华安沪港深外延增长灵活配置混合C基金净值查询(014972)
今天最新净值
3.6220
-0.0290 -0.7900%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
3.4942
0.0102 0.2941%
- 累计净值：3.6220
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.7107亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡宜斌
近一年华安沪港深外延增长灵活配置混合C基金净值查询
近一年,华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)基金累计收益率30.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.7090 |
3.7090 |
3.6220 |
3.6220 |
0.0870 |
2.40% |
| 2025-02-13 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6220 |
3.6220 |
3.6510 |
3.6510 |
-0.0290 |
-0.79% |
| 2025-02-12 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6510 |
3.6510 |
3.6110 |
3.6110 |
0.0400 |
1.11% |
| 2025-02-11 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6110 |
3.6110 |
3.6630 |
3.6630 |
-0.0520 |
-1.42% |
| 2025-02-10 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6630 |
3.6630 |
3.6090 |
3.6090 |
0.0540 |
1.50% |
| 2025-02-07 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6090 |
3.6090 |
3.5870 |
3.5870 |
0.0220 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5870 |
3.5870 |
3.5350 |
3.5350 |
0.0520 |
1.47% |
| 2025-02-05 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5350 |
3.5350 |
3.5160 |
3.5160 |
0.0190 |
0.54% |
| 2025-01-27 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5160 |
3.5160 |
3.5650 |
3.5650 |
-0.0490 |
-1.37% |
| 2025-01-22 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5800 |
3.5800 |
3.5890 |
3.5890 |
-0.0090 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-14 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5020 |
3.5020 |
3.4350 |
3.4350 |
0.0670 |
1.95% |
| 2025-01-13 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4350 |
3.4350 |
3.4310 |
3.4310 |
0.0040 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4310 |
3.4310 |
3.4780 |
3.4780 |
-0.0470 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4780 |
3.4780 |
3.4720 |
3.4720 |
0.0060 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4720 |
3.4720 |
3.4980 |
3.4980 |
-0.0260 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4980 |
3.4980 |
3.4440 |
3.4440 |
0.0540 |
1.57% |
| 2025-01-06 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4440 |
3.4440 |
3.4470 |
3.4470 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4470 |
3.4470 |
3.4880 |
3.4880 |
-0.0410 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4880 |
3.4880 |
3.5580 |
3.5580 |
-0.0700 |
-1.97% |
| 2024-12-31 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5580 |
3.5580 |
3.6230 |
3.6230 |
-0.0650 |
-1.79% |
| 2024-12-26 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6460 |
3.6460 |
3.6280 |
3.6280 |
0.0180 |
0.50% |
| 2024-12-25 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6280 |
3.6280 |
3.6370 |
3.6370 |
-0.0090 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6370 |
3.6370 |
3.5980 |
3.5980 |
0.0390 |
1.08% |
| 2024-12-23 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5980 |
3.5980 |
3.6570 |
3.6570 |
-0.0590 |
-1.61% |
| 2024-12-20 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6570 |
3.6570 |
3.6350 |
3.6350 |
0.0220 |
0.61% |
|
|
| 2024-12-19 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6350 |
3.6350 |
3.6180 |
3.6180 |
0.0170 |
0.47% |
| 2024-12-18 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6180 |
3.6180 |
3.5850 |
3.5850 |
0.0330 |
0.92% |
| 2024-12-17 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5850 |
3.5850 |
3.6020 |
3.6020 |
-0.0170 |
-0.47% |
| 2024-12-16 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6020 |
3.6020 |
3.6390 |
3.6390 |
-0.0370 |
-1.02% |
| 2024-12-13 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6390 |
3.6390 |
3.7010 |
3.7010 |
-0.0620 |
-1.68% |
| 2024-12-12 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.7010 |
3.7010 |
3.6460 |
3.6460 |
0.0550 |
1.51% |
| 2024-12-11 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6460 |
