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国泰国证食品饮料行业(LOF)C(国泰国证食品饮料行业指数C)基金净值查询(015040)

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今天最新净值 0.7801 0.0087 1.1300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.8342 0.0070 0.8414%

累计净值：0.7801
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：48.3212亿
最近资产：43.75亿
基金公司：
基金经理：梁杏

近一月国泰国证食品饮料行业(LOF)C|国泰国证食品饮料行业指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040)基金累计收益率-2.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7797	0.7797	0.7801	0.7801	-0.0004	-0.05%
2025-02-07	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7801	0.7801	0.7714	0.7714	0.0087	1.13%
2025-02-06	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7714	0.7714	0.7672	0.7672	0.0042	0.55%
2025-02-05	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7672	0.7672	0.7832	0.7832	-0.0160	-2.04%
2025-01-27	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7832	0.7832	0.7833	0.7833	-0.0001	-0.01%
2025-01-22	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7831	0.7831	0.7957	0.7957	-0.0126	-1.58%
2025-01-14	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8004	0.8004	0.7860	0.7860	0.0144	1.83%
2025-01-13	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7860	0.7860	0.7831	0.7831	0.0029	0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%