中欧核心消费股票发起A基金净值查询(015085)

今天最新净值 0.6372 0.0073 1.1600% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 0.7036 0.0049 0.6972%

累计净值：0.6372
成立日期：2022-03-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4362亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：成雨轩

近半年中欧核心消费股票发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧核心消费股票发起A(015085)基金累计收益率-6.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6562	0.6562	0.6372	0.6372	0.0190	2.98%
2025-02-12	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6372	0.6372	0.6299	0.6299	0.0073	1.16%
2025-02-11	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6299	0.6299	0.6381	0.6381	-0.0082	-1.29%
2025-02-10	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6381	0.6381	0.6386	0.6386	-0.0005	-0.08%
2025-02-07	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6386	0.6386	0.6310	0.6310	0.0076	1.20%
2025-02-06	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6310	0.6310	0.6291	0.6291	0.0019	0.30%
2025-02-05	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6291	0.6291	0.6409	0.6409	-0.0118	-1.84%
2025-01-27	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6409	0.6409	0.6425	0.6425	-0.0016	-0.25%
2025-01-22	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6445	0.6445	0.6573	0.6573	-0.0128	-1.95%
2025-01-14	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6572	0.6572	0.6412	0.6412	0.0160	2.50%

2025-01-13	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6412	0.6412	0.6340	0.6340	0.0072	1.14%
2025-01-10	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6340	0.6340	0.6444	0.6444	-0.0104	-1.61%
2025-01-09	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6444	0.6444	0.6408	0.6408	0.0036	0.56%
2025-01-08	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6408	0.6408	0.6419	0.6419	-0.0011	-0.17%
2025-01-07	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6419	0.6419	0.6399	0.6399	0.0020	0.31%
2025-01-06	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6399	0.6399	0.6557	0.6557	-0.0158	-2.41%
2025-01-03	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6557	0.6557	0.6611	0.6611	-0.0054	-0.82%
2025-01-02	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6611	0.6611	0.6772	0.6772	-0.0161	-2.38%
2024-12-31	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6772	0.6772	0.6781	0.6781	-0.0009	-0.13%
2024-12-26	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6836	0.6836	0.6858	0.6858	-0.0022	-0.32%
2024-12-25	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6858	0.6858	0.6892	0.6892	-0.0034	-0.49%
2024-12-24	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6892	0.6892	0.6838	0.6838	0.0054	0.79%
2024-12-23	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6838	0.6838	0.6917	0.6917	-0.0079	-1.14%
2024-12-20	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6917	0.6917	0.6906	0.6906	0.0011	0.16%
2024-12-19	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6906	0.6906	0.7055	0.7055	-0.0149	-2.11%

