华安沪港深外延增长灵活配置混合C基金净值查询(014972)
今天最新净值
3.6220
-0.0290 -0.7900%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
3.4942
0.0102 0.2941%
- 累计净值：3.6220
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.7107亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡宜斌
近一月华安沪港深外延增长灵活配置混合C基金净值查询
近一月,华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)基金累计收益率5.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.7090 |
3.7090 |
3.6220 |
3.6220 |
0.0870 |
2.40% |
| 2025-02-13 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6220 |
3.6220 |
3.6510 |
3.6510 |
-0.0290 |
-0.79% |
| 2025-02-12 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6510 |
3.6510 |
3.6110 |
3.6110 |
0.0400 |
1.11% |
| 2025-02-11 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6110 |
3.6110 |
3.6630 |
3.6630 |
-0.0520 |
-1.42% |
| 2025-02-10 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6630 |
3.6630 |
3.6090 |
3.6090 |
0.0540 |
1.50% |
| 2025-02-07 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.6090 |
3.6090 |
3.5870 |
3.5870 |
0.0220 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5870 |
3.5870 |
3.5350 |
3.5350 |
0.0520 |
1.47% |
| 2025-02-05 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5350 |
3.5350 |
3.5160 |
3.5160 |
0.0190 |
0.54% |
| 2025-01-27 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5160 |
3.5160 |
3.5650 |
3.5650 |
-0.0490 |
-1.37% |
| 2025-01-22 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.5800 |
3.5800 |
3.5890 |
3.5890 |
-0.0090 |
-0.25% |
|
|
