国泰国证食品饮料行业(LOF)C(国泰国证食品饮料行业指数C)基金净值查询(015040)
今天最新净值
0.7801
0.0087 1.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8342
0.0070 0.8414%
- 累计净值：0.7801
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：48.3212亿
- 最近资产：43.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：梁杏
近半年国泰国证食品饮料行业(LOF)C|国泰国证食品饮料行业指数C基金净值查询
近半年,国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040)基金累计收益率3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7797 |
0.7797 |
0.7801 |
0.7801 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7801 |
0.7801 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0087 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7714 |
0.7714 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0042 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0160 |
-2.04% |
| 2025-01-27 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7832 |
0.7832 |
0.7833 |
0.7833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7831 |
0.7831 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0126 |
-1.58% |
| 2025-01-14 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8004 |
0.8004 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0144 |
1.83% |
| 2025-01-13 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7860 |
0.7860 |
0.7831 |
0.7831 |
0.0029 |
0.37% |
| 2025-01-10 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7831 |
0.7831 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0103 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7934 |
0.7934 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0007 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7941 |
0.7941 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7945 |
0.7945 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7937 |
0.7937 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0157 |
-1.94% |
| 2025-01-03 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8094 |
0.8094 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0099 |
-1.21% |
| 2025-01-02 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8193 |
0.8193 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0165 |
-1.97% |
| 2024-12-31 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2024-12-26 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8432 |
0.8432 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-12-25 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0038 |
-0.45% |
| 2024-12-24 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8401 |
0.8401 |
0.0087 |
1.04% |
| 2024-12-23 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8401 |
0.8401 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0051 |
-0.60% |
| 2024-12-20 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8452 |
0.8452 |
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0.8442 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0097 |
-1.14% |
| 2024-12-18 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8539 |
0.8539 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-12-16 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8525 |
0.8525 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0116 |
-1.34% |
|
|
| 2024-12-13 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0248 |
-2.79% |
| 2024-12-12 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0180 |
2.07% |
| 2024-12-11 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0085 |
0.99% |
| 2024-12-10 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0163 |
1.93% |
| 2024-12-09 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8461 |
0.8461 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-12-06 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8493 |
0.8493 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0066 |
0.78% |
| 2024-12-05 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8427 |
0.8427 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2024-12-04 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0064 |
-0.75% |
| 2024-12-03 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8534 |
0.8534 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0069 |
0.81% |
| 2024-11-29 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0115 |
1.38% |
| 2024-11-28 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0087 |
-1.03% |
| 2024-11-27 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8439 |
0.8439 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0111 |
1.33% |
| 2024-11-26 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8328 |
0.8328 |
0.8272 |
0.8272 |
0.0056 |
0.68% |
| 2024-11-25 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-11-22 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0269 |
-3.14% |
| 2024-11-21 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0038 |
0.45% |
| 2024-11-19 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8525 |
0.8525 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-11-18 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8537 |
0.8537 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0116 |
-1.34% |
| 2024-11-15 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2024-11-14 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0104 |
-1.18% |
| 2024-11-13 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0057 |
-0.64% |
| 2024-11-11 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0062 |
-0.69% |
| 2024-11-08 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8954 |
0.8954 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0169 |
-1.85% |
| 2024-11-07 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.9123 |
0.9123 |
0.8578 |
0.8578 |
0.0545 |
6.35% |
| 2024-11-06 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8578 |
0.8578 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-11-05 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8613 |
0.8613 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0161 |
1.90% |
| 2024-11-04 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8452 |
0.8452 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0117 |
1.40% |
| 2024-11-01 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8335 |
0.8335 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0074 |
0.90% |
| 2024-10-31 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8261 |
0.8261 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8257 |