2024-12-18	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7055	0.7055	0.7084	0.7084	-0.0029	-0.41%
2024-12-17	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7084	0.7084	0.7075	0.7075	0.0009	0.13%
2024-12-16	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7075	0.7075	0.7237	0.7237	-0.0162	-2.24%
2024-12-13	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7237	0.7237	0.7481	0.7481	-0.0244	-3.26%
2024-12-12	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7481	0.7481	0.7336	0.7336	0.0145	1.98%
2024-12-11	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7336	0.7336	0.7271	0.7271	0.0065	0.89%
2024-12-10	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7271	0.7271	0.7117	0.7117	0.0154	2.16%
2024-12-09	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7117	0.7117	0.7124	0.7124	-0.0007	-0.10%
2024-12-06	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7124	0.7124	0.7078	0.7078	0.0046	0.65%
2024-12-05	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7078	0.7078	0.7113	0.7113	-0.0035	-0.49%
2024-12-04	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7113	0.7113	0.7174	0.7174	-0.0061	-0.85%
2024-12-03	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7174	0.7174	0.7210	0.7210	-0.0036	-0.50%
2024-12-02	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7210	0.7210	0.7134	0.7134	0.0076	1.07%
2024-11-29	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7134	0.7134	0.7054	0.7054	0.0080	1.13%
2024-11-28	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7054	0.7054	0.7126	0.7126	-0.0072	-1.01%
2024-11-27	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7126	0.7126	0.7024	0.7024	0.0102	1.45%
2024-11-26	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7024	0.7024	0.6987	0.6987	0.0037	0.53%
2024-11-25	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6987	0.6987	0.6986	0.6986	0.0001	0.01%
2024-11-22	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6986	0.6986	0.7242	0.7242	-0.0256	-3.53%
2024-11-21	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7242	0.7242	0.7258	0.7258	-0.0016	-0.22%
2024-11-20	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7258	0.7258	0.7224	0.7224	0.0034	0.47%
2024-11-19	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7224	0.7224	0.7236	0.7236	-0.0012	-0.17%
2024-11-18	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7236	0.7236	0.7370	0.7370	-0.0134	-1.82%
2024-11-15	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7370	0.7370	0.7464	0.7464	-0.0094	-1.26%
2024-11-14	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7464	0.7464	0.7555	0.7555	-0.0091	-1.20%
2024-11-13	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7555	0.7555	0.7546	0.7546	0.0009	0.12%
2024-11-12	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7546	0.7546	0.7592	0.7592	-0.0046	-0.61%
2024-11-11	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7592	0.7592	0.7639	0.7639	-0.0047	-0.62%
2024-11-08	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7639	0.7639	0.7813	0.7813	-0.0174	-2.23%
2024-11-07	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7813	0.7813	0.7266	0.7266	0.0547	7.53%
2024-11-06	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7266	0.7266	0.7300	0.7300	-0.0034	-0.47%
2024-11-05	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7300	0.7300	0.7146	0.7146	0.0154	2.16%
2024-11-04	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7146	0.7146	0.7085	0.7085	0.0061	0.86%
2024-11-01	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7085	0.7085	0.6994	0.6994	0.0091	1.30%
2024-10-31	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6994	0.6994	0.7020	0.7020	-0.0026	-0.37%
2024-10-30	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7020	0.7020	0.7168	0.7168	-0.0148	-2.06%
2024-10-29	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7168	0.7168	0.7359	0.7359	-0.0191	-2.60%
2024-10-28	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7359	0.7359	0.7181	0.7181	0.0178	2.48%
2024-10-25	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7181	0.7181	0.7119	0.7119	0.0062	0.87%
2024-10-24	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7119	0.7119	0.7270	0.7270	-0.0151	-2.08%
2024-10-23	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7270	0.7270	0.7140	0.7140	0.0130	1.82%
2024-10-22	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7140	0.7140	0.7041	0.7041	0.0099	1.41%
2024-10-21	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7041	0.7041	0.7019	0.7019	0.0022	0.31%
2024-10-18	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7019	0.7019	0.6836	0.6836	0.0183	2.68%
2024-10-17	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6836	0.6836	0.6992	0.6992	-0.0156	-2.23%
2024-10-16	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6992	0.6992	0.7071	0.7071	-0.0079	-1.12%
2024-10-15	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7071	0.7071	0.7338	0.7338	-0.0267	-3.64%
2024-10-14	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7338	0.7338	0.7208	0.7208	0.0130	1.80%
2024-10-11	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7208	0.7208	0.7441	0.7441	-0.0233	-3.13%
2024-10-10	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7441	0.7441	0.7330	0.7330	0.0111	1.51%
2024-10-09	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7330	0.7330	0.8015	0.8015	-0.0685	-8.55%
2024-10-08	015085	中欧核心消费股票发起A	0.8015	0.8015	0.7794	0.7794	0.0221	2.84%
2024-09-30	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7794	0.7794	0.7228	0.7228	0.0566	7.83%
2024-09-27	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7228	0.7228	0.6754	0.6754	0.0474	7.02%
2024-09-26	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6754	0.6754	0.6290	0.6290	0.0464	7.38%
2024-09-25	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6290	0.6290	0.6273	0.6273	0.0017	0.27%
2024-09-24	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6273	0.6273	0.5994	0.5994	0.0279	4.65%
2024-09-23	015085	中欧核心消费股票发起A	0.5994	0.5994	0.5946	0.5946	0.0048	0.81%
2024-09-20	015085	中欧核心消费股票发起A	0.5946	0.5946	0.5931	0.5931	0.0015	0.25%
2024-09-19	015085	中欧核心消费股票发起A	0.5931	0.5931	0.5821	0.5821	0.0110	1.89%
2024-09-18	015085	中欧核心消费股票发起A	0.5821	0.5821	0.5833	0.5833	-0.0012	-0.21%
2024-09-13	015085	中欧核心消费股票发起A	0.5833	0.5833	0.5945	0.5945	-0.0112	-1.88%
2024-09-11	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6063	0.6063	0.6093	0.6093	-0.0030	-0.49%
2024-09-10	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6093	0.6093	0.6082	0.6082	0.0011	0.18%
2024-09-09	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6082	0.6082	0.6175	0.6175	-0.0093	-1.51%
2024-09-06	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6175	0.6175	0.6254	0.6254	-0.0079	-1.26%
2024-09-05	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6254	0.6254	0.6243	0.6243	0.0011	0.18%
2024-09-04	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6243	0.6243	0.6298	0.6298	-0.0055	-0.87%
2024-09-03	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6298	0.6298	0.6209	0.6209	0.0089	1.43%
2024-09-02	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6209	0.6209	0.6379	0.6379	-0.0170	-2.66%
2024-08-30	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6379	0.6379	0.6213	0.6213	0.0166	2.67%
2024-08-29	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6213	0.6213	0.6120	0.6120	0.0093	1.52%
2024-08-28	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6120	0.6120	0.6254	0.6254	-0.0134	-2.14%
2024-08-27	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6254	0.6254	0.6292	0.6292	-0.0038	-0.60%
2024-08-26	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6292	0.6292	0.6355	0.6355	-0.0063	-0.99%
2024-08-23	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6355	0.6355	0.6344	0.6344	0.0011	0.17%
2024-08-22	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6344	0.6344	0.6441	0.6441	-0.0097	-1.51%
2024-08-21	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6441	0.6441	0.6489	0.6489	-0.0048	-0.74%
2024-08-20	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6489	0.6489	0.6568	0.6568	-0.0079	-1.20%
2024-08-19	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6568	0.6568	0.6619	0.6619	-0.0051	-0.77%
2024-08-16	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6619	0.6619	0.6650	0.6650	-0.0031	-0.47%
2024-08-15	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6650	0.6650	0.6641	0.6641	0.0009	0.14%
2024-08-14	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6641	0.6641	0.6737	0.6737	-0.0096	-1.42%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
圆信永丰聚优A	0.9867	1.82%
圆信永丰聚优C	0.9724	1.81%
东吴双三角A	0.4769	1.71%
东吴双三角C	0.4599	1.70%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%