国泰国证房地产行业指数C基金净值查询(015042)
今天最新净值
0.6628
0.0144 2.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7262
0.0011 0.1522%
- 累计净值：0.6628
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.9135亿
- 最近资产：1.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谢东旭 吴中昊
今年以来,国泰国证房地产行业指数C(015042)基金累计收益率-1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.6699 |
0.6699 |
0.6628 |
0.6628 |
0.0071 |
1.07% |
| 2025-02-07 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.6628 |
0.6628 |
0.6484 |
0.6484 |
0.0144 |
2.22% |
| 2025-02-06 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.6484 |
0.6484 |
0.6434 |
0.6434 |
0.0050 |
0.78% |
| 2025-02-05 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0051 |
-0.79% |
| 2025-01-27 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.6485 |
0.6485 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0074 |
-1.13% |
| 2025-01-22 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.6473 |
0.6473 |
0.6677 |
0.6677 |
-0.0204 |
-3.06% |
| 2025-01-14 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.6595 |
0.6595 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0156 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.6439 |
0.6439 |
0.6365 |
0.6365 |
0.0074 |
1.16% |
| 2025-01-10 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.6365 |
0.6365 |
0.6495 |
0.6495 |
-0.0130 |
-2.00% |
| 2025-01-09 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.6495 |
0.6495 |
0.6496 |
0.6496 |
-0.0001 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.6496 |
0.6496 |
0.6538 |
0.6538 |
-0.0042 |
-0.64% |
| 2025-01-07 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.6538 |
0.6538 |
0.6482 |
0.6482 |
0.0056 |
0.86% |
| 2025-01-06 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.6482 |
0.6482 |
0.6500 |
0.6500 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.6500 |
0.6500 |
0.6676 |
0.6676 |
-0.0176 |
-2.64% |
| 2025-01-02 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.6676 |
0.6676 |
0.6805 |
0.6805 |
-0.0129 |
-1.90% |
