国泰国证食品饮料行业(LOF)C(国泰国证食品饮料行业指数C)基金净值查询(015040)
今天最新净值
0.7801
0.0087 1.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8342
0.0070 0.8414%
- 累计净值：0.7801
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：48.3212亿
- 最近资产：43.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：梁杏
今年以来国泰国证食品饮料行业(LOF)C|国泰国证食品饮料行业指数C基金净值查询
今年以来,国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040)基金累计收益率-7.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7797 |
0.7797 |
0.7801 |
0.7801 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7801 |
0.7801 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0087 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7714 |
0.7714 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0042 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0160 |
-2.04% |
| 2025-01-27 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7832 |
0.7832 |
0.7833 |
0.7833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7831 |
0.7831 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0126 |
-1.58% |
| 2025-01-14 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8004 |
0.8004 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0144 |
1.83% |
| 2025-01-13 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7860 |
0.7860 |
0.7831 |
0.7831 |
0.0029 |
0.37% |
| 2025-01-10 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7831 |
0.7831 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0103 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7934 |
0.7934 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0007 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7941 |
0.7941 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7945 |
0.7945 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7937 |
0.7937 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0157 |
-1.94% |
| 2025-01-03 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8094 |
0.8094 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0099 |
-1.21% |
| 2025-01-02 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8193 |
0.8193 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0165 |
-1.97% |