3.6460 |
3.6440 |
3.6440 |
0.0020 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6440 |
3.6440 |
3.6390 |
3.6390 |
0.0050 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6390 |
3.6390 |
3.6250 |
3.6250 |
0.0140 |
0.39% |
| 2024-12-06 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6250 |
3.6250 |
3.6180 |
3.6180 |
0.0070 |
0.19% |
| 2024-12-05 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6180 |
3.6180 |
3.6010 |
3.6010 |
0.0170 |
0.47% |
| 2024-12-04 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6010 |
3.6010 |
3.6600 |
3.6600 |
-0.0590 |
-1.61% |
| 2024-12-03 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6600 |
3.6600 |
3.6700 |
3.6700 |
-0.0100 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6700 |
3.6700 |
3.6240 |
3.6240 |
0.0460 |
1.27% |
| 2024-11-29 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6240 |
3.6240 |
3.5690 |
3.5690 |
0.0550 |
1.54% |
| 2024-11-28 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5690 |
3.5690 |
3.5970 |
3.5970 |
-0.0280 |
-0.78% |
| 2024-11-27 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5970 |
3.5970 |
3.4740 |
3.4740 |
0.1230 |
3.54% |
| 2024-11-26 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4740 |
3.4740 |
3.4840 |
3.4840 |
-0.0100 |
-0.29% |
| 2024-11-25 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4840 |
3.4840 |
3.4770 |
3.4770 |
0.0070 |
0.20% |
| 2024-11-22 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4770 |
3.4770 |
3.5740 |
3.5740 |
-0.0970 |
-2.71% |
| 2024-11-21 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5740 |
3.5740 |
3.5850 |
3.5850 |
-0.0110 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5850 |
3.5850 |
3.5280 |
3.5280 |
0.0570 |
1.62% |
| 2024-11-19 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5280 |
3.5280 |
3.4490 |
3.4490 |
0.0790 |
2.29% |
| 2024-11-18 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4490 |
3.4490 |
3.5080 |
3.5080 |
-0.0590 |
-1.68% |
| 2024-11-15 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5080 |
3.5080 |
3.6060 |
3.6060 |
-0.0980 |
-2.72% |
| 2024-11-14 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6060 |
3.6060 |
3.6810 |
3.6810 |
-0.0750 |
-2.04% |
| 2024-11-13 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6810 |
3.6810 |
3.6650 |
3.6650 |
0.0160 |
0.44% |
| 2024-11-12 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6650 |
3.6650 |
3.7320 |
3.7320 |
-0.0670 |
-1.80% |
| 2024-11-11 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.7320 |
3.7320 |
3.7080 |
3.7080 |
0.0240 |
0.65% |
| 2024-11-08 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.7080 |
3.7080 |
3.7280 |
3.7280 |
-0.0200 |
-0.54% |
| 2024-11-07 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.7280 |
3.7280 |
3.6230 |
3.6230 |
0.1050 |
2.90% |
| 2024-11-06 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6230 |
3.6230 |
3.6190 |
3.6190 |
0.0040 |
0.11% |
| 2024-11-05 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6190 |
3.6190 |
3.5040 |
3.5040 |
0.1150 |
3.28% |
| 2024-11-04 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5040 |
3.5040 |
3.4550 |
3.4550 |
0.0490 |
1.42% |
| 2024-11-01 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4550 |
3.4550 |
3.5180 |
3.5180 |
-0.0630 |
-1.79% |
| 2024-10-31 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5180 |
3.5180 |
3.5090 |
3.5090 |
0.0090 |
0.26% |
| 2024-10-30 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5090 |
3.5090 |
3.5320 |
3.5320 |
-0.0230 |
-0.65% |
| 2024-10-29 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5320 |
3.5320 |
3.5390 |
3.5390 |
-0.0070 |
-0.20% |
| 2024-10-28 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5390 |
3.5390 |
3.5100 |
3.5100 |
0.0290 |
0.83% |
| 2024-10-25 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5100 |
3.5100 |
3.4860 |
3.4860 |
0.0240 |
0.69% |
| 2024-10-24 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4860 |
