华安沪港深外延增长灵活配置混合C基金净值查询(014972)
今天最新净值
3.6220
-0.0290 -0.7900%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
3.4942
0.0102 0.2941%
- 累计净值：3.6220
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.7107亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡宜斌
近一季华安沪港深外延增长灵活配置混合C基金净值查询
近一季,华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)基金累计收益率2.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.7090 |
3.7090 |
3.6220 |
3.6220 |
0.0870 |
2.40% |
| 2025-02-13 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6220 |
3.6220 |
3.6510 |
3.6510 |
-0.0290 |
-0.79% |
| 2025-02-12 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6510 |
3.6510 |
3.6110 |
3.6110 |
0.0400 |
1.11% |
| 2025-02-11 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6110 |
3.6110 |
3.6630 |
3.6630 |
-0.0520 |
-1.42% |
| 2025-02-10 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6630 |
3.6630 |
3.6090 |
3.6090 |
0.0540 |
1.50% |
| 2025-02-07 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6090 |
3.6090 |
3.5870 |
3.5870 |
0.0220 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5870 |
3.5870 |
3.5350 |
3.5350 |
0.0520 |
1.47% |
| 2025-02-05 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5350 |
3.5350 |
3.5160 |
3.5160 |
0.0190 |
0.54% |
| 2025-01-27 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5160 |
3.5160 |
3.5650 |
3.5650 |
-0.0490 |
-1.37% |
| 2025-01-22 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5800 |
3.5800 |
3.5890 |
3.5890 |
-0.0090 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-14 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5020 |
3.5020 |
3.4350 |
3.4350 |
0.0670 |
1.95% |
| 2025-01-13 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4350 |
3.4350 |
3.4310 |
3.4310 |
0.0040 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4310 |
3.4310 |
3.4780 |
3.4780 |
-0.0470 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4780 |
3.4780 |
3.4720 |
3.4720 |
0.0060 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4720 |
3.4720 |
3.4980 |
3.4980 |
-0.0260 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4980 |
3.4980 |
3.4440 |
3.4440 |
0.0540 |
1.57% |
| 2025-01-06 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4440 |
3.4440 |
3.4470 |
3.4470 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4470 |
3.4470 |
3.4880 |
3.4880 |
-0.0410 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4880 |
3.4880 |
3.5580 |
3.5580 |
-0.0700 |
-1.97% |
| 2024-12-31 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5580 |
3.5580 |
3.6230 |
3.6230 |
-0.0650 |
-1.79% |
| 2024-12-26 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6460 |
3.6460 |
3.6280 |
3.6280 |
0.0180 |
0.50% |
| 2024-12-25 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6280 |
3.6280 |
3.6370 |
3.6370 |
-0.0090 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6370 |
3.6370 |
3.5980 |
3.5980 |
0.0390 |
1.08% |
| 2024-12-23 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5980 |
3.5980 |
3.6570 |
3.6570 |
-0.0590 |
-1.61% |
| 2024-12-20 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6570 |
3.6570 |
3.6350 |
3.6350 |
0.0220 |
0.61% |
|
|
| 2024-12-19 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6350 |
3.6350 |
3.6180 |
3.6180 |
0.0170 |
0.47% |
| 2024-12-18 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6180 |
3.6180 |
3.5850 |
3.5850 |
0.0330 |
0.92% |
| 2024-12-17 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5850 |
3.5850 |
3.6020 |
3.6020 |
-0.0170 |
-0.47% |
| 2024-12-16 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6020 |
3.6020 |
3.6390 |
3.6390 |
-0.0370 |
-1.02% |
| 2024-12-13 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6390 |
3.6390 |
3.7010 |
3.7010 |
-0.0620 |
-1.68% |
| 2024-12-12 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.7010 |
3.7010 |
3.6460 |
3.6460 |
0.0550 |
1.51% |
| 2024-12-11 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6460 |
3.6460 |
3.6440 |
3.6440 |
0.0020 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6440 |
3.6440 |
3.6390 |
3.6390 |
0.0050 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6390 |
3.6390 |
3.6250 |
3.6250 |
0.0140 |
0.39% |
| 2024-12-06 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6250 |
3.6250 |
3.6180 |
3.6180 |
0.0070 |
0.19% |
| 2024-12-05 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6180 |
3.6180 |
3.6010 |
3.6010 |
0.0170 |
0.47% |
| 2024-12-04 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6010 |
3.6010 |
3.6600 |
3.6600 |
-0.0590 |
-1.61% |
| 2024-12-03 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6600 |
3.6600 |
3.6700 |
3.6700 |
-0.0100 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6700 |
3.6700 |
3.6240 |
3.6240 |
0.0460 |
1.27% |
| 2024-11-29 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6240 |
3.6240 |
3.5690 |
3.5690 |
0.0550 |
1.54% |
| 2024-11-28 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5690 |
3.5690 |
3.5970 |
3.5970 |
-0.0280 |
-0.78% |
| 2024-11-27 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5970 |
3.5970 |
3.4740 |
3.4740 |
0.1230 |
3.54% |
| 2024-11-26 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4740 |
3.4740 |
3.4840 |
3.4840 |
-0.0100 |
-0.29% |
| 2024-11-25 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4840 |
3.4840 |
3.4770 |
3.4770 |
0.0070 |
0.20% |
| 2024-11-22 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4770 |
3.4770 |
3.5740 |
3.5740 |
-0.0970 |
-2.71% |
| 2024-11-21 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5740 |
3.5740 |
3.5850 |
3.5850 |
-0.0110 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5850 |
3.5850 |
3.5280 |
3.5280 |
0.0570 |
1.62% |
| 2024-11-19 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5280 |
3.5280 |
3.4490 |
3.4490 |
0.0790 |
2.29% |
| 2024-11-18 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.4490 |
3.4490 |
3.5080 |
3.5080 |
-0.0590 |
-1.68% |
| 2024-11-15 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5080 |
3.5080 |
3.6060 |
3.6060 |
-0.0980 |
-2.72% |
