汇添富高端制造股票D基金净值查询(015115)
今天最新净值
2.3450
0.0240 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.3339
-0.0001 -0.0056%
- 累计净值：2.3450
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：8.4196亿
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵鹏飞
今年以来,汇添富高端制造股票D(015115)基金累计收益率-2.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015115 |
汇添富高端制造股票D |
2.3420 |
2.3420 |
2.3450 |
2.3450 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
015115 |
汇添富高端制造股票D |
2.3450 |
2.3450 |
2.3210 |
2.3210 |
0.0240 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
015115 |
汇添富高端制造股票D |
2.3210 |
2.3210 |
2.3100 |
2.3100 |
0.0110 |
0.48% |
| 2025-02-05 |
015115 |
汇添富高端制造股票D |
2.3100 |
2.3100 |
2.3460 |
2.3460 |
-0.0360 |
-1.53% |
| 2025-01-27 |
015115 |
汇添富高端制造股票D |
2.3460 |
2.3460 |
2.3350 |
2.3350 |
0.0110 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
015115 |
汇添富高端制造股票D |
2.3350 |
2.3350 |
2.3620 |
2.3620 |
-0.0270 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
015115 |
汇添富高端制造股票D |
2.3520 |
2.3520 |
2.3180 |
2.3180 |
0.0340 |
1.47% |
| 2025-01-13 |
015115 |
汇添富高端制造股票D |
2.3180 |
2.3180 |
2.3450 |
2.3450 |
-0.0270 |
-1.15% |
| 2025-01-10 |
015115 |
汇添富高端制造股票D |
2.3450 |
2.3450 |
2.3800 |
2.3800 |
-0.0350 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
015115 |
汇添富高端制造股票D |
2.3800 |
2.3800 |
2.3750 |
2.3750 |
0.0050 |
0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
015115 |
汇添富高端制造股票D |
2.3750 |
2.3750 |
2.3560 |
2.3560 |
0.0190 |
0.81% |
| 2025-01-07 |
015115 |
汇添富高端制造股票D |
2.3560 |
2.3560 |
2.3600 |
2.3600 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
015115 |
汇添富高端制造股票D |
2.3600 |
2.3600 |
2.3570 |
2.3570 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
015115 |
汇添富高端制造股票D |
2.3570 |
2.3570 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0150 |
-0.63% |
| 2025-01-02 |
015115 |
汇添富高端制造股票D |
2.3720 |
2.3720 |
2.4020 |
2.4020 |
-0.0300 |
-1.25% |
