汇添富高端制造股票D基金净值查询(015115)
今天最新净值
2.3450
0.0240 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.3339
-0.0001 -0.0056%
- 累计净值：2.3450
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：8.4196亿
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵鹏飞
近一周,汇添富高端制造股票D(015115)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015115 |
汇添富高端制造股票D |
2.3420 |
2.3420 |
2.3450 |
2.3450 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
015115 |
汇添富高端制造股票D |
2.3450 |
2.3450 |
2.3210 |
2.3210 |
0.0240 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
015115 |
汇添富高端制造股票D |
2.3210 |
2.3210 |
2.3100 |
2.3100 |
0.0110 |
0.48% |
| 2025-02-05 |
015115 |
汇添富高端制造股票D |
2.3100 |
2.3100 |
2.3460 |
2.3460 |
-0.0360 |
-1.53% |
