国泰国证食品饮料行业(LOF)C(国泰国证食品饮料行业指数C)基金净值查询(015040)
今天最新净值
0.7801
0.0087 1.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8342
0.0070 0.8414%
- 累计净值：0.7801
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：48.3212亿
- 最近资产：43.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：梁杏
近一季国泰国证食品饮料行业(LOF)C|国泰国证食品饮料行业指数C基金净值查询
近一季,国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040)基金累计收益率-10.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7797 |
0.7797 |
0.7801 |
0.7801 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7801 |
0.7801 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0087 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7714 |
0.7714 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0042 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0160 |
-2.04% |
| 2025-01-27 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7832 |
0.7832 |
0.7833 |
0.7833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7831 |
0.7831 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0126 |
-1.58% |
| 2025-01-14 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8004 |
0.8004 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0144 |
1.83% |
| 2025-01-13 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7860 |
0.7860 |
0.7831 |
0.7831 |
0.0029 |
0.37% |
| 2025-01-10 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7831 |
0.7831 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0103 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7934 |
0.7934 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0007 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7941 |
0.7941 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7945 |
0.7945 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.7937 |
0.7937 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0157 |
-1.94% |
| 2025-01-03 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8094 |
0.8094 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0099 |
-1.21% |
| 2025-01-02 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8193 |
0.8193 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0165 |
-1.97% |
| 2024-12-31 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2024-12-26 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8432 |
0.8432 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-12-25 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0038 |
-0.45% |
| 2024-12-24 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8401 |
0.8401 |
0.0087 |
1.04% |
| 2024-12-23 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8401 |
0.8401 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0051 |
-0.60% |
| 2024-12-20 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8452 |
0.8452 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0097 |
-1.14% |
| 2024-12-18 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8539 |
0.8539 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-12-16 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8525 |
0.8525 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0116 |
-1.34% |
|
|
| 2024-12-13 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0248 |
-2.79% |
| 2024-12-12 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0180 |
2.07% |
| 2024-12-11 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0085 |
0.99% |
| 2024-12-10 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0163 |
1.93% |
| 2024-12-09 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8461 |
0.8461 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-12-06 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8493 |
0.8493 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0066 |
0.78% |
| 2024-12-05 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8427 |
0.8427 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2024-12-04 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0064 |
-0.75% |
| 2024-12-03 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8534 |
0.8534 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0069 |
0.81% |
| 2024-11-29 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0115 |
1.38% |
| 2024-11-28 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0087 |
-1.03% |
| 2024-11-27 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8439 |
0.8439 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0111 |
1.33% |
| 2024-11-26 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8328 |
0.8328 |
0.8272 |
0.8272 |
0.0056 |
0.68% |
| 2024-11-25 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-11-22 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0269 |
-3.14% |
| 2024-11-21 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0038 |
0.45% |
| 2024-11-19 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8525 |
0.8525 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-11-18 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8537 |
0.8537 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0116 |
-1.34% |
| 2024-11-15 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2024-11-14 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0104 |
-1.18% |
| 2024-11-13 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0057 |
-0.64% |
| 2024-11-11 |
015040 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0062 |
-0.69% |