3.4860 |
3.5440 |
3.5440 |
-0.0580 |
-1.64% |
| 2024-10-23 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5440 |
3.5440 |
3.5030 |
3.5030 |
0.0410 |
1.17% |
| 2024-10-22 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5030 |
3.5030 |
3.5000 |
3.5000 |
0.0030 |
0.09% |
| 2024-10-21 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5000 |
3.5000 |
3.4940 |
3.4940 |
0.0060 |
0.17% |
| 2024-10-18 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4940 |
3.4940 |
3.2930 |
3.2930 |
0.2010 |
6.10% |
| 2024-10-17 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2930 |
3.2930 |
3.2910 |
3.2910 |
0.0020 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2910 |
3.2910 |
3.3160 |
3.3160 |
-0.0250 |
-0.75% |
| 2024-10-15 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.3160 |
3.3160 |
3.4290 |
3.4290 |
-0.1130 |
-3.30% |
| 2024-10-14 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4290 |
3.4290 |
3.4030 |
3.4030 |
0.0260 |
0.76% |
| 2024-10-11 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4030 |
3.4030 |
3.4690 |
3.4690 |
-0.0660 |
-1.90% |
| 2024-10-10 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4690 |
3.4690 |
3.4420 |
3.4420 |
0.0270 |
0.78% |
| 2024-10-09 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4420 |
3.4420 |
3.6360 |
3.6360 |
-0.1940 |
-5.34% |
| 2024-10-08 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6360 |
3.6360 |
3.5600 |
3.5600 |
0.0760 |
2.13% |
| 2024-09-30 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5600 |
3.5600 |
3.2900 |
3.2900 |
0.2700 |
8.21% |
| 2024-09-27 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2900 |
3.2900 |
3.1110 |
3.1110 |
0.1790 |
5.75% |
| 2024-09-26 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1110 |
3.1110 |
2.9790 |
2.9790 |
0.1320 |
4.43% |
| 2024-09-25 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9790 |
2.9790 |
2.9710 |
2.9710 |
0.0080 |
0.27% |
| 2024-09-24 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9710 |
2.9710 |
2.8700 |
2.8700 |
0.1010 |
3.52% |
| 2024-09-23 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.8700 |
2.8700 |
2.8890 |
2.8890 |
-0.0190 |
-0.66% |
| 2024-09-20 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.8890 |
2.8890 |
2.8740 |
2.8740 |
0.0150 |
0.52% |
| 2024-09-19 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.8740 |
2.8740 |
2.8260 |
2.8260 |
0.0480 |
1.70% |
| 2024-09-18 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.8260 |
2.8260 |
2.8300 |
2.8300 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2024-09-13 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.8300 |
2.8300 |
2.8360 |
2.8360 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2024-09-12 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.8360 |
2.8360 |
2.8520 |
2.8520 |
-0.0160 |
-0.56% |
| 2024-09-11 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.8520 |
2.8520 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.8510 |
2.8510 |
2.8690 |
2.8690 |
-0.0180 |
-0.63% |
| 2024-09-09 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.8690 |
2.8690 |
2.9100 |
2.9100 |
-0.0410 |
-1.41% |
| 2024-09-06 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9100 |
2.9100 |
2.9370 |
2.9370 |
-0.0270 |
-0.92% |
| 2024-09-05 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9370 |
2.9370 |
2.9160 |
2.9160 |
0.0210 |
0.72% |
| 2024-09-04 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9160 |
2.9160 |
2.9200 |
2.9200 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2024-09-03 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9200 |
2.9200 |
2.9000 |
2.9000 |
0.0200 |
0.69% |
| 2024-09-02 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9000 |
2.9000 |
2.9510 |
2.9510 |
-0.0510 |
-1.73% |
| 2024-08-30 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9510 |
2.9510 |
2.9050 |
2.9050 |
0.0460 |
1.58% |
| 2024-08-29 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9050 |
