9098 -0.0009 -0.10%
2024-12-24 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9098 0.9098 0.8996 0.8996 0.0102 1.13%
2024-12-23 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8996 0.8996 0.9003 0.9003 -0.0007 -0.08%
2024-12-20 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9003 0.9003 0.9056 0.9056 -0.0053 -0.59%
2024-12-19 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9056 0.9056 0.9083 0.9083 -0.0027 -0.30%
2024-12-18 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9083 0.9083 0.9055 0.9055 0.0028 0.31%
2024-12-17 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9055 0.9055 0.9040 0.9040 0.0015 0.17%
2024-12-16 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9040 0.9040 0.9123 0.9123 -0.0083 -0.91%
2024-12-13 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9123 0.9123 0.9317 0.9317 -0.0194 -2.08%
2024-12-12 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9317 0.9317 0.9217 0.9217 0.0100 1.08%
2024-12-11 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9217 0.9217 0.9202 0.9202 0.0015 0.16%
2024-12-10 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9202 0.9202 0.9181 0.9181 0.0021 0.23%
2024-12-09 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9181 0.9181 0.9074 0.9074 0.0107 1.18%
2024-12-06 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9074 0.9074 0.8969 0.8969 0.0105 1.17%
2024-12-05 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8969 0.8969 0.9027 0.9027 -0.0058 -0.64%
2024-12-04 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9027 0.9027 0.9023 0.9023 0.0004 0.04%
2024-12-03 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9023 0.9023 0.8992 0.8992 0.0031 0.34%
2024-12-02 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8992 0.8992 0.8938 0.8938 0.0054 0.60%
2024-11-29 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8938 0.8938 0.8880 0.8880 0.0058 0.65%
2024-11-28 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8880 0.8880 0.9005 0.9005 -0.0125 -1.39%
2024-11-27 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9005 0.9005 0.8831 0.8831 0.0174 1.97%
2024-11-26 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8831 0.8831 0.8842 0.8842 -0.0011 -0.12%
2024-11-25 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8842 0.8842 0.8849 0.8849 -0.0007 -0.08%
2024-11-22 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8849 0.8849 0.9069 0.9069 -0.0220 -2.43%
2024-11-21 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9069 0.9069 0.9094 0.9094 -0.0025 -0.27%
2024-11-20 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9094 0.9094 0.9041 0.9041 0.0053 0.59%
2024-11-19 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9041 0.9041 0.8998 0.8998 0.0043 0.48%
2024-11-18 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8998 0.8998 0.9049 0.9049 -0.0051 -0.56%
2024-11-15 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9049 0.9049 0.9116 0.9116 -0.0067 -0.73%
2024-11-14 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9116 0.9116 0.9266 0.9266 -0.0150 -1.62%
2024-11-13 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9266 0.9266 0.9247 0.9247 0.0019 0.21%
2024-11-12 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9247 0.9247 0.9355 0.9355 -0.0108 -1.15%
2024-11-11 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9355 0.9355 0.9375 0.9375 -0.0020 -0.21%
2024-11-08 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9375 0.9375 0.9508 0.9508 -0.0133 -1.40%
2024-11-07 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9508 0.9508 0.9204 0.9204 0.0304 3.30%
2024-11-06 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9204 0.9204 0.9333 0.9333 -0.0129 -1.38%
2024-11-05 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9333 0.9333 0.9182 0.9182 0.0151 1.64%
2024-11-04 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9182 0.9182 0.9136 0.9136 0.0046 0.50%
2024-11-01 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9136 0.9136 0.9053 0.9053 0.0083 0.92%
2024-10-31 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9053 0.9053 0.9180 0.9180 -0.0127 -1.38%
2024-10-30 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9180 0.9180 0.9325 0.9325 -0.0145 -1.55%
2024-10-29 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9325 0.9325 0.9411 0.9411 -0.0086 -0.91%
2024-10-28 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9411 0.9411 0.9380 0.9380 0.0031 0.33%
2024-10-25 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9380 0.9380 0.9363 0.9363 0.0017 0.18%
2024-10-24 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9363 0.9363 0.9467 0.9467 -0.0104 -1.10%
2024-10-23 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9467 0.9467 0.9405 0.9405 0.0062 0.66%
2024-10-22 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9405 0.9405 0.9321 0.9321 0.0084 0.90%
2024-10-21 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9321 0.9321 0.9378 0.9378 -0.0057 -0.61%
2024-10-18 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9378 0.9378 0.9125 0.9125 0.0253 2.77%
2024-10-17 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9125 0.9125 0.9227 0.9227 -0.0102 -1.11%
2024-10-16 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9227 0.9227 0.9270 0.9270 -0.0043 -0.46%
2024-10-15 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9270 0.9270 0.9559 0.9559 -0.0289 -3.02%
2024-10-14 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9559 0.9559 0.9547 0.9547 0.0012 0.13%
2024-10-11 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9547 0.9547 0.9710 0.9710 -0.0163 -1.68%
2024-10-10 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9710 0.9710 0.9404 0.9404 0.0306 3.25%
2024-10-09 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9404 0.9404 0.9866 0.9866 -0.0462 -4.68%