0.8257 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0098 |
-1.17% |
| 2024-10-29 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8355 |
0.8355 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0180 |
-2.11% |
| 2024-10-28 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0164 |
1.96% |
| 2024-10-25 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0071 |
0.86% |
| 2024-10-24 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8300 |
0.8300 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0129 |
-1.53% |
| 2024-10-23 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8429 |
0.8429 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0103 |
1.24% |
| 2024-10-22 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0116 |
1.41% |
| 2024-10-21 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-10-18 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8216 |
0.8216 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0232 |
2.91% |
| 2024-10-17 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7984 |
0.7984 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0160 |
-1.96% |
| 2024-10-16 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8247 |
0.8247 |
-0.0103 |
-1.25% |
| 2024-10-15 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8247 |
0.8247 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0272 |
-3.19% |
| 2024-10-14 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8519 |
0.8519 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0056 |
0.66% |
| 2024-10-11 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0208 |
-2.40% |
| 2024-10-10 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0159 |
1.87% |
| 2024-10-09 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8512 |
0.8512 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0729 |
-7.89% |
| 2024-10-08 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.9241 |
0.9241 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0187 |
2.07% |
| 2024-09-30 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.9054 |
0.9054 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0688 |
8.22% |
| 2024-09-27 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8366 |
0.8366 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0576 |
7.39% |
| 2024-09-26 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7790 |
0.7790 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0593 |
8.24% |
| 2024-09-25 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7197 |
0.7197 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0045 |
0.63% |
| 2024-09-24 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7152 |
0.7152 |
0.6771 |
0.6771 |
0.0381 |
5.63% |
| 2024-09-23 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.6771 |
0.6771 |
0.6756 |
0.6756 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-09-20 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.6756 |
0.6756 |
0.6762 |
0.6762 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-09-19 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.6762 |
0.6762 |
0.6612 |
0.6612 |
0.0150 |
2.27% |
| 2024-09-18 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.6612 |
0.6612 |
0.6665 |
0.6665 |
-0.0053 |
-0.80% |
| 2024-09-13 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6791 |
0.6791 |
-0.0126 |
-1.86% |
| 2024-09-11 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.6929 |
0.6929 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-09-10 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.6917 |
0.6917 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-09-09 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.6906 |
0.6906 |
0.6992 |
0.6992 |
-0.0086 |
-1.23% |
| 2024-09-06 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.6992 |
0.6992 |
0.7087 |
0.7087 |
-0.0095 |
-1.34% |
| 2024-09-05 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7087 |
0.7087 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0045 |
0.64% |
| 2024-09-04 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7042 |
0.7042 |
0.7102 |
0.7102 |
-0.0060 |
-0.84% |
| 2024-09-03 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7102 |
0.7102 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0085 |
1.21% |
| 2024-09-02 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7017 |
0.7017 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0236 |
-3.25% |
| 2024-08-30 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7253 |
0.7253 |
0.7080 |
0.7080 |
0.0173 |
2.44% |
| 2024-08-29 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7080 |
0.7080 |
0.6943 |
0.6943 |
0.0137 |
1.97% |
| 2024-08-28 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.6943 |
0.6943 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.0130 |
-1.84% |
| 2024-08-27 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7073 |
0.7073 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2024-08-26 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7100 |
0.7100 |
0.7165 |
0.7165 |
-0.0065 |
-0.91% |
| 2024-08-23 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7165 |
0.7165 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0026 |
0.36% |
| 2024-08-22 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7139 |
0.7139 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0092 |
-1.27% |
| 2024-08-21 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7231 |
0.7231 |
0.7266 |
0.7266 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2024-08-20 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7266 |
0.7266 |
0.7337 |
0.7337 |
-0.0071 |
-0.97% |
| 2024-08-19 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7337 |
0.7337 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0034 |
-0.46% |
| 2024-08-16 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7371 |
0.7371 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2024-08-15 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7407 |
0.7407 |
0.7367 |
0.7367 |
0.0040 |
0.54% |
| 2024-08-14 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7367 |
0.7367 |
0.7461 |
0.7461 |
-0.0094 |
-1.26% |
| 2024-08-13 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7461 |
0.7461 |
0.7539 |
0.7539 |
-0.0078 |
-1.03% |
| 2024-08-12 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7539 |
0.7539 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0014 |
-0.19% |