2.9050 |
2.8690 |
2.8690 |
0.0360 |
1.25% |
| 2024-08-28 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.8690 |
2.8690 |
2.8830 |
2.8830 |
-0.0140 |
-0.49% |
| 2024-08-27 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.8830 |
2.8830 |
2.8920 |
2.8920 |
-0.0090 |
-0.31% |
| 2024-08-26 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.8920 |
2.8920 |
2.8840 |
2.8840 |
0.0080 |
0.28% |
| 2024-08-23 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.8840 |
2.8840 |
2.8910 |
2.8910 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2024-08-22 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.8910 |
2.8910 |
2.9040 |
2.9040 |
-0.0130 |
-0.45% |
| 2024-08-21 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9040 |
2.9040 |
2.9080 |
2.9080 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2024-08-20 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9080 |
2.9080 |
2.9240 |
2.9240 |
-0.0160 |
-0.55% |
| 2024-08-19 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9240 |
2.9240 |
2.9170 |
2.9170 |
0.0070 |
0.24% |
| 2024-08-16 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9170 |
2.9170 |
2.9070 |
2.9070 |
0.0100 |
0.34% |
| 2024-08-15 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9070 |
2.9070 |
2.9110 |
2.9110 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2024-08-14 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9110 |
2.9110 |
2.9540 |
2.9540 |
-0.0430 |
-1.46% |
| 2024-08-13 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9540 |
2.9540 |
2.9550 |
2.9550 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-08-12 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9550 |
2.9550 |
2.9510 |
2.9510 |
0.0040 |
0.14% |
| 2024-08-09 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9510 |
2.9510 |
2.9460 |
2.9460 |
0.0050 |
0.17% |
| 2024-08-08 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9460 |
2.9460 |
2.9480 |
2.9480 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2024-08-07 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9480 |
2.9480 |
2.9460 |
2.9460 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-08-06 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9460 |
2.9460 |
2.9030 |
2.9030 |
0.0430 |
1.48% |
| 2024-08-05 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9030 |
2.9030 |
2.9350 |
2.9350 |
-0.0320 |
-1.09% |
| 2024-08-02 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9350 |
2.9350 |
2.9780 |
2.9780 |
-0.0430 |
-1.44% |
| 2024-07-31 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0050 |
3.0050 |
2.9220 |
2.9220 |
0.0830 |
2.84% |
| 2024-07-30 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9220 |
2.9220 |
2.9530 |
2.9530 |
-0.0310 |
-1.05% |
| 2024-07-29 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9530 |
2.9530 |
2.9540 |
2.9540 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-07-26 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9540 |
2.9540 |
2.9280 |
2.9280 |
0.0260 |
0.89% |
| 2024-07-25 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9280 |
2.9280 |
2.9460 |
2.9460 |
-0.0180 |
-0.61% |
| 2024-07-24 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9460 |
2.9460 |
2.9820 |
2.9820 |
-0.0360 |
-1.21% |
| 2024-07-23 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9820 |
2.9820 |
3.0570 |
3.0570 |
-0.0750 |
-2.45% |
| 2024-07-22 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0570 |
3.0570 |
3.0430 |
3.0430 |
0.0140 |
0.46% |
| 2024-07-19 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0430 |
3.0430 |
3.0650 |
3.0650 |
-0.0220 |
-0.72% |
| 2024-07-18 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0650 |
3.0650 |
3.0690 |
3.0690 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2024-07-17 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0690 |
3.0690 |
3.0900 |
3.0900 |
-0.0210 |
-0.68% |
| 2024-07-16 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0900 |