2024-10-08 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9866 0.9866 0.9474 0.9474 0.0392 4.14%
2024-09-30 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9474 0.9474 0.8939 0.8939 0.0535 5.99%
2024-09-27 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8939 0.8939 0.8590 0.8590 0.0349 4.06%
2024-09-26 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8590 0.8590 0.8245 0.8245 0.0345 4.18%
2024-09-25 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8245 0.8245 0.8187 0.8187 0.0058 0.71%
2024-09-24 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8187 0.8187 0.7880 0.7880 0.0307 3.90%
2024-09-23 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7880 0.7880 0.7823 0.7823 0.0057 0.73%
2024-09-20 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7823 0.7823 0.7797 0.7797 0.0026 0.33%
2024-09-19 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7797 0.7797 0.7699 0.7699 0.0098 1.27%
2024-09-18 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7699 0.7699 0.7633 0.7633 0.0066 0.86%
2024-09-13 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7633 0.7633 0.7643 0.7643 -0.0010 -0.13%
2024-09-12 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7643 0.7643 0.7640 0.7640 0.0003 0.04%
2024-09-11 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7640 0.7640 0.7671 0.7671 -0.0031 -0.40%
2024-09-10 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7671 0.7671 0.7678 0.7678 -0.0007 -0.09%
2024-09-09 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7678 0.7678 0.7834 0.7834 -0.0156 -1.99%
2024-09-06 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7834 0.7834 0.7877 0.7877 -0.0043 -0.55%
2024-09-05 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7877 0.7877 0.7889 0.7889 -0.0012 -0.15%
2024-09-04 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7889 0.7889 0.7978 0.7978 -0.0089 -1.12%
2024-09-03 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7978 0.7978 0.7955 0.7955 0.0023 0.29%
2024-09-02 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7955 0.7955 0.8041 0.8041 -0.0086 -1.07%
2024-08-30 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8041 0.8041 0.7946 0.7946 0.0095 1.20%
2024-08-29 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7946 0.7946 0.7907 0.7907 0.0039 0.49%
2024-08-28 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7907 0.7907 0.7988 0.7988 -0.0081 -1.01%
2024-08-27 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7988 0.7988 0.7970 0.7970 0.0018 0.23%
2024-08-26 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7970 0.7970 0.7951 0.7951 0.0019 0.24%
2024-08-23 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7951 0.7951 0.7931 0.7931 0.0020 0.25%
2024-08-22 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7931 0.7931 0.7942 0.7942 -0.0011 -0.14%
2024-08-21 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7942 0.7942 0.7934 0.7934 0.0008 0.10%
2024-08-20 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7934 0.7934 0.8037 0.8037 -0.0103 -1.28%
2024-08-19 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8037 0.8037 0.8025 0.8025 0.0012 0.15%
2024-08-16 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8025 0.8025 0.7953 0.7953 0.0072 0.91%
2024-08-15 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7953 0.7953 0.7908 0.7908 0.0045 0.57%
2024-08-14 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7908 0.7908 0.7973 0.7973 -0.0065 -0.82%
2024-08-13 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7973 0.7973 0.7958 0.7958 0.0015 0.19%
2024-08-12 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7958 0.7958 0.7952 0.7952 0.0006 0.08%
2024-08-09 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7952 0.7952 0.7947 0.7947 0.0005 0.06%
2024-08-08 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7947 0.7947 0.7908 0.7908 0.0039 0.49%
2024-08-07 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7908 0.7908 0.7861 0.7861 0.0047 0.60%
2024-08-06 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7861 0.7861 0.7881 0.7881 -0.0020 -0.25%
2024-08-05 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7881 0.7881 0.7928 0.7928 -0.0047 -0.59%
2024-08-02 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7928 0.7928 0.8013 0.8013 -0.0085 -1.06%
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2024-07-30 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7826 0.7826 0.7924 0.7924 -0.0098 -1.24%
2024-07-29 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7924 0.7924 0.7924 0.7924 0.0000 0.00%
2024-07-26 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7924 0.7924 0.7843 0.7843 0.0081 1.03%
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2024-07-24 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.7960 0.7960 0.8021 0.8021 -0.0061 -0.76%
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2024-07-22 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8164 0.8164 0.8167 0.8167 -0.0003 -0.04%
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2024-02-26 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8399 0.8399 0.8460 0.8460 -0.0061 -0.72%
2024-02-23 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8460 0.8460 0.8454 0.8454 0.0006 0.07%
2024-02-22 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8454 0.8454 0.8278 0.8278 0.0176 2.13%
2024-02-21 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8278 0.8278 0.8133 0.8133 0.0145 1.78%
2024-02-20 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8133 0.8133 0.8089 0.8089 0.0044 0.54%
2024-02-19 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.8089 0.8089 0.7945 0.7945 0.0144 1.81%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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