汇添富大盘核心资产混合C基金净值查询(015116)
今天最新净值
0.9415
0.0113 1.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8856
0.0014 0.1541%
- 累计净值：0.9415
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.3215亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王栩
近一周,汇添富大盘核心资产混合C(015116)基金累计收益率4.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0079 |
0.84% |
| 2025-02-07 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0113 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0141 |
1.54% |
| 2025-02-05 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
0.9161 |
0.9161 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0175 |
1.95% |