3.0900 |
3.0740 |
3.0740 |
0.0160 |
0.52% |
| 2024-07-15 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0740 |
3.0740 |
3.1120 |
3.1120 |
-0.0380 |
-1.22% |
| 2024-07-12 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1120 |
3.1120 |
3.0890 |
3.0890 |
0.0230 |
0.74% |
| 2024-07-11 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0890 |
3.0890 |
3.0310 |
3.0310 |
0.0580 |
1.91% |
| 2024-07-10 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0310 |
3.0310 |
3.0210 |
3.0210 |
0.0100 |
0.33% |
| 2024-07-09 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0210 |
3.0210 |
2.9550 |
2.9550 |
0.0660 |
2.23% |
| 2024-07-08 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9550 |
2.9550 |
2.9890 |
2.9890 |
-0.0340 |
-1.14% |
| 2024-07-05 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9890 |
2.9890 |
2.9750 |
2.9750 |
0.0140 |
0.47% |
| 2024-07-04 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9750 |
2.9750 |
3.0010 |
3.0010 |
-0.0260 |
-0.87% |
| 2024-07-03 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0010 |
3.0010 |
2.9960 |
2.9960 |
0.0050 |
0.17% |
| 2024-07-02 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9960 |
2.9960 |
3.0410 |
3.0410 |
-0.0450 |
-1.48% |
| 2024-07-01 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0410 |
3.0410 |
3.0180 |
3.0180 |
0.0230 |
0.76% |
| 2024-06-28 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0180 |
3.0180 |
3.0120 |
3.0120 |
0.0060 |
0.20% |
| 2024-06-27 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0120 |
3.0120 |
3.0660 |
3.0660 |
-0.0540 |
-1.76% |
| 2024-06-26 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0660 |
3.0660 |
3.0250 |
3.0250 |
0.0410 |
1.36% |
| 2024-06-25 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0250 |
3.0250 |
3.0580 |
3.0580 |
-0.0330 |
-1.08% |
| 2024-06-24 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0580 |
3.0580 |
3.0980 |
3.0980 |
-0.0400 |
-1.29% |
| 2024-06-21 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0980 |
3.0980 |
3.1030 |
3.1030 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2024-06-20 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1030 |
3.1030 |
3.1660 |
3.1660 |
-0.0630 |
-1.99% |
| 2024-06-19 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1660 |
3.1660 |
3.1540 |
3.1540 |
0.0120 |
0.38% |
| 2024-06-18 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1540 |
3.1540 |
3.1430 |
3.1430 |
0.0110 |
0.35% |
| 2024-06-17 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1430 |
3.1430 |
3.1340 |
3.1340 |
0.0090 |
0.29% |
| 2024-06-14 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1340 |
3.1340 |
3.1120 |
3.1120 |
0.0220 |
0.71% |
| 2024-06-13 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1120 |
3.1120 |
3.1040 |
3.1040 |
0.0080 |
0.26% |
| 2024-06-12 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1040 |
3.1040 |
3.1070 |
3.1070 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2024-06-11 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1070 |
3.1070 |
3.0970 |
3.0970 |
0.0100 |
0.32% |
| 2024-06-07 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0970 |
3.0970 |
3.1330 |
3.1330 |
-0.0360 |
-1.15% |
| 2024-06-06 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1330 |
3.1330 |
3.1190 |
3.1190 |
0.0140 |
0.45% |
| 2024-06-05 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1190 |
3.1190 |
3.1350 |
3.1350 |
-0.0160 |
-0.51% |
| 2024-06-04 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1350 |
3.1350 |
3.0940 |
3.0940 |
0.0410 |
1.33% |
| 2024-06-03 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0940 |
3.0940 |
3.0580 |
3.0580 |
0.0360 |
1.18% |
| 2024-05-31 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0580 |
3.0580 |
3.0720 |
3.0720 |
-0.0140 |
-0.46% |
| 2024-05-30 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0720 |
3.0720 |
3.0660 |
3.0660 |
0.0060 |
0.20% |
| 2024-05-29 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0660 |
3.0660 |
3.0950 |
3.0950 |
-0.0290 |
-0.94% |
| 2024-05-28 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0950 |
3.0950 |
3.1230 |
3.1230 |
-0.0280 |
-0.90% |
| 2024-05-27 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1230 |
3.1230 |
3.0730 |
3.0730 |
0.0500 |
1.63% |
| 2024-05-24 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0730 |
3.0730 |
3.1310 |
3.1310 |
-0.0580 |
-1.85% |
| 2024-05-23 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1310 |
3.1310 |
3.1810 |
3.1810 |
-0.0500 |
-1.57% |
| 2024-05-22 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1810 |
3.1810 |
3.2010 |
3.2010 |
-0.0200 |
-0.62% |
| 2024-05-21 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2010 |
3.2010 |
3.2390 |
3.2390 |
-0.0380 |
-1.17% |
| 2024-05-20 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2390 |
3.2390 |
3.2270 |
3.2270 |
0.0120 |
0.37% |
| 2024-05-17 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2270 |
3.2270 |
3.2260 |
3.2260 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-05-16 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2260 |
3.2260 |
3.2160 |
3.2160 |
0.0100 |
0.31% |
| 2024-05-15 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2160 |
3.2160 |
3.2370 |
3.2370 |
-0.0210 |
-0.65% |
| 2024-05-14 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2370 |
3.2370 |
3.2240 |
3.2240 |
0.0130 |
0.40% |
| 2024-05-13 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2240 |
3.2240 |
3.2170 |
3.2170 |
0.0070 |
0.22% |
| 2024-05-10 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2170 |
3.2170 |
3.2160 |
3.2160 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-05-09 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2160 |
3.2160 |
3.1740 |
3.1740 |
0.0420 |
1.32% |
| 2024-05-08 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1740 |
3.1740 |
3.2250 |
3.2250 |
-0.0510 |
-1.58% |
| 2024-05-07 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2250 |
3.2250 |
3.2540 |
3.2540 |
-0.0290 |
-0.89% |
| 2024-05-06 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2540 |
3.2540 |
3.1580 |
3.1580 |
0.0960 |
3.04% |
| 2024-04-30 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1580 |
3.1580 |
3.1680 |
3.1680 |
-0.0100 |
-0.32% |
| 2024-04-29 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1680 |
3.1680 |
3.1200 |
3.1200 |
0.0480 |
1.54% |
| 2024-04-26 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1200 |
3.1200 |
3.0480 |
3.0480 |
0.0720 |
2.36% |
| 2024-04-25 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0480 |
3.0480 |
3.0510 |
3.0510 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0510 |
3.0510 |
2.9930 |
2.9930 |
0.0580 |
1.94% |
| 2024-04-23 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9930 |
2.9930 |
2.9880 |
2.9880 |
0.0050 |
0.17% |
| 2024-04-22 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9880 |
2.9880 |
2.9740 |
2.9740 |
0.0140 |
0.47% |
| 2024-04-19 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9740 |
2.9740 |
3.0340 |
3.0340 |
-0.0600 |
-1.98% |
| 2024-04-18 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0340 |
3.0340 |
3.0400 |
3.0400 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0400 |
3.0400 |
2.9810 |
2.9810 |
0.0590 |
1.98% |
| 2024-04-16 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9810 |
2.9810 |
3.0650 |
3.0650 |
-0.0840 |
-2.74% |
| 2024-04-15 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0650 |
3.0650 |
3.0710 |
3.0710 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2024-04-12 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0710 |
3.0710 |
3.0780 |
3.0780 |
-0.0070 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0780 |
3.0780 |
3.0750 |
3.0750 |
0.0030 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0750 |
3.0750 |
3.1130 |
3.1130 |
-0.0380 |
-1.22% |
| 2024-04-09 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1130 |
3.1130 |
3.0730 |
3.0730 |
0.0400 |
1.30% |
| 2024-04-08 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0730 |
3.0730 |
3.1310 |
3.1310 |
-0.0580 |
-1.85% |
| 2024-04-03 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1310 |
3.1310 |
3.1680 |
3.1680 |
-0.0370 |
-1.17% |
| 2024-04-02 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1680 |
3.1680 |
3.1870 |
3.1870 |
-0.0190 |
-0.60% |
| 2024-04-01 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1870 |
3.1870 |
3.1460 |
3.1460 |
0.0410 |
1.30% |
| 2024-03-29 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1460 |
3.1460 |
3.1390 |
3.1390 |
0.0070 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1390 |
3.1390 |
3.0820 |
3.0820 |
0.0570 |
1.85% |
| 2024-03-27 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0820 |
3.0820 |
3.1630 |
3.1630 |
-0.0810 |
-2.56% |
| 2024-03-26 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1630 |
3.1630 |
3.1890 |
3.1890 |
-0.0260 |
-0.82% |
| 2024-03-25 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1890 |
3.1890 |
3.2820 |
3.2820 |
-0.0930 |
-2.83% |
| 2024-03-22 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2820 |
3.2820 |
3.3230 |
3.3230 |
-0.0410 |
-1.23% |
| 2024-03-21 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.3230 |
3.3230 |
3.3300 |
3.3300 |
-0.0070 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.3300 |
3.3300 |
3.3080 |
3.3080 |
0.0220 |
0.67% |
| 2024-03-19 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.3080 |
3.3080 |
3.3380 |
3.3380 |
-0.0300 |
-0.90% |
| 2024-03-18 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.3380 |
3.3380 |
3.2760 |
3.2760 |
0.0620 |
1.89% |
| 2024-03-15 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2760 |
3.2760 |
3.2630 |
3.2630 |
0.0130 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2630 |
3.2630 |
3.3120 |
3.3120 |
-0.0490 |
-1.48% |
| 2024-03-13 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.3120 |
3.3120 |
3.2960 |
3.2960 |
0.0160 |
0.49% |
| 2024-03-12 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2960 |
3.2960 |
3.2730 |
3.2730 |
0.0230 |
0.70% |
| 2024-03-11 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2730 |
3.2730 |
3.2120 |
3.2120 |
0.0610 |
1.90% |
| 2024-03-08 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2120 |
3.2120 |
3.1430 |
3.1430 |
0.0690 |
2.20% |
| 2024-03-07 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1430 |
3.1430 |
3.2220 |
3.2220 |
-0.0790 |
-2.45% |
| 2024-03-06 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2220 |
3.2220 |
3.2250 |
3.2250 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2250 |
3.2250 |
3.2690 |
3.2690 |
-0.0440 |
-1.35% |
| 2024-03-04 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2690 |
3.2690 |
3.2010 |
3.2010 |
0.0680 |
2.12% |
| 2024-03-01 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2010 |
3.2010 |
3.1360 |
3.1360 |
0.0650 |
2.07% |
| 2024-02-29 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1360 |
3.1360 |
3.0340 |
3.0340 |
0.1020 |
3.36% |
| 2024-02-28 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0340 |
3.0340 |
3.1860 |
3.1860 |
-0.1520 |
-4.77% |
| 2024-02-27 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1860 |
3.1860 |
3.0790 |
3.0790 |
0.1070 |
3.48% |
| 2024-02-26 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0790 |
3.0790 |
3.0680 |
3.0680 |
0.0110 |
0.36% |
| 2024-02-23 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0680 |
3.0680 |
3.0350 |
3.0350 |
0.0330 |
1.09% |
| 2024-02-22 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0350 |
3.0350 |
2.9740 |
2.9740 |
0.0610 |
2.05% |
| 2024-02-21 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9740 |
2.9740 |
2.9680 |
2.9680 |
0.0060 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9680 |
2.9680 |
2.9370 |
2.9370 |
0.0310 |
1.06% |
| 2024-02-19 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9370 |
2.9370 |
2.8520 |
2.8520 |
0.0850 |
2.98% |
